进出款实绩数据核对－文件外输入（新建）

「文件外输入」中，进行其它行进出款实绩数据的直接输入。项目与「收信文件」大致相同，但全部是手工输入。输入「划款委托人名」点击“核对执行”按键时，就对该行进行搜集处理。
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画面迁移

［银行会计管理模块］
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［输入］
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［进出款实绩数据核对］
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［进出款实绩数据核对］画面－收信文件（新建）
［进出款实绩数据核对］画面－文件外输入（新建）
［进出款实绩数据核对］画面（修正／删除）

• 金融机构基本数据代码、名称
  输入金融机构基本数据代码。可在弹出的画面上进行指定。
• 全国金融机构代码
  输入全国金融机构代码。直接输入金融机构基本数据后，其金融机构数据的银行代码和分行代码被初期显示在画面上。
• 分行代码
  输入分行代码。直接输入金融机构基本数据后，其金融机构数据的银行代码和分行代码被初期显示在画面上。
• 账户基本数据代码、名称
  输入账户基本数据。可在弹出的画面上进行指定。只可输入本公司帐户。显示在表格式后，变更账户基本数据代码时，确认信息「再读入处理吗？」被显示在画面上。选择OK时，已变更的账户基本数据的「账号」和「账户类别」被再次取得。
• 账号
  输入账号。输入账号时，其账户的账号被初期显示在画面上，可以变更。
• 账户类别
  从「普通存款」、「活期存款」、「储蓄存款」中选择账户类别。输入账户，其账户的账户类别就被显示在画面上，如果账户类别指定的是「普通存款」、「活期存款」、「储蓄存款」以外的账户代码时，则不显示。
• 交易日
  输入交易日。可在弹出的画面上进行指定。
• 处理区分
  选择搜集处理后的进出款数据的处理区分。请从「对象外」、「入款实绩／债权冲销」中选择。输入“支款额”时，选择「对象外」。
• 划款委托人名
  输入划款委托人名。
• 往来客户代码
  根据搜集处理，往来客户／职员的代码和名称被自动设置，可以变更。汇总处理的结果是该往来客户复数存在时或不存在时，不显示。此外，“进出款区分”为「入款实绩／债权冲销」时，则必须输入。另外，“进出款区分”为「对象外」时，不进行搜集处理。
• 名称
  匹配模式基本数据名称或往来客户／职员基本数据名称被显示在画面上。
• 进出款区分
  从「入款」、「支款」中选择。选择「入款」时，可以在［表格式］内的“入款额”上输入，但不能在“出款额”上输入。相反选择「支款」时，可以在［表格式］内的“出款额”上输入，但不能在“入款额”上输入。
• 进款额
  输入入款额。
• 出款额
  输入出款额。

［按键］

• 显示（［范围指定］部）
• 追加行
• 删除行
• 核对全部执行
  对全部的行执行搜集处理。

• 核对执行
  变更“进出款区分”的内容，选择“核对执行”按键时，对该行再次进行搜集处理。但是，把“进出款区分”从「入款实绩／债权冲销对象」变更到「对象外」时，对该行不执行搜集处理。

• 名称切换
• 清除
• 保存
• 退出