自动划款发送数据作成的步骤

功能概要

作成在银行委托自动划款的文件数据。基于[总括债务管理模块]和[旅费/交际费管理模块]的支付计划进行作成。

1.画面的启动方法

1. 选择[资金/资本管理]→[银行会计管理]→[输入]。
2. 从菜单选择[自动划款发送数据作成]。
   →显示[自动划款发送数据作成]画面。

2.汇款发送数据的查询

→转入「项目说明」

1. 输入查询的数据的取出条件。
   为提高查询速度，尽可能详细地输入查询条件。
2. 点击“开始（A）”按键。
   →被取出的数据显示在[自动划款发送数据作成（详细）]画面一览表上。

3.汇款发送数据的指定

→转入「项目说明」

1. 汇款发送对象的数据显示在[标题记录]部分上。
   点击“开始（A）”按键。
   →对象数据中没有错误时，执行汇款数据作成处理。
   →对象数据中有错误时，有错误的数据的“数据行错误”复选框变为ON。
2. 将数据从汇款发送对象中除去时，请点击“删除行（L）”按键。
3. 确认数据的详细时，请点击“计划详细（D）”按键。
   →显示[计入数据]画面。

4.计入数据的详细显示

→转入「项目说明」

1. 确认被显示的数据。
   点击“退出（E）”按键。
   →返回[自动划款发送数据作成（详细）]画面。