银行会计管理模块概要

银行会计管理模块的概要

[资金/资本管理子系统]的[银行会计管理模块]是为了进行金融机构和数据的交换的模块。
从金融机构中所取得的进出款实绩数据放入A.S.I.A.，进行回收计划数据的匹配冲销（搜集处理）。另外，作成从A.S.I.A.的支付计划到金融机构的汇款委托文件。作成的汇款数据的冲销也在[银行会计管理模块]中进行。

进而，进行A.S.I.A.上使用的金融机构代码的登记和更新等维护。

菜单的操作的协同和处理如下。

[进出款实绩数据显核对→入款实绩/债权冲销处理]

[进出款实绩数据核对]处理上，取入根据金融机构所分送的本公司账户的进出款实绩文件，进行识别代码判别以及往来客户/账户别模式的匹配（按往来客户分别进行合计处理）。另外，可以不取入文件而直接输入进出款实绩数据。基于文件所取入（或者直接输入）的入款实绩数据进行债权回收数据的匹配冲销。

[自动划款委托处理→债务冲销/自动分录处理]

从[支付计入委托输入]、[进货输入]、[借款偿还数据确定输入]、[租赁支付数据确定输入]、[旅费/交际费/经费支付数据作成]上所输入的支付计划数据中，取出结算方法是[自动划款]上所计入的数据，作成汇款委托文件（金融机构形式）。此时，也可以除去汇款手续费作为对方负担。由金融机关通知实际的汇款支付被正确处理之后，进行对象数据的冲销（确定）处理。另外同时也进行自动分录处理。

菜单构成

• 登记
  存在从金融机构取得的文件的识别代码和匹配冲销上所使用的往来客户别匹配模式、进行汇款手续费的登记的菜单。
• 识别代码登记
  是在[进出款实绩数据显示]上，为识别对于入款的债权匹配冲销的对象/对象外所使用的基本数据。
  因为从金融机构分送的进出款实绩文件上记载有意味着交易种别的「识别代码/名称」，所以该内容作为基本数据进行登记。
  [例]
• 在[匹配冲销对象]上设置关于往来客户的入款识别代码/名称
• 应收票据根据日期限定，将入款和对于只在账户间移动的入金实绩的识别代码/名称设置为「匹配冲销对象外」
• 往来客户别匹配模式登记
  是[进出款实绩数据显示]画面上必要的基本数据。
  对于入款实绩数据，因为汇款对象被记载为指定的「汇款开户人名」片假名（以及数字、一部分的记号）显示，所以在该基本数据上使「汇款开户人名」和「往来客户基本数据/账户基本数据」相互关联。此外、[进出款实绩数据显示]画面上进行新建的「汇款开户人名」的读取或者直接输入时，在该基本数据上自动登记。而且，对于一个往来客户/账户基本数据可登记多个「汇款开户人名」。
• 划款手续费登记
  汇款手续费按「金融机构/汇款种类（同一银行同一分支机构、同一银行不同分支机构、其他银行）」、「汇款金额（未满3万日元/以上等）」分别进行登记。[自动划款发送数据作成]上关于手续费对方负担的支付数据，根据浏览该基本数据，进行手续费的自动算出。此外，手续费对方负担的设置在[往来客户登记]上设置。
• 输入
  存在进行从金融机构取得的进出款数据的显示和冲销、面向金融机构的汇款委托数据的作成和冲销、查询的菜单。
  存在进行已登记的汇款发送数据和手续费的显示、金融机构代码的维护的菜单。
• 进出款实绩数据核对
• 入款实绩/债权冲销
• 自动划款发送数据作成
• 自动划款发送数据冲销
• 自动划款发送数据显示
• 手续费显示
• 金融机构代码维护
• 账表
  以下的账表可以输出。

可以输出的账表

[银行会计管理模块]上，以下的账表可以输出。

关于账表的输出，请参照此处。