自动划款发送数据冲销

进行自动划款发送数据和债务数据／预付帐款数据（回收计划数据）的冲销处理、自动分录处理。
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画面迁移

［资金/资本管理］
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［银行会计管理模块］
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［输入］
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［自动划款发送数据冲销／自动分录］
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［自动划款发送数据冲销］画面
“分录详细”按键→［分录数据详细］画面
“调整科目输入”按键　→［自动划款发送数据冲销／自动分录（划款手续费科目设置）］画面
“冲销详细输入”按键　→［详细输入（对象数据指定）］画面
“开始”　→［总括债务管理模块］的［冲销详细输入］画面

［各项目的设置］

［标题部］部分

• 发送No.
  输入发送No.。发送No.是单一指定的。也可以模糊查询。
  输入发送No.后，点击“显示”按键时，该自动划款实绩数据被显示在画面上。
• 划款金额合计
  该自动划款实绩数据的划款金额合计被汇总后显示在画面上。不能修正。

［标题记录］部分

自动划款实绩标题记录的内容被显示在画面上。

• 冲销执行完毕
  已经进行冲销处理的行的复选框为ON。不能修正。
• 划款委托日
• 划款委托人代码、名称
• 本公司金融机构基本数据代码、名称
• 全国金融机构代码
• 全国金融机构分行代码
• 金融机构名
• 分行名
• 本公司帐户基本数据代码、名称
• 账户类别
• 账号
• 划款合计金额
  每个收款人的合计金额被汇总后显示在画面上。不能修正。
• 冲销计入日
  发送实绩数据的处理日被显示在画面上。不能修正。
• 冲销内部No.
  画面启动时全部的行都为空白。只有进行了冲销的行，已保存的冲销内部No.被显示在画面上。
• 连接No.
  编码区分为「手工输入」时，此列不被显示在画面上。
  编码区分为「连接No.手工输入」时，［职员设置］的“连接No.初期显示”中所设置的连接No.被初期显示在画面上。点击“Enter”键时，其以下的行的相同连接No.将被复制。“冲销执行完毕”复选框为ON的行不能修正。
• 编码No.
  编码区分为「手工输入」时，此列不显示在画面上。
  编码区分为「连接No.连号」、「连接No.年度」、「连接No.月度」时，只是显示，不能修正。此外，画面启动时全部的行都为空白，只有进行了冲销的行的被保存的编码No.显示在画面上。
  编码区分为「连接No.手工输入」时，必须输入。“冲销执行完毕”复选框为ON的行不能修正。
• 冲销No.
  编码区分为「附连接No.手工输入」、「附连接No.连号」、「附连接No.年度」、「附连接No.月度」时，只是显示，不能修正。此外，画面启动时全部的行都为空白，只有进行了冲销的行的被保存的冲销No.显示在画面上。
  编码区分为「手工输入」时，必须输入。“冲销执行完毕”复选框为ON的行不能修正。
• 付款部门代码、名称
  要进行支款处理的部门与支付／回收计划上所计入的债务／债权计入部门不同时，输入支款计入部门。在此所输入的部门作为冲销项目的支款计入部门被使用。另外，这个部门在自动分录数据的「结算科目（银行存款科目）」中也被使用。
  不输入支款计入部门时，债务计入部门作为冲销项目／自动分录项目的部门被采用。此外，点击“Enter”键，其以下行的相同部门代码被复制。
• 自动分录对象
  请将要进行自动分录的行的复选框设置为ON。

