总括债权·债务
冲销一览表
设置批处理输出［债权管理子系统］的［总括债权管理模块］中可以输入的总括债权冲销一览表和［债务管理子系统］的［总括债务管理模块］中可以输入的总括债务冲销一览表时的输出条件。
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画面迁移
［定时管理模块］
↓
［会计基本数据输出］
↓
［总括 债权·债务 冲销一览表］
↓
［总括债权冲销一览表］画面、［总括债务冲销一览表］画面
各项目的设置
［主要项目］选项卡
- 冲销计入区分
“账表”是「总括 债权·债务 冲销一览表」时，从「债权冲销」、「应收票据／债权冲销」、「入款实绩／债权冲销」、「债权／债务相抵冲销」中进行选择。
“账表”是「总括 债务·债务 冲销一览表」时，从「债务冲销」、「应付票据／债务冲销」、「自动划款／债务冲销」、「债权／债务相抵冲销」中进行选择。
- 债权冲销、应收票据／债权冲销、入款实绩／债权冲销、债权／债务相抵冲销（仅“账表”为「总括 债权 冲销一览表」，且“冲销计入区分”对应的复选框为ON时显示）
- 内部No.
- 冲销No.
- 债务冲销、应付票据／债务冲销、自动划款／债务冲销、债权／债务相抵冲销（仅“账表”为「总括 债务 冲销一览表」，且“冲销计入区分”对应的复选框为ON时显示）
- 内部No.
- 冲销No.
- 冲销计入日
- 冲销执行日
- 往来客户／往来客户组
在「往来客户」、「往来客户组」中任选一项，输入相应的代码。
- 结算方法
- 入款部门／支付部门
- 结算科目、明细（借方／贷方）
在「科目」、「明细」中任选一项，输入科目代码。选择了「明细」时，明细代码也要输入。
- 明细摘要
- 本公司金融机构、账户
- 对方金融机构、账户（仅“账表”为「 总括 债务 冲销一览表」时显示）
［辅助项目］选项卡
- 工程项目代码１、２
- 自定基本数据１～３
- 会计分析代码１、２
- 自定日期１、２
-
书签
- 更新操作员
- 支票No.
- 收据No.
- 收票场所（仅“账表”为「总括债权冲销一览表」时显示）
- 交付场所（仅“账表”为「总括债务冲销一览表」时显示）
［其它］
- 排序指定
在「冲销计入日」、「冲销No.」中任选一项。
- 调整明细也输出
- 宏文件名、宏名
［按键］