年度更新基本设置
为了进行年度更新(期初余额更新/利润结转更新)设置利润结转科目、汇总对象项目、数据级别余额。
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［服务器应用程序］
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［结账管理模块］
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［年度结账］
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［年度更新基本设置]
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[年度更新基本设置]画面
各项目的设置
[终结账状态]
- 年度结账执行状态、D.A.C.摊销费更新、固定资产折旧费更新、期初余额/利润结转更新
显示各年终结账处理是否已被执行。当已执行时，复选框的状态为ON。
[转临时利润科目设置]
- 汇总方式
利润结转金额的汇总方式从「通常」或「过渡账簿汇总方式」中选择。「过渡账簿汇总方式」是中国独有的汇总方式。
- 部门汇总
利润结转的部门别汇总的设置从「1部门汇总」或「部门别汇总」中选择。
- 表格式
设置汇总对象的科目、明细、部门。
- 科目代码、名称
仅[科目/明细登记]的“特别科目区分”为「前期结转利润」的科目时可以选择。
在“汇总方式”上选择「过渡账簿汇总方式」时，必须选择有明细的科目。
- 明细代码、名称
- 部门代码、名称
只在“部门汇总”处选择「1:部门汇总」时显示。可以指定的部门只是计入部门。不可指定汇总部门和仓库/工序部门。
[总对象项目设置]
仅显示B/S科目(“科目区分”为「资产」、「负债」或「资本」)，且「期初余额更新」复选框为OFF，「月度余额更新」复选框为ON的科目。
可以按这些科目设置期初余额更新时的汇总对象项目。
- 科目代码、名称、明细代码、名称
显示成为项目汇总对象的科目代码。只可显示不可修正。
汇总对象科目有明细时显示。只可显示不可修正。
- 部门代码、名称
- 往来客户代码、名称
可从往来客户、职员中选择。不可选择往来客户组。
- 工程项目代码1、名称、工程项目代码2、名称
- 会计分析代码1、名称、会计分析代码2、名称
[据级别余额设置]
设置数据级别的期初余额更新对象。
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箭头的左侧显示汇总源的数据级别。箭头的右侧指定汇总对象的数据级别。初始显示显示为相同的数据级别。
例如，要把数据级别2的期初余额汇总到数据级别1时，设置为「2→1」。此时，数据级别1的汇总对象为初期显示的同一数据级别1时，将把「数据级别1的余额+数据级别2的余额」汇总到数据级别1。将不会建立数据级别2的期初余额。
[按键]