进出款实绩数据步骤

概要

在［进出款实绩数据显示］画面上，进行进出款实绩数据的输入。

１.画面的启动方法

1. 选择［资金／资本管理］→［银行会计管理］→［输入］。
2. 从菜单上选择「进出款实绩数据显示」。
   →显示［进出款实绩数据显示］画面。

２.进出款实绩数据的输入

→转入「项目说明」

1. 选择「新建」。
2. 输入“检查No.”后，点击“…”按键，选择了保存着CAMS入款数据的文件夹和文件名后，点击“显示（X）”。
   直接输入进出款实绩数据时，将“文件外输入”复选框设置为ON，输入“检查No.”后，点击“显示（X）”。
   →指定的进出款实绩文件内容按不同「交易日」、「账户」分别被显示在画面下部的［表格式］部分中。此时搜集处理也被同时进行。

３.进出款实绩数据内容确认

1. 确认［表格式］部分的进出款实绩数据。
2. 如有必要，在数据中加入修正。
   变更“处理区分”时，点击“核对执行”按键，再次进行搜集处理。
3. 点击“保存”按键。

４.选择文件外输入时

→转入「项目说明」

1. 在显示的［表格式］部分中，输入进出款实绩数据。
2. 输入后，点击“核对执行”按键时，搜集处理。
   对复数行全部进行搜集处理时，点击“核对全部执行”按键。
3. 点击“保存（S）”按键。