账表－自动划款发送实绩一览表

输出在[自动划款发送数据作成]中所保存的自动划款发送实绩数据的核对清单。
可以一览显示在[自动划款发送数据冲销]中已执行冲销和自动分录的债务数据的冲销数据以及支付/回收计划数据。
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画面迁移

［银行会计管理模块］
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［账表］
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［自动划款发送实绩一览表］
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［自动划款发送实绩一览表］画面
　　“开始”按键　→［输出指定］画面

各项目的设置

在［输入］中所输入的项目可以被指定为查询条件。
以下，对［输入］的输入画面上不存在的项目等,有必要说明的项目进行说明。

［标题记录］部

• 冲销执行区分
  选择汇总数据的冲销执行区分。从「收信文件」和「文件外输入」中选择。可以多项选择。两项复选框均设为OFF时，显示错误信息。在画面上。所选择的区分被一览输出。

［数据记录］部

• 手续费负担
  关于手续费负担选择汇总对象。从「对方负担手续费」和「对方不负担手续费」中选择。可以多项选择。两项复选框均设为OFF时，显示错误信息。所选择的区分被一览输出。

• 发送对象债务/预付数据也输出
  复选框设为ON时，一览显示在［自动划款发送数据冲销］中已执行冲销和自动分录的债务数据的冲销数据以及支付／回收计划数据。

• 宏文件名、宏名

［按键］

• 清除
• 浏览
  指定宏文件名时，点击此按键可浏览树形文件。
• 开始
  点击此键启动[输出指定]画面。根据需要，点击[输出指定]画面的“Excel输出”或“CSV作成”按键，输出满足输出条件的一览表。
• 退出