公司债券输入－发行选项卡
输入公司债券的发行以及偿还预定。
→转入「操作步骤」
画面迁移
[资本管理模块]
↓
[输入]
↓
[公司债券输入]
↓
[公司债券输入]画面－[发行]选项卡
[公司债券输入]画面－[偿还]选项卡
[公司债券输入]画面－[科目/支付方法]选项卡
"保存"按键→[转账凭证]画面
各项目的设置
[公司债券区分]部
- 公司债券类型
从「普通债券」、「可转换债券」、「认股权证(分离型)」、「认股权证(非分离型)」中进行选择。
- 担保
从「有担保」、「无担保」中任选其一。
[主要项目]
- 发行日
- 入款日
- 内部No.
- 公司债券No.
- 发行方法
从「承办招募」、「委托招募」、「直接发行」中进行选择。
- 状态
公司债券的偿还的状态是按照下述的条件被显示。
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状态
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条件
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(空白)
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新建输入时
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未偿还
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公司债券未偿还余额与票面价额同额时
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已偿还
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公司债券未偿还余额为0时
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偿还中
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上述以外的情况
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- 公司债券名称1、2
- 认购方(只有"发行方法"是「承办招募」、「直接发行」时才显示)
从[通用基本数据模块]的[往来客户登记]里已登记的往来客户中进行选择。
- 受托方(只有"发行方法"是「委托招募」时才显示)
从[通用基本数据模块]的[往来客户登记]里已登记的往来客户中进行选择。
- 发行部门
从[通用基本数据模块]的[计入部门登记]里已登记的部门中进行选择。
- 偿还部门
从[通用基本数据模块]的[计入部门登记]里已登记的部门中进行选择。
- 负责人
从[系统管理模块]的[职员设置]里已登记的职员中进行选择。
- 期满日
- 开户金融机构
从[通用基本数据模块]的[金融机构登记]里已登记的金融机构中进行选择。
- 账户
从[通用基本数据模块]的[账户登记]里已登记，"本公司账户"为ON的账户中进行选择。
- 担保([公司债券区分]部的"担保"是「有担保」时才显示)
- 货币
- 汇兑方式
"货币"是本位币以外的情况、从「对象外」、「TTB」、「TTS」、「TTM」、「企业内兑换率」、「Cash-S」、「Acceptance-S」、「AS-B」、「Usance-B」、「AS(NoneL/C)-B」、「Cash-B」中进行选择。
- 兑换率
- 数量
- 票面价额
输入1单位的票面价额。
- 发行价额
输入1单位的发行价额。初期状态为"票面价额"所输入的值。
- 认股权价额（"公司债券类型"是「认股权证（分离型）」时才显示）
输入1单位的认股权(优先认股权)价额。
- 票面总额
初期状态为「票面价额×数量」。可以变更。
- 票面总额（本位币）
初期状态为「票面总额×兑换率」。可以变更。
"货币"为本位币的情况，不能变更。(显示与票面总额相同值)
- 发行总额
初期状态为「发行价额×数量」。可以变更。
- 发行总额（本位币）
初期状态为「发行总额×兑换率」。可以变更。
"货币"为本位币的情况，不能变更。(显示与发行总额相同值)
- 认股权总额（"公司债券类型"是「认股权证（分离型）」时才显示）
初期状态为「认股权价额×数量」。可以变更。
- 认股权总额（本位币）（"公司债券类型"是「认股权证（分离型）」时才显示）
初期状态为「认股权总额×兑换率」。可以变更。
"货币"为本位币的情况，不能变更。(显示与认股权总额相同值)
- 债券折溢价
显示「票面总额－发行总额－认股权总额」。不能变更。
- 债券折溢价（本位币）
显示「票面总额(本位币)－发行总额(本位币)－认股权总额(本位币)」。不能变更。
- 发行费用
输入发行费用。
- 发行费用（本位币）
初期状态为「发行费用×兑换率」。可以变更。
"货币"为本位币的情况，不能变更。(显示与发行费用相同值)
[辅助项目1]部
- 明细摘要
- 工程项目代码1、2
- 单据No.
- 文件名
- 会计分析代码1、2
- 书签
[辅助项目2]部
- 自定基本数据1～5
- 自定金额1、2
- 自定日期1、2
[按键]