連続支払依頼入力の手順

機能概要

｢連続支払依頼入力｣では、［連続支払先登録］で登録した連続支払先を呼び出して支払依頼伝票の入力を行います。

1.画面の呼び出し方法

1. ［債務管理］→［未払管理］→［エントリ］を選択します。
2. メニューから［連続支払依頼入力」を選択します。
   →［連続支払依頼入力］画面が表示されます。

2.入力範囲の選択

→「項目説明」へ

1. ［区分］から「連続支払先」、「支払先」のいずれかのボタンを選択します。
   「連続支払先」を選択した場合、［連続支払先登録］において登録したマスタを指定します。
   「支払先」を選択した場合、取引先を範囲指定します。あいまい検索も可能です。
2. "照会（X）"ボタンをクリックします。

3.対象支払先の選択

1. スプレッド部から伝票を作成する支払先にカーソルを合わせ、"開始（A）"ボタンをクリックします。
   ［支払計上依頼入力］画面が起動し、支払計上依頼データが入力可能になります。
   なお、［連続支払依頼入力］では、支払計上依頼伝票の新規作成はできますが、一度保存した支払計上依頼伝票の修正・削除を行うことはできません。