债权/债务部门别结账执行

债权/债务部门别结账执行

将债权管理、债务管理、销售管理、采购管理等发生债权/债务数据的凭证限制为不可计入。执行结账后，就无法进行结账日之前的计入日的数据的输入、修正、删除、审核。
集中执行将由指定的汇总部门构成的全部部门的结账处理。原则上请按月执行结账。
对于结账对象的部门，如果存在未审核凭证或未确定数据时，不能进行结账处理。如果存在未核准凭证时，可以进行结账处理，但该未核准凭证的数据不能从浏览器经费、债权/债务、销售/采购的各模块中删除、修正。敬请注意。
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画面迁移

［服务器应用程序］
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[结账管理模块]
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[月度结账]
↓
[债权/债务部门别结账执行]
↓
[债权/债务部门别结账执行]画面

各项目的设置

[主要项目]

汇总部门/名称
输入进行结账处理的汇总部门。只可输入汇总部门。不可浏览及输入计入部门、仓库/工序部门。
年度结账执行状态
显示[年度结账执行]的执行状态。
部门代码/名称
显示由输入的汇总部门构成的所有的计入部门、仓库/工序部门的代码和名称。
上次结账日
显示上次执行处理时的结账日。对于上次结账日未保存的数据（未执行结账处理的数据）显示为空白。
该日期也被显示在[计入部门登记]画面以及[仓库/工序登记]画面的“债权/债务结账日”上。
本次结账日
输入本次的结账日。显示后会立即显示上一结账日期。
可输入本年度以外的日期，但不可输入「上一年度最后一天之前的日期」。
输入日期按下Enter键后，在该行以下的所有行中都会被复制上相同的日期，这一功能对于设置同一日期时非常便利。
差旅费/招待费/经费债务未计入、借款偿还未确定、租赁支付未确定
通过以下内容来核对从“上次结账日期”到“本次结账日期”之间计入的，差旅费/招待费/经费数据、借款偿还预定数据、租赁支付预定数据是否已分别在[差旅费/招待费/经费支付数据作成]、[借款偿还数据确定输入]、[租赁支付数据确定输入]上作为债务数据取入。核对有问题时，复选框的状态将变为ON。
核对是否为[差旅费/招待费/经费支付数据作成]未计入的差旅费/招待费/经费数据的「计入日」〉「本次结账日」
核对是否为[借款偿还数据确定输入]未计入的借款偿还预定数据的「划款/转账日」〉「本次结账日」
核对是否为[租赁支付数据确定输入]未计入的租赁支付预定数据的「划款/转账日」〉「本次结账日」

[按键]

名称切换
开始
对于各个部门进行本次结账日的保存处理。点击按键，将显示确认信息。按下“OK”按键时，处理开始。
处理开始前，确认以下的事项。

审核状态核对
确认上次结帐日～本次结帐日之间计入的凭证是否全部被「审核」。
不只是「未审核」状态的凭证，「未核准」状态的凭证存在时，显示警告信息，点击“OK”按键开始进行处理。但是，该未核准凭证的数据不能从浏览器经费、债权/债务、销售/采购的各模块中删除、修正。
即使有1件「未审核」状态的凭证存在时也显示错误信息，不能进行债权/债务部门结帐。这时，要进行债权/债务部门结帐，有必要将「未审核」状态的凭证全部变为「审核」状态。
差旅费/招待费/经费　债务未计入、借款偿还　未确定、租赁支付　未确定的核对
核对未计入、未确定数据。
未计入、未确定数据存在时显示错误信息，未计入、关于未确定数据存在的部门，“差旅费/招待费/经费　债务未计入、借款偿还　未确定、租赁支付　未确定”的复选框设置为ON。另外，显示错误信息时点击“OK”按键开始结帐处理，该部门的复选框设置为ON。

清除
显示
一览显示所指定的“汇总部门”构成下的「计入部门」、「仓库/工序部门」。
退出

注意事项

关于计入部门、仓库/工序部门的最终结账日的处理
在多个汇总部门中含有同一计入部门、仓库/工序部门时的结账日将变为最后保存时的日期。举例如下。

A

汇总部门	构成部门（计入部门、仓库/工序部门）	结束日期
A0001	B0001	2001/04/30
A0001	B0002	2001/04/30
A0003	B0003	2001/04/30

汇总部门	构成部门（计入部门、仓库/工序部门）	结束日期
S1000	D001	2001/05/30
S1000	B0002	2001/05/30
S1000	D0006	2001/05/30

部门「B0002」是汇总部门「A0001」的构成之一同时也是「S1000」的构成之一。
本例中，如果保存了A后又保存了S，那么「B0002」的结账日将变为最新日期「2001/05/30」。

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