［数据记录］部分

自动分录实绩数据记录的内容被显示在画面上。

• 对方金融机构基本数据代码、名称
• 全国金融机构代码、全国金融机构分行代码
• 金融机构名、分行名
• 对方账户基本数据代码、名称
• 账户类别、账号、收款人名
• 手续费扣除前金额
• 手续费负担
  手续费作为对方负担被保存的数据项目的复选框为ON。不能修正。
• 对方负担手续费（含税）
• 对方负担手续费（不含税）
  课税对象外科目作为“调整科目”被选择时，此列不显示在画面上。课税对象科目作为“调整科目”被选择时，必须输入。不能输入超过“对方负担手续费（含税）”的金额。另外，不能输入冲减金额。所输入的金额不是「对方负担手续费（不含税）＋增值税额」＝「对方负担手续费（含税）」时，显示错误信息。
• 课税区分代码、名称
  课税对象外科目作为调整科目被选择时，此列不被显示在画面上。课税对象科目作为“调整科目”被选择时必须输入。可以选择全部的课税区分。点击“Enter”键时，其以下行的相同课税区分将被复制。
• 增值税额
  ［调整科目输入］中输入了课税对象的科目／明细时，手续费金额的增值税额被计算显示在画面上。可以修正，但是，不能负担手续费以上的金额。另外，不能输入冲减金额。
• 划款金额
  「手续费扣除前金额－对方负担手续费」被显示在画面上。不能修正。
• 会计凭证内部No.
  画面启动时全部的行都为空白。只有进行了冲销的行，其被保存的会计凭证内部No.显示在画面上。
• 连接No.
  编码区分为「手工输入」时，此列不被显示在画面上。
  编码区分为「连接No.～」时，［职员设置］的［连接No.初期显示］中所设置的连接No.被初期显示在画面上。点击“Enter”键时，其以下的行的相同连接No.将被复制。“冲销执行完毕”复选框为ON的行不能修正。
• 编码No.
  编码区分为「手工输入」时，此列不被显示在画面上。
  编码区分为「连接No.连号」、「连接No.年度」、「连接No.月度」时，只是显示，不能修正。此外，画面启动时全部的行都为空白，只有进行了冲销的行，其被保存的编码No.显示在画面上。
  编码区分为「附连接No.手工输入」时，必须输入。“冲销执行完毕”复选框为ON的行不能修正。
• 会计凭证No.
  编码区分为「附连接No.手工输入」、「附连接No.连号」、「附连接No.年度」、「附连接No.月度」时，只是显示，不能修正。此外，画面启动时全部的行都为空白，只有进行了冲销的行，其被保存的会计凭证No.被显示在画面上。
  编码区分为「手工输入」时，必须输入。“冲销执行完毕”复选框为ON的行不能修正。
• 数据级别
  送信实绩数据的数据级别被显示在画面上。不能修正。

［按键］

• 显示（［标题部］部分）
• 名称切换
• 分录详细
  显示［分录数据详细］画面可确认所选择的明细行的详细。
• 冲销／分录删除
  在［标题部］部分中光标所指的行中，进行计划数据的更新、冲销记录的删除、自动分录凭证的删除、调整项目的删除、自动划款实绩数据的更新。但不能选择“冲销执行”复选框为OFF的行。此外，选择“冲销执行”复选框为ON的行，点击了“冲销／分录删除”按键时，显示确认信息。点击“OK”按键时，开始冲销处理。
• 调整科目输入
  计入调整额的科目的输入画面启动。但不能计入借方科目（费用／损失科目）。
• 冲销详细输入
  显示［详细输入（对象数据指定）］画面。在这个画面里，作为冲销对象数据在「支付计划数据」或「差旅费／招待费／经费支付计划数据」中任选一项后，点击“开始”按键。启动［总括债务管理模块］的［冲销详细输入］画面。未作成冲销数据时，显示错误。
• 全部执行
  ［标题部］部分的表格式中所显示的行中，执行“冲销执行完毕”复选框为OFF的行的冲销处理。进行错误核对，内容里没问题的话进行冲销处理。
• 执行
  给［标题部］部分的表格式中设置光标的行进行冲销处理。进行错误核对，内容里没有问题的话进行冲销处理。
• 退出

参考

冲销数据和自动分录数据对于标题部１项目作成１个。