A.S.I.A.的結賬概念

結賬的概要

A.S.I.A.，由於結賬管理模組可以進行各個輸入的結賬處理（即使是本年度用結賬處理日以前的計入日來儲存也是不能夠進行的。）
結帳處理的概略流程圖如下所示。

會計結賬

在[會計結賬執行]中已執行結賬處理的月度不能夠再進行計入處理，也不能進行數據級別的計入。
以下功能表的[會計傳票的計入日]將變成結賬的對象。

模組	功能表		模組	功能表
一般會計	轉賬傳票、收款傳票、付款傳票、傳票審核		固定資產管理	折舊費自動過帳
多貨幣會計	轉賬傳票、收款傳票、付款傳票、傳票審核、外幣評價折算		總括債權管理	自動過帳執行
分配管理	分配分錄執行		總括債務管理	自動過帳執行
所得稅會計	所得稅會計執行		差旅費/招待費/經費	自動過帳執行
遞延會計管理	待攤費用攤銷自動過帳、預收收益攤銷自動過帳		庫存管理	庫存自動過帳、庫存市價評價

債權/債務部門結帳

在[債權債務部門結帳執行]中，用結帳處理完畢的年月日以前的計入日，在已執行結賬處理的彚總部門（也包括構成下的計入部門、倉庫/工序部門）不能夠再進行計入處理。
以下功能表的[計入日]將變成結賬的對象。

模組	功能表	審核處理		模組	功能表	審核處理
應收管理	入款計入委託輸入	有		總括債務管理	月結支付通知單資料作成	無
	連續入款委託輸入	有			借款償還資料確定輸入	無
	入款計入委託資料審核	－			租賃支付資料確定輸入	無
應付管理	支付計入委託輸入	有		差旅費/招待費/經費管理	全輸入(也包括瀏覽器差旅費/招待費/經費)	有
	連續支付委託輸入	有		銷售管理	銷售輸入	有
	支付計入委託資料審核	－			銷售審核	－
總括債權管理	月結發票資料作成	無		採購管理	進貨輸入	有
					進貨審核	－

其他結賬

在[其他結賬執行]中已執行結賬處理的月度不能夠再進行計入處理，也不能進行數據級別的計入。
以下功能表的[會計傳票的計入日]將變成結賬的對象。

模組	功能表		模組	功能表
遞延會計管理	遞延輸入(待攤費用)、遞延輸入(預收收益)		總括債權管理	債權沖銷(核對對象是[沖銷計入日])、債權/債務抵銷
有價證券管理	股票交易輸入、債券交易輸入、基金交易輸入、股利/利息/分配金輸入、期末評價		應收票據管理	應收票據收據資料作成、應收票據輸入、應收票據/債權沖銷(核對對象是[沖銷計入日])應收票據狀態變更
借款管理	借款輸入		總括債務管理	債務沖銷(核對對象是[沖銷計入日])、債權/債務抵銷
資本管理	全輸入		應付票據管理	應付票據輸入、應付票據彚總輸入、應付票據狀態變更
銀行會計管理	入款實績/債權沖銷(核對對象是[沖銷計入日])、自動匯款發送資料沖銷/自動過帳		差旅費/招待費/經費管理	差旅費/招待費/經費支付資料沖銷

對固定資產管理及租賃資產管理不執行計入日的核對。固定資產管理及租賃資產管理時，是折舊（攤銷）開始日和折舊（攤銷）結束日才有其實際意義。

庫存結賬

在[庫存部門別結賬執行]用結帳處理完畢的年月日以前的計入日，在已執行結賬處理的彚總部門（也包括構成下的倉庫/工序部門）不能夠再進行計入處理。
以下功能表的[計入日]將變成結賬的對象。

模組	功能表		模組	功能表
發貨管理	發貨通知一覽、發貨一覽輸入、直接貨運輸入		庫存管理	出庫輸入、入庫輸入、庫存移動輸入、總括移動實績輸入、庫存轉賬輸入
到貨管理	到貨一覽輸入		生産實績管理	生産量預定輸入、生産量輸入