进出款实绩一览表
设置批处理输出［资金／资本管理子系统］的［银行会计管理模块］上可以批处理输出的进出款实绩一览表时的输出条件。
→转入「操作步骤」
画面迁移
［定时管理模块］
↓
［会计基本数据输出］
↓
［进出款实绩一览表］
↓
［进出款实绩一览表］画面
各项目的设置
- 账表
只能选择「进出款实绩一览表」。不能变更。
- 参数代码
在输出设置（参数）中输入识别用的代码。
- 活动
-
名称1、2
- 操作员代码
- 有效期限
- 索引字
- 扩展标志
- 输出言语
选择「Japanese」、「English」中的任一项。
［标题部］部分
- 计入区分
在「收信文件」、「文件外输入」中选择。可以多项选择。
- 处理区分
在「入款实绩/债权冲销」、「对象外」中选择。可以多项选择。
- 显示No.
- 本公司金融机构、本公司账户
- 全国银行机构代码、分支构代码
- 账户类别
在「全部」、「普通」、「活期」、「储蓄」中选择。
- 账号
［明细］部分
- 进出款区分（仅在［处理区分］的“入款实绩/债权冲销”设为OFF，且“对象外”设为ON时不显示）
在「收款」、「付款」中选择。可以多项选择。
- 消费执行区分（仅在［处理区分］的“入款实绩／债权冲销”设为OFF，且“对象外”设为ON时不显示）
在「未冲销」、「冲销」中选择。可以多项选择。
- 交易日
- 往来客户、NULL查询
「NULL查询」复选框设为ON时，往来客户编码为NULL（空白）的数据也成为查询对象。可以选择复选框和往来客户编码。已进行范围选择的往来客户编码和NULL的项目成为输出对象。也可以不指定往来客户编码仅利用NULL进行查询。
- 识别代码、NULL查询
「NULL查询」复选框设为ON时，识别代码为NULL（空白）的数据也成为查询对象。可以选择复选框和识别代码。已进行范围选择的识别代码和NULL的项目成为输出对象。也可以不指定识别代码仅利用NULL进行查询。
- 划款委托人名/收款人名
［其它］
- 宏文件名、宏名
- 处理区分
选择「文件保存」、「打印」中的任一项。
［按键］