债务冲销（详细输入）

输入冲销数据的详细信息。
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画面迁移

［总括债务管理模块］
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［冲销］
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［债务冲销］
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［债务冲销（范围指定）］画面
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［债务冲销（冲销对象设置）］画面
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［债务冲销（详细输入）］画面
     “详细”按键　→支付计划数据的详细画面、或者进货/进货退回数据的详细画面
　　 “调整输入”按键　→［债务冲销（调整输入）］画面
　　 “全部输入”按键　→［债务冲销（全部输入）］画面
　　 “开始”按键　→［债务冲销（自动分录设置）］画面

项目的说明

［主要项目］部分

• 冲销执行日
  ［冲销对象指定］画面中所指定的冲销计入日将显示在画面上。不可修正。
• 冲销内部No.
  冲销内部No.将显示在画面上。只可显示，不可修正。
• 冲销No.
  输入［冲销对象指定］画面中输入的冲销No.。不能修正。

［支付计划数据］部分

［表格式］部分中所选择的支付计划数据的概要将显示在画面上。所有项目都是只能显示不能修正。选择“详细”按键，支付计划的详细就会显示在画面上。

• 计入区分
  「支付计入委托」、「进货」中的一项将显示在画面上。
• 债务计入日
• 内部No.
• No.
  支付计划No.将显示在画面上。
• 支付计划行No.
• 结算预定日
• 收款方
• 债务计入部门
• 明细摘要

［支付条件］部分

• 冲销计入日
  输入冲销处理的计入日。在支付计划输入所指定的「结算预定日」将初期显示在画面上。支付计划数据中结算预定日没有任何显示时，「冲销执行日」将初期显示在画面上。此外，不能输入原来的债务计入日之前的日期。
• 自动分录对象
  将成为自动分录对象的行的复选框设置为ON。
• 支付部门
  输入要进行支付的部门。即使结算科目／明细（贷方）在［科目属性设置］中为「禁止输入部门」，也必须输入。此外，结算科目（借方）中选择了「生产成本科目」的科目时，只有「生产部门」为ON的部门可以计入。
• 结算方法
  支付计划中所输入的「结算方法」将显示在画面上。但不能修正。根据这个「结算方法」，「支付条件」的一部分显示内容将被替换。
• 结算科目（贷方）、明细（贷方）
  输入结算科目、明细。进行自动分录处理时，作为债务结算科目计入到贷方。自动分录对象复选框为OFF时，可以任意输入。债务结算方法基本数据中所指定的结算科目将初期显示在画面上。此外，只有［科目／明细登记］中［债务管理对象复选框］为ON的科目才可以计入。选择了「生产成本科目」的科目时，「生产部门」复选框为OFF的部门被计入时将出现错误。
• 明细摘要
  输入自动分录（结算科目／明细）中使用的明细摘要。支付计划输入中所指定的「明细摘要」将初期显示在画面上。指定的结算科目／明细是「必须输入明细摘要」的设置时，必须输入。
  此外，指定的结算科目／明细为「禁止输入明细摘要」的设置时，这个项目则不显示在画面上。
• 债务计入时货币
  
• 本位币冲销
  根据复选框ON／OFF的状态变化，显示项目将被切换。
  
  ［ON时］
• 债务计入时汇兑方式、债务计入时汇率
  ［支付计入委托输入］、［进货输入］的［标题部］部分中计入的汇兑方式和汇率被显示在画面上，可以变更。
• 结算本位金额
  输入成为冲销对象的本位金额。初期状态下，［冲销对象设置］画面中输入的「结算金额」将显示在画面上，可以修正。
• 调整本位金额
  「调整输入」中计入的调整本位金额的合计（费用计入金额－收益计入金额）将显示在画面上。
• 债务冲销本位金额
  「结算本位金额－调整本位金额」将显示在画面上。
• 未冲销本位金额
  「债务计入时本位金额－“债务冲销本位金额”」将显示在画面上。
• 债务冲销输入金额
  输入“债务冲销本位金额”的外币折算额的“债务冲销输入金额”。初期状态下，［冲销对象设置］画面中输入的“债务冲销输入金额”将显示在画面上，可以修正。
• 未冲销外币余额
  加进“债务冲销输入金额”的未冲销外币余额将显示在画面上，只能显示不能修正。

［OFF时］

• 汇兑方式、汇率
  ［支付计入委托输入］、［进货输入］的［标题］部分中计入的汇兑方式和汇率被显示在画面上，可以变更。
• 结算输入金额、结算本位金额
  ［冲销对象设置］画面中，所设置的结算输入金额和折算成本位币的金额被显示在画面上，可以变更。
• 调整输入金额、调整本位金额
  「调整输入」中，计入的输入金额合计（费用计入金额－收益计入金额）和折算成本位币的金额被显示在画面上。
• 实现汇兑损益
  显示由于计入日和冲销日的汇率差所发生的汇兑损益。只有满足以下条件时才显示在画面上。
  冲销货币是外币。
  ［参数设置］中「债权债务冲销时实现汇兑损益计入」的设置为ON。
  债务计入科目是「评价折算对象」。
• 债务冲销输入金额、债务冲销本位金额
  「结算输入金额－调整输入金额」和折算成本位币的金额将显示在画面上。

（１）“结算方法”的结算区分是「现金／支票日后支付」、「其他」时

• 支票No.
• 收据No.
• 备注１、２