会计结账执行
按数据级别执行会计月度的结账处理。此外，可对已执行的结账处理进行解除。
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画面迁移
［服务器应用程序］
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［结账管理模块］
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［月度结账］
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［会计结账执行］
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[会计结账执行]画面
各项目的设置
[主要项目]
- 更新/解除
执行结账处理时，选择「更新」；解除已执行的结账处理时，选择「解除」。
- 年度结账执行状态
显示[年度结账执行]的执行状态。[年度结账执行]执行后不可解除与本年度相关的月度结账。
- 数据级别
将进行结账处理的执行或者解除的数据级别的复选框设为ON。
- 执行月度
数据级别的复选框为ON时，将显示成为更新/解除对象的月度。只可显示不可变更。
- 开始日期、结束日期
数据级别的复选框为ON时，将显示成为更新/解除对象的月度的开始日期、结束日期。只可显示不可变更。
- 月度余额更新
显示[月度会计余额更新]的执行状态。
处理对象月度的数据级别的[月度会计余额更新]已被执行的情况下，不可解除。
[按键]
- 全部设置
- 全部解除
- 开始
执行更新处理或者解除处理。
更新处理时，核对以下事项。
- 审核状态核对
核对执行月度内的凭证是否全部被「审核」了。
不存在「未审核」状态的凭证，而存在「未核准」状态的凭证时，显示警告信息，点击“OK”按键，将开始处理。
「未审核」状态的凭证即使只有1件存在，也会显示警告信息，不能执行会计结账。此时为了执行会计结账，有必要将「未审核」状态的凭证全部变为「审核」状态。
- 债权/债务、差旅费/招待费/经费、销售/采购数据的自动分录核对
在债权/债务、差旅费/招待费/经费、销售/采购的各数据上「自动分录对象」标志＝ON而且「自动分录执行」标志＝OFF的数据在处理对象月度上即使只有1件存在时，也会显示警告信息，点击“OK”按键，将开始处理。
- 固定资产折旧自动分录、D.A.C.摊销自动分录执行核对
执行月度内，有折旧预定的固定资产折旧自动分录、D.A.C.摊销自动分录为未执行时，显示错误提示，不能执行会计结账。此时，为了执行会计结账，有必要将未执行的折旧自动分录执行。
- Tax Invoicec核对
虽然对于会计结账日之前的Tax Invoice计入日的数据、如有一件未执行转账也表示警告信息、按下"OK"按键处理被开始。
注意事项
- 关于执行月度、开始日期、结束日期
这些项目上所显示的内容，是以[系统管理模块]的[会计年度设置]上设置的内容为基础的。例如，本年度为2003年，第1会计开始月度为2003/04/01，第2会计开始月度2003/05/01...进行了这样的登记，如果一次更新处理都没有进行过，就会显示如下内容。
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执行月度
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开始日期
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结束日期
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2003/01
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2003/04/01
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2003/04/30
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请注意：「执行月度」上所显示的年月，本例指的是「2003年度的第1月度」而不是「2003年1月」。此外，如果进行更新/解除处理时，这些日期会自动变更为下一月度/上一月度的日期。