转账凭证／收款凭证／付款凭证（多货币会计模块）

用外币进行转账凭证／收款凭证／付款凭证的输入。收款凭证时借方科目、付款凭证时贷方科目各自只能输入一个科目。
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画面迁移

［多货币会计模块］
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［输入］
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［转账凭证］、［收款凭证］、［付款凭证］
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［转账凭证］画面、［收款凭证］画面、［付款凭证］画面
　　"详细"按键　→［明细信息］画面
　　"模式读入"按键　→［分录模式读入］画面
　　"模式登记"按键　→［分录模式登记］画面

各项目的设置

［标题部］部分

• 计入日
  输入凭证的计入日。初期显示为系统日期，可变更。
• 内部No.
• 凭证No.
• 凭证摘要
• 单据No.
• 文件名
• 数据级别
• 书签
• 复制源计入日、复制源内部No.、复制源凭证No.
  显示已经存在的凭证，点击"复制凭证"按键，只在准备复制凭证的情况下显示。
• 审核状态
  审核状态自动显示。新建制定时显示「新建」，制定后显示已经存在的凭证时显示「未审核」「审核」「未核准」中的某一个。
  「未审核」「审核」「未核准」的情况下，将凭证内部No.输入至"内部No."，只使既存凭证显示，点击“…”按键（审核详细按键），［详细审核状态］的子画面被显示，可确认"状态""审核员""审核日期""注释"等。
• 本位金额合计（进货本位税额［借方］、销售本位税额［贷方］）
  在合计本位金额（进货本位税额［借方］／销售本位税额［贷方］）中，显示一个凭证的进项税／销项税的合计金额。通过［参数设置］中的「销项税等科目／明细」「进项税等科目／明细」将作为增值税对象而设置的会计科目、明细等多项同时输入一个凭证中时，因为进货本位税额／销售本位税额的合计值会自动计算并显示，所以，输入分录时通过参照此税额，可以节约操作员计算的时间。
  进货本位税额／销售本位税额的合计值在明细行的最终一行自动显示。

            ［明细部］部分

• 行No.
  显示表格式的No.。显示正在输入哪一行的明细。仅显示，无法输入。
• 借贷区分
  作为输入明细的借贷区分，从「借方」或者「贷方」中任选其一。
  收款凭证的情况下，明细的第一行为「借方」，付款凭证的情况下，明细的第一行为「贷方」，这一项是固定的，无法更改。
• 会计科目
  输入会计科目。收款凭证及付款凭证明细的第一行，在［科目/明细登记］中，将"特别科目区分"设成「现金」或「银行存款」中的会计科目，仅可以输入不作为课税对象的科目。
• 明细
  仅当会计科目中有明细的情况下输入。
• 课税区分
  在［科目/明细登记］中，只有选择了作为"增值税对象"设置的会计科目／明细时才输入。在［科目/明细登记］中对各科目所设置的课税区分虽被初期显示，但也可在［课税区分登记］中对已登记课税区分进行变更。
• 部门
• 往来客户
  输入在［往来客户登记］、［职员设置］中登记的往来客户或者职员。
• 明细摘要
• 价内税／外税区分
  设置是以价内税还是价外税的方式输入金额。选择价内税时，输入含税金额，选择价外税时，输入不含税金额。"课税区分"为课税对象外时，不显示此项目。
• 货币
  选择在［货币登记］中登记的货币作为输入货币。
• 汇兑方式
  以外币输入时，为了折算成本位币，要设置折算汇兑方式。
• 兑换率
  设置为了折算成本位币的兑换率。若设置了"货币"和"汇兑方式"，即在［外汇牌价登记］中针对"凭证计入日"而登记的汇率将被初期显示。也可直接输入。
• 输入金额／税额
  以输入货币输入金额。借贷平衡通过本位币来检查。自动计算税额并显示。
• 本位金额／税额
  以兑换率与输入金额为基础自动计算并显示。也可进行修改。

