进出款实绩数据核对－收信文件（新建）

在「收信文件」中从金融机关里读取将要收信的「进出款实绩收信数据文件」。根据「往来客户别匹配模式」对入款实绩数据进行搜集处理。
在「收信文件」的［表格式］部分显示已被指定的进出款实绩文件的内容。
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画面迁移

［资金/资本管理］
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［银行会计管理模块］
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［输入］
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［进出款实绩数据核对］
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［进出款实绩数据核对］画面－收信文件（新建）
［进出款实绩数据核对］画面－文件外输入（新建）
［进出款实绩数据核对］画面（修改／删除）

各项目的设置

［范围指定］部分

• 区分
  选择「新建」或「修改／删除」中的任一项。
  选择「新建」时，读取进出款实绩文件。
• 文件外输入
  不读取收信文件，当仅希望在［文件外输入］选项卡中直接输入进出款实绩数据时，将复选框设置为ON。
  将复选框设置为ON时，［文件外输入］选项卡被显示在画面上。
• 核对No.
  手工输入核对No.。No.不能重复。必须输入。
• 进出款实绩文件
  指定进出款实绩文件。必须输入。
  点击“…”按键时，启动文件浏览子画面。可以输入路径直接指定进款实绩文件名。
  此外，只有进出款实绩文件的“银行存款类别”为「1」（普通银行存款）、「2」（活期存款）、「4」（储蓄存款）时可以进行进出款实绩数据的核对处理。

［表格式］部分

• 金融机构自定义基本数据代码、名称
  显示进出款实绩文件“金融机关代码”的内容，也可以修改。可在弹出画面进行指定。
• 金融机构代码
  显示进出款实绩文件“银行代码”的内容。不能修改。
• 银行分机构代码
  显示进出款实绩文件“银行分机构代码”的内容。不能修改。
• 账户基本数据代码、名称
  显示进出款实绩文件“账户基本数据代码、名称”的内容，可以修改。也可在弹出画面进行指定。
• 账号
  显示进出款实绩文件“账号”的内容。不能修改。由于进出款实绩文件的账号表示右对齐后最前面的「0」，所以被显示的是右对齐后去掉「0」的帐号。
• 账户类别
  显示进出款实绩文件“银行存款类别”为「1」时的「普通银行存款」、为「2」时的「活期存款」、为「4」时的「储蓄存款」。不能修改。
• 交易日
  显示进出款实绩文件的“存款／提款日”。不能修改。此外，和历的数据将切换为西历。
• 处理区分
  选择搜集处理后进出款数据的处理区分。在「对象外」、「入款实绩/债权冲销」中选择。
  初期显示为在［识别代码登记］中已设置的进出款区分，当［账户登记］的“银行会计管理匹配对象外”复选框为ON时，显示「对象外」。
  此外，在基本数据中取得不存在的识别代码时，初期显示为「对象外」。另外，进出款实绩文件“收支区分”为「2」（支款）时固定为「对象外」且不能变更。
• 识别代码、名称
  显示进出款实绩文件“摘要内容”的头3位。不能修改。此外，在基本数据中取得不存在的识别代码时，仅显示代码不显示名称。
• 识别片假名、名称
  显示进出款实绩文件“摘要内容”的第4位。不能修改。
• 划款委托人名
  进款实绩时，显示「转账委托人名」。不能修改。
• 往来客户代码、名称
  在［进出款实际数据核对］处理中自动设置往来客户／职员基本数据代码。可以变更。当进出款区分为「进款实绩／债权冲销」时，为必须输入项目。
  核对处理后，当该往来客户存在多项或不存在时则什么也不显示。当弹出画面显示时则显示「往来客户选择」子画面。
  选择「核对候选显示」或「全部显示」中的任一项，可以缩小其范围。
• 进款额
  进款项目，显示进出款实绩文件的“交易金额”的内容。不能修改。进款额中，当进出款实绩文件的“收支区分”为「1」时，显示进款额。此外，由于进出款实绩文件的“交易金额”表示右对齐后最前面的「0」，所以被显示的是右对齐后去掉「0」的金额。
• 支款额
  支款项目，显示进出款实绩文件的“交易金额”。不能修改。支款额中，当进出款实绩文件的“收支区分”为「2」时，显示支款金额。由于进出款实绩文件的“交易金额”表示右对齐后最前面的「0」，所以被显示的是右对齐后去掉「0」的金额。

［按键］

• 显示（［范围指定］部分）
• 核对执行
  变更“处理区分”的内容且选择“核对执行”按键，对该行再次进行搜集处理。但是，“处理区分”由「进出款实绩／债权冲销对象」变更为「对象外」时，该行不能进行搜集处理。
• 名称切换
• 清除
• 保存
• 退出