自动划款发送数据作成

基于［总括债务管理］的［支付计划数据（支付计入委托输入-支付计划、租赁管理-偿还计划、借款管理-偿还计划）］及［差旅费/招待费管理］的支付计划作成自动划款文件。
自动划款发送数据文件，根据「参数设置」的“B.A.C.划款发送区分”设置。通过「共同CMS」只进行1个的划款作成还是在金融机构单位中进行文件分割是有所不同。
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画面迁移

［资金/资本管理］
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［银行会计管理模块］
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［输入］
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［自动划款发送数据作成］
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［自动划款发送数据作成］画面
　　“开始”按键　→［自动划款发送数据作成（详细）］画面
　　　　“计划详细”按键　→［计入数据］画面

［各项目的设置］

在［总括债务管理］和［旅差费／招待费管理］的［输入］上的输入项目可以指定为查询条件。
以下，对［输入］画面上不存在的项目中,有必要说明的项目进行说明。
“区分”设为「修正／删除」时，仅显示“发送No.”、“全称路径名”。

• 区分
  选择「新建」或「修正／删除」。
  选择「修正／删除」时，仅显示“发送No.”、“全称路径名”，并在数据作成（详细）画面上显示符合该发送No.的数据。（对“B.A.C发送完毕”复选框为ON时的数据进行）。
• 发送No.
  「新建」时，输入针对发送文件的发送键。仅手工输入时不能进行自动编码。不能重复。进行重复审核，重复时显示错误提示信息。
  「修正／删除」时，可在弹出的「新建」时已登记的“发送No.”中进行查询。
• 收藏文件夹
  指定将要被作成的发送文件的收藏文件夹。点击“…”按键时，显示［文件夹参照］画面并能够选择文件夹。
• 文件名
  指定将要作成的发送文件的文件名。
  根据「参数设置」的“B.A.C.划款发送区分”设置。在金融机构单位中进行文件分割时，在指定的文件名后面添上「_」（下划线）和「本公司金融机构代码」作成文件名。
  例如，指定文件名为「bank 20031220」时，本公司金融机构代码（标题代码）为「0009075」、「0007005」、「0001001」的3件划款发送数据，文件名应分别为「bank 20031220_0009075」、「bank 20031220_0007005」、「bank 20031220_0001001」。
• 全称路径名（仅“区分”为「修正／删除」时显示）
  输入“发送No.”时，符合该发送数据文件的全称路径被自动设置。

［按键］

• 开始
  显示［自动划款发送数据作成（详细）］画面。
• 清除
• 退出

［注意事项］

• 发送文件作成的规定
  自动作成已指定的「收藏文件夹+发送No.」的文件夹，用其正下方的“文件名”中已指定的文件名作成文件。
  用以下的条件指定文件时的全称路径变为「¥¥asia-server¥CAMS¥20001113-1¥CAMSPAY.txt」。

  发送No.	20001113-1
  收藏文件夹	¥¥asia-server¥CAMS¥
  文件名	CAMSPAY.txt

• 发送No.
  因为使用发送No.作成文件夹，所以当使用在Windows文件夹名中禁止使用的符号作为发送No.时，点击“开始”按键则显示「设置有误」的错误提示信息。
  在Windows中禁止使用的符号：「\」「¥」「⁄」「:」「,」「;」「*」「?」「"」「<」「>」「|」