            ［按键］

• …（审核详细）
• >>（读取下一编码）
• 冲销分录
  将画面上所显示凭证的输入金额／本位金额／输入税额／本位税额转换成冲销分录制成凭证并保存。点击按键，显示出确认对话框。点击"OK"按键，凭证保存。点击"取消"按键，不保存，返回到原来的画面。但是，画面上显示审核凭证时，按键为淡色显示，无法使用。
• 相反分录
  将画面上所显示凭证的借贷互换后制成凭证并保存。只有转账凭证的情况下才显示。
  点击按键后，显示出确认对话框。点击"OK"按键，凭证保存。点击"取消l"按键，不保存，返回到原来的画面。但是，画面上显示审核凭证时，按键为淡色显示，无法使用。
• 税计入
  自动计入显示在画面上凭证的销项/进项税科目。
  点击按键，以借方发生额和贷方发生额的合计为基础，根据［会计基本数据］的［科目/明细登记］中已登记的会计科目的税区分设置（「销售」或「进货」）自动计入税额合计。
  收款凭证的情况：税区分设定为「销售」科目时，收款金额为正时，以正金额记入，收款金额为负时，以负金额记入，在贷方中作为销项税科目自动进行记入。
  税区分设定为「进货」科目时，收款金额为负时，以正金额记入，收款金额为正时，以负金额记入，在贷方中作为进项税自动进行记入（适用于进货退回的分录）。
  付款凭证的情况：税区分设定为「销售」科目时，付款金额为负时，以正金额记入，付款金额为正时，以负金额记入，在借方中作为销项税科目自动进行记入（适用销售退回的分录）。
  税区分设定为「进货」科目时，付款金额为正时，正金额记入，金额为负时，负金额记入，在借方中作为进项税自动进行记入。
  该按键，只有［参数设置］的「增值税管理（会计）」为「执行」时才显示。
  点击"税计入"按键时，合计如下表所述。
  汇总的图像（转账凭证的情况）
  

  行No.	借方科目	税区分	借方金额	贷方科目	税区分	贷方金额
  1	应收账款	对象外	105	－	－	－
  2	－	－	－	销售收入	销售5%課税	100
  3	－	－	－	应付账款	对象外	105
  4	进货	进货5%課税	100	－	－	－
  5	－	－	－	应付费用	对象外	105
  6	水电能源费	进货5%課税	100	－	－	－

  
  上述情况下，一旦点击"计入税金"按键，以下的两个项目则被自动计入。
  

  行No.	借方科目	税区分	借方金額	贷方科目	税区分	贷方金額
  7	－	－	－	销项税	对象外	5
  8	进项税	对象外	10	－	－	－

  
  注意：已经将「销项税等」「进项税等」科目明细的最终一行计入时，一旦点击"计入税金"按键，销项税／进项税等科目的明细被清除，在明细的最终一行进行再合计的销项税／进项税等科目被自动设置。即使是除最终一行以外的其他行手动输入销项税／进项税等科目的情况下，点击"计入税金"按键，也被清除，并在最终一行进行再次合计。
  
• 详细
  为输入在表格式部所选明细的工程项目代码及会计分析代码，显示出［明细信息］画面。
  必须输入的明细信息（工程项目代码、会计分析代码）没有输入而要保存时，该按键上光标闪烁，催促在［明细信息］画面输入。
• 确定
• 追加行
• 删除行
• 名称切换
• 复制凭证
• 模式读入
• 模式登记
• 保存
  点击此按键，本位金额的借贷没有取得平衡的情况下，除增值税的行和"科目区分"是「现金」的行以外，自动调整计入外币的明细最终行的本位金额。并显示是否进行借贷平衡的调整的确认对话框。
  点击对话框的"OK"按键时，和进行自动调整的行的借贷区分相反的借贷区分方的本位金额合计相结合进行调整。例如，进行自动调整的行是借方，将结合贷方的本位金额合计来调整。
  调整例：
  
  凭证里只存在增值税行和现金科目行时，将在最终行的本位金额中进行借贷平衡的调整。并且，凭证里只存在增值税行和现金科目行时，在现金科目行中调整。
  另外，即使已进行本位金额变更的明细行为课税对象时，也不进行税额再计算。
• 清除
• 删除
• 退出

注意事項

A.S.I.A.中，为了对应「冲销凭证」及「原凭证」的处理，通过使用"复制凭证"、"冲销分录"、"相反分录"各按键，
可作成 凝似原凭证／冲销凭证，留下修改的履历。