票据一览表
设置批处理输出在［债权管理子系统］的［应收票据管理模块］上可以输出的应收票据一览表和在［债务管理子系统］的［应付票据管理模块］上可以输出的应付票据一览表时的输出条件。
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画面迁移
［定时管理模块］
↓
［会计基本数据输出］
↓
［票据一览表］
↓
［应收票据］画面、［应付票据画面］
各项目设置
- 账表类别
在「应收票据」、「应付票据」中任选一项。
- 参数代码
在输出设置（参数）中输入识别用的代码。
- 活动
- 名称１、２
- 操作员代码
- 有效期限
- 索引字
- 扩展标志
- 输出语言
在「Japanese」、「English」中任选一项。
［主要］选项卡
-
状态
“账表类别”为「应收票据」时，从「持有」、「兑现」、「贴现」、「背书」、「背书出售」、「买进」、「结算」、「出售」、「拒付」、「更改」、「管理外」中选择。
“账表类别”为「应付票据」时，从「出票」、「结算」、「归还」、「管理外」中选择。
全部为OFF时，为全状态指定。
- 状态计入日
- 收票日
-
出票日（仅“账表类别”为「应收票据」时显示）
- 日期
- 内部No.
- 管理No.
- 票据／支票No.
- 货币
从［通用基本数据模块］的［货币登记］上登记的货币中指定。（空白为全货币）
- 履历输出
通过将核对设置为ON,过去状态的应收票据数据也可以成为查询对象。核对设置为OFF时，只有最新状态成为查询对象。
- 票据计入部门
从［通用基本数据模块］的［部门构成登记］上登记的［计入部门］中指定。可以指定总括部门。也可以进行模糊查询。
- 债权计入部门
从［通用基本数据］的［部门构成登记］上登记的［计入部门］中指定。可以指定总括部门。也可以进行模糊查询。
- 往来客户
可以从往来客户、往来客户组、职员中指定。往来客户可以指定［通用基本数据模块］的［往来客户登记］上登记的基本数据中的往来客户区分为「顾客」、「顾客兼进货方」、「相关公司」。也可进行模糊查询。
- 出票人（仅“账表类别”为「应收票据」时显示）
- 支付场所
- 经办金融机构（仅“账表类别”为「应收票据」时显示）
- 入款账户
输入入款账户。［账户登记］上只有指定为「本公司账户」的账户可以指定。也可进行模糊查询。
- 收票场所
- 被背书人（仅“账表类别”为「应收票据」时显示）
- 更新操作员
- 票据区分
从「本票」、「支票」中选择。（空白为全区分）
- 贴现区分（仅“账表类别”为「应收票据」，且“状态”复选框的「贴现」为ON时显示）
「普通贴现」、「信用贴现」中选择。（空白为全区分）
［次要］选项卡
- 会计凭证内部No..
- 会计凭证No.
- 工程项目代码１、２
- 明细摘要
- 自定基本数据１～５
- 会计分析代码１、２
- 自定日期１、２
- 书签
［其它］
- 排序指定
从「计入日」、「收取日」、「日期」、「管理No.」中选择。仅“账表类别”为「应付票据」时，「发行No.」是可以选择的。
- 宏文件名、宏名
- 处理区分
在「文件保存」、「打印」中任选一项。
［按键］