各项目的设置

［主要项目］

• 会计年度
  显示结账执行对象的会计年度、会计年度的年月日范围。
• 执行状态(只在［年度结账执行］画面显示)
  年度结账的执行状况显示为「未执行」或「已更新」。
• 已执行
  处理完毕的行的复选框的状态将变为ON。
• 执行对象
  将处理对象行的复选框设置为ON。
• 核对内容/处理内容
  依次进行以下内容的核对。
• 年度更新基本设置核对
• 会计结账执行核对
• 债权/债务部门结账执行核对
  核对全部(也包括活动标志＝OFF)计入部门、仓库/工序部门的结账日是本年度结束日以后。
• 其他结账执行核对
  核对全部的结账处理单位(模块、菜单)中结账日是本年度结束日以后。
• 月度余额更新执行核对
  对于年度更新对象年度的全月度、全数据级别，核对通过［会计月度余额更新］所进行的余额更新处理。
• 月度库存余额更新执行核对
• 会计数据借贷平衡核对
  用本位金额核对本年度会计数据的借贷是否平衡。不是按数据级别，而是汇总全部数据级别并核对平衡。
  「资产－负债－资本＋销售成本＋销售及管理费＋营业外费用＋特别损失＋利益调整(P/L)－销售收入－营业外收入－特别利益」≠0.00时，因不平衡，出现错误。
• 债权/债务外币评价折算执行核对
  对于最后月度（第12个月）、核对是否执行了「债权/债务外币评价折算」。
• 外币评价折算执行核对
  只有「评价折算对象」标志为ON的科目存在时执行核对。本年度最终月度余额中，「评价折算科目代码」、「货币代码(除本位币)」、「数据级别」的组合的外币评价折算凭证不存在时出现错误。
• 所得税会计执行核对
  核对本年度全部数据级别中最终月度(或第４季度、下半期、年度)已进行了执行。未执行的数据存在时出现错误。
• 分配自动分录执行核对
  核对全部分配组中更新对象年度最终月度已执行了自动分录。
• D.A.C.摊销执行核对
  本年度最终月度中，核对「摊销执行标志＝OFF」并且转账源的摊销状态是「未摊销」、「摊销中」、「摊销停止」的数据是否存在。存在时出现错误。
• 固定资产折旧费执行核对
  本年度最终月度中即使「执行标志」=OFF的数据有一件存在也显示错误。
• 有价证券管理市价评价核对
  期末评价层是「活动标志＝ON」并且「计入期间≠对象外」的记录中，在每个有价证券分类代码、每一层上核对年度末的余额执行。未执行时报错。
• 资本管理市价评价核对
• 自动分录执行核对
  对于债权数据、债务数据、差旅费/招待费/经费数据、借款偿还数据、租赁支付数据，不管标题部的计入日是本年度，还是「审核状态=审核」且「自动分录对象核对＝ON」，核对「自动分录执行核对＝OFF」的数据是否存在。存在时出现错误。
• 自动划款发送数据执行核对
  只有［参数设置］的「债权/债务管理－B.A.C.联动」设置是「联动」时，才作为核对项目显示在画面上。
  结算预定日是本年度，且「审核状态＝审核」的支付计划/回收计划数据(包括租赁支付数据)中，不管结算区分是「自动划款」还是「预付账款支付(自动划款)」，核对未执行［自动划款发送数据作成］的数据是否存在。存在时出现错误。
• 自动划款发送数据冲销/自动分录执行核对
  只有［参数设置］的「债权/债务管理－B.A.C.联动」设置为「联动」时，才作为核对项目显示在画面上。
  结算预定日在本年度的支付计划/回收计划(包括租赁支付数据)中，与执行了［自动划款发送数据作成］无关，核对未执行［自动划款发送数据冲销/自动分录］的数据是否存在。存在时出现错误。
• 入款实绩/债权冲销执行核对
  核对入款实绩/债权冲销对象且交易日是本年度的入款实绩明细代码中未冲销数据是否存在。存在时出现错误。
• 借款偿还数据确定核对
  核对划款/转账日是本年度的借款偿还预定数据中未偿还的数据是否存在。存在时出现错误。
• 差旅费/招待费/经费支付数据作成(暂付)核对
  结算预定日是本年度，且「审核状态＝审核」的差旅费/招待费/经费暂付数据中，核对未执行［差旅费/招待费/经费支付数据作成］的数据是否存在。存在时出现错误。
• 差旅费/招待费/经费支付数据作成(报销)核对
  计入日是本年度，「审核状态＝审核」且未执行［差旅费/招待费/经费支付数据作成］的差旅费/招待费/经费暂付数据中，结算预定日是本年度的数据存在时，或结算预定日为下一年度且结算区分不是「现金/支票即期」的数据存在时出现错误。
• 执行状况(处理终了数)
  核对处理的终了数(包括执行中处理)及执行对象数以分数形式显示在画面上。
  分子：核对处理终了数(包括执行中处理)
  分母：执行对象核对＝ON的数
• 执行状况(执行中处理显示)
  现在执行中的处理内容将显示在画面上。
  处理结束后显示为「结束」。点击“处理停止”按键中断处理时，显示「处理停止」。
• 执行状况(进度条)
  “执行状况(处理终了数)”的比例以进度条显示在画面上。