自动划款发送实绩一览表
在［资金／资本管理子系统］的［银行会计管理模块］上设置要进行批处理输出的可输出的自动划款发送实绩一览表的输出条件。
→转入「操作步骤」
画面迁移
［定时管理模块］
↓
［会计基本数据输出］
↓
［自动划款发送实绩一览表］
↓
［自动划款发送实绩一览表］画面
各项目的设置
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账表
只能选择「自动划款发送实绩一览表」。不能变更。
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参数代码
输入输出设置（参数）识别用的代码。
- 活动
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名称1、2
- 操作员代码
- 有效期限
- 索引字
- 扩展标志
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输出言语
选择「Japanese」、「English」中的任一项。
［标题记录］部分
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划款委托日
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发送No.
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本公司金融机构、本公司账户
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划款委托人
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金融机关代码、分支构代码
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冲销执行区分
在「未冲销」、「冲销」中选择。可以多项选择。
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账户类别
在「未指定」、「普通银行存款」、「活期存款」中选择，并输入相应的“账号”。
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账号
［数据记录］部分
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手续费负担
在「对方负担手续费」、「对方不负担手续费」中选择。可以多项选择。
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对方金融机构、对方账户
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金融机关代码、分支构代码
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收款人名
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账户类别
在「未指定」、「普通银行存款」、「活期存款」、「储蓄存款」、「其它」中选择，并输入与相应的“账号”。
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账号
［其它］
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发送对象债务／预付数据也输出
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宏文件名、宏名
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处理区分
选择「文件保存」、「打印」中的任何一项。
［按键］