应收票据输入的步骤

机能概要

在［应收票据输入］中，登记应收票据的管理信息和自动分录用的设置。也可以修正状态已变更的票据数据。但是，不能进行状态本身的变更。登记后在［转账凭证］画面上进行自动分录的确认。

1.画面的启动方法

1. 选择［债权管理］→［应收票据管理］→［输入］。
2. 从菜单中选择［应收票据输入］。
   →显示［应收票据输入］画面。

2.［标题部］的输入

→转入「项目说明」

1. 选择“票据区分”。从“本票”、“支票”中选择。
   输入票据信息。
   →对于“出票人”、“支付场所”、“期限”、“到期日”、“往来客户”，在［通用基本数据］的［往来客户登记］中已设置的信息为基础自动输入，可以变更。
   →“货币”、“汇兑方式”、“兑换率”［系统管理］的［公司设置］中所设置的本公司的设置、本位币将显示在画面上。不可变更。
2. 点击［科目］选项卡。

3.［科目］的输入

→转入「项目说明」

1. 输入［科目］选项卡的［应收票据自动分录设置］部分和［辅助项目］。
   只要输入了“分录模式”，［自动分录模式登记］中已登记的“票据科目”、“支付利息科目”、“债务科目”等的组合将被自动输入。
2. 点击“保存（S）”按键。
   →显示［转账凭证］画面。

4.转账凭证的确认

1. 确认［转账凭证］画面［明细］部分的表格式。
2. 点击“修正（I）”按键时，可以对［转账凭证］画面中的各项目进行修正。
3. 点击“保存（S）”按键。
   →已输入的应收票据的信息将被自动分录。