借款一览表－借入选项卡
借款的一览表向Microsoft Excel文件输出。输入条件后点击"开始"按键确认对话框被显示、可以作为Excel文件或CSV文件进行输出。
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画面迁移
[借款管理模块]
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[账表]
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[借款一览表]
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[借款一览表]画面－[借入]选项卡
[借款一览表]画面－[详细]选项卡
各项目的设置
[主要]部
-
借入类型
从「契据」、「票据」、「CP」、「其他」中进行选择。也可以不做任何选择。
- 输出选项
选择「借入数据」或「偿还数据」。
[其他]
-
短期/长期
从「短期」借款、「长期」借款中进行选择。或者也可以什么都不显示。
-
利息支付
借入时的利息支付方式从「预付」或「后付」中进行选择。初期状态为「后付」。
-
货币
-
内部No.
-
借款No.
-
贷款方
范围指定贷款方。从「实交易户」、「金融机构」的[往来客户登记]中进行选择。
-
借入部门
指定借入的计入部门。可以从实部门及汇总部门中参照。
-
存款部门
-
负责人
指定借入的负责人。
-
入款方金融机构
指定借款所入款的金融机构。
-
入款账户
指定借款所入款的金融机构的账户。
为本公司账户可以从[账户登记]中进行参照。
-
借入日
范围指定借入日。在什么也没有被显示的状态下点击项目系统日期将被显示。
-
入款日
范围指定入款日。在什么也没有被显示的状态下点击项目系统日期将被显示。
-
期满日
范围指定期满日。在什么也没有被显示的状态下点击项目系统日期将被显示。
-
合同日
范围指定合同日。在什么也没有被显示的状态下点击项目系统日期将被显示。
[结算方法]部
-
结算方法
指定成为查询对象的数据的结算方法。
-
本公司金融机构
-
账户
[尾注]部
-
宏文件名、宏名
输出时Microsoft Excel的宏适用的情况、指定其文件名和宏名。
[按键]