公司债券数据确定（一览）

进行在公司债券输入中所输入的偿还预定数据的确定。
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[输入]
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[公司债券数据确定输入]
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[公司债券数据确定输入(查询)]画面
　"显示"按键→[公司债券数据确定（一览）]画面
　　"详细输入"按键→[公司债券数据确定(详细输入)]画面
　　　[公司债券数据确定（详细输入）]画面－[标题部]选项卡
　　　[公司债券数据确定（详细输入）]画面－[公司债券]选项卡
　　　[公司债券数据确定（详细输入）]画面－[股票]选项卡
　　　　"保存"按键→[转账凭证]画面

各项目的设置

[表格式]部

• 已计入
• 计入日
• 偿还分类
• 公司债券内部No.
  从在[公司债券输入]里所作成的公司债券数据的"内部No."中进行选择。
  "偿还分类"是「买进/提前偿还」的情况，"偿还方法"是「到期偿还」的公司债券数据不能选择。
  "偿还分类"是「认股权行使」的情况，只有"公司债券类型"是「认股权证（分离型）」、「认股权证（非分离型）」的公司债券数据才可以选择。
  "偿还分类"是「转换权行使」的情况，只有"公司债券类型"是「可转换债券」的公司债券数据才可以选择。
• 公司债券No.
  从在[公司债券输入]里所作成的公司债券数据的"公司债券No."中进行选择。
  "偿还分类"是「买进/提前偿还」的情况，"偿还方法"是「到期偿还」的公司债券数据不能选择。
  "偿还分类"是「认股权行使」的情况，只有"公司债券类型"是「认股权证（分离型）」、「认股权证（非分离型）」的公司债券数据才可以选择。
  "偿还分类"是「转换权行使」的情况，只有"公司债券类型"是「可转换债券」的公司债券数据才可以选择。
• 股票内部No.
  从在[资本交易输入]里所作成的交易数据的"内部No."中进行选择。
• 资本交易No.
  从在[资本交易输入]里所作成的交易数据的"资本交易No."中进行选择。
• 公司债券确定内部No.
• 连接No.
• 编码No.
• 公司债券确定No.
• 收款方代码、名称
  从[通用基本数据模块]的[往来客户登记]里已登记的往来客户中进行选择。
• 偿还部门代码、名称
• 货币
• 支付时汇兑方式
• 支付时汇率
• 偿还数量
• 转换数量
• 行使数量
  只有公司债券数据的"公司债券类型"是「认股权证（非分离型）」时才可以输入。
• 票面价额
• 偿还票面总额
  初期状态是「票面价额×偿还数量」。
• 转换票面总额
  初期状态是「票面价额×转换数量」。
• 行使票面总额
  只有公司债券数据的"公司债券类型"是「认股权证（非分离型）」时才可以输入。
• 债券利息
• 支付输入金额
  输入公司债券的偿还以及支付利息所必要的金额。初期状态是「偿还票面总额＋债券利息额」。
• 支付本位金额
  初期状态是「支付金额＋偿还时汇率」。"货币"是本位币的情况，为不可变更，显示与"支付输入金额"相同值。
• 债券折溢价额
  输入购买偿还、提前偿还、转换权行使的债券折溢价额。
• 认股权金额
  只有公司债券数据的"公司债券类型"是「认股权证（分离型）」时才可以输入。

[按键]

• 名称切换
• 详细输入
  显示[公司债券数据确定（详细输入）]画面。
• 清除行
• 追加行
• 删除行
• 保存
• 退出

根据"偿还分类"关于项目的显示／非显示

根据"偿还分类"、项目的显示／非显示有所变化。详细如下所述。

项目	偿还	利息支付	买进/提前偿还	转换权行使	认股权行使
已计入	△	△	△	△	△
计入日	△	△	○	○	○
偿还分类	△	△	△	△	△
公司债券内部No.	△	△	○	○	○
公司债券No.	△	△	○	○	○
股票内部No.	×	×	×	○	○
资本交易No.	×	×	×	○	○
公司债券确定内部No.	△	△	△	△	△
连接No.	○	○	○	○	○
编码No.	○	○	○	○	○
公司债券确定No.	○	○	○	○	○
收款方代码、名称	○	○	○	○	○
偿还部门代码、名称	△	△	△	△	△
货币	△	△	△	△	△
支付时汇兑方式	△	△	○	×	×
支付时汇率	△	△	○	×	×
偿还数量	△	×	○	×	×
转换数量	×	×	×	○	×
行使数量	×	×	×	×	○
票面价额	△	×	△	△	△
偿还票面总额	△	×	○	×	×
转换票面总额	×	×	×	○	×
行使票面总额	×	×	×	×	○
债券利息	△	△	○	○	○
支付输入金额	○	×	○	×	×
支付本位金额	○	×	○	×	×
债券折溢价额	×	×	○	○	×
认股权金额	×	×	×	×	○

"○"显示（输入/选择可）、"△"显示（只显示、输入/选择不可）、"×"非显示