结账管理模块概要

概要

在［结账管理模块］中，进行会计数据和债权/债务数据等的结账处理（锁定处理）、会计数据的余额更新、年度的输入截止和期初余额更新/利润结转更新、库存数据的结账处理和库存更新。
在月度、年度的结账中，请注意在相应期间内存在未审核数据时，不能进行结账处理。
进行过一次结账处理后，就不能用进行过结账处理的期间的日期进行数据的计入。可以进行结账解除，但进行了年度输入截止后，就不能进行解除了。

菜单构成

• 输入截止
  存在进行以下处理的菜单。
• 会计结账执行
  以会计月度为单位按各数据级别进行输入截止。
• 债权/债务部门别结账执行
  以部门为单位按指定的截止日进行输入截止。
• 其它结账执行
  进行会计数据、债权/债务数据以外数据的输入截止。
• 余额更新
  存在进行以下处理的菜单。
• 月度会计余额更新
  按各数据级别进行月度余额的更新。
• 年终结账
  存在进行以下处理的菜单。原则上按该菜单的顺序进行处理。
• 年度更新基本设置
  在执行［期初余额/利润结转更新］时，进行必要参数的设置。
• 年度更新执行前核对
  进行是否可以执行［年度输入截止执行］的错误核对处理。(核对例：关于所有月份、所有数据级别的会计结算执行完毕核对、收款/付款计入委托数据自动分录执行完毕核对、固定资产折旧执行完毕核对等)。
• 年度输入截止执行
  进行该年度的输入截止。执行后，在［会计结账执行］、［债权/债务部门结账执行］、［其它结账执行］、［月度会计余额更新］、［月度库存余额更新］中不能进行该年度的解除。
• D.A.C.折旧费更新
  对折旧对象的递延数据进行折旧费的计算及更新。［年度输入截止执行］必须为「执行完毕」时才能执行。
• 固定资产折旧费更新
  对折旧对象的固定资产数据进行折旧费的计算及更新。［年度输入截止执行］必须为「执行完毕」时才能执行。
• 期初余额更新/利润结转更新
  进行期初余额数据更新及利润结转处理。［年度输入截止执行］、［D.A.C.折旧费更新］、［期初余额更新/利润结转更新］必须为「执行完毕」时才能执行。
• 库存结账
  存在进行以下处理的菜单。
• 库存部门别结账
  以仓库/工序部门为单位用已指定的截止日进行库存更新的结账。
• 月度库存更新
  以会计月度为单位按各仓库/工序部门、各数据级别进行库存更新。
• 批处理执行状况显示
  可以对库存结账的状态进行确认。

以上这些菜单请按以下的顺序进行处理。