冲销调整输入

［详细输入］画面上冲销对象金额与实际结算金额不一致时，进行差额的调整。但是，调整时可以使用的货币只是冲销货币。
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画面迁移

［总括债务管理模块］
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［冲销］
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［债务冲销］
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［债务冲销（范围指定）］画面
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［债务冲销（冲销对象设置）］画面
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［债务冲销（详细输入）］画面
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［债务冲销（调整输入）］画面

项目的说明

［标题部］部分

• 计入日
  冲销计入日将显示在画面上。只可显示不可修正。
• 冲销内部No.
  冲销内部No.只可显示不可修正。
• 冲销No.
  冲销No.将显示在画面上。只可显示不可修正。
• 冲销行No.
  冲销行No.将显示在画面上。只可显示不可修正。
• 货币
  对于「本位币」行的调整，或者对「外币」计入且「本位币冲销ON」的行的调整，本位币将显示在画面上。
  对于「外币」计入且「本位币冲销OFF」的行的调整，「债务计入的货币」将显示在画面上。
• 汇兑方式/汇率
  对于「本位币」行的调整，或者对「外币」计入且「本位币冲销ON」的行的调整，汇兑方式以「对象外」、汇率以「1.000000」显示在画面上。
  对于「外币」计入且「本位币冲销OFF」的行的调整，［详细输入］画面上指定的汇兑方式以及汇率将显示在画面上。
• 备注
  输入备注。最多可以使用半角100位（全角50位）。
• 书签
• 差额
• 调整额

［明细］部分

• 行No.
  ［表格式］部分的行No.将显示在画面上。不可修正。
• 调整区分
  从「费用/进项税(借方)」、「收入/销项税(贷方)」中选择。

  调整区分	说明
  「费用/进项税(借方)」	将「借方」属性调整为杂项损失、手续费、进项税等。
  「收入/销项税(贷方)」	将「贷方」属性调整为杂项利益、销项税等。

• 科目、明细
  输入调整科目。在此只有［科目／明细登记］上“债务管理对象”设为ON的科目可以选择。另外，“部门”选择为「生产部门」时，只有［科目／明细登记］上“生产成本科目”设为ON的科目可以选择。
• 课税区分
  只有选择的科目／明细为「课税对象」时必须输入。
• 部门
  输入进行调整计入的部门。初期状态显示为［详细输入］画面上指定的「支付部门」，可以修正。
  在“科目／明细”上选择「生产成本科目」时，仅“生产部门”设为ON的部门可以输入。
• 往来客户
  输入进行调整计入的往来客户。初期状态显示为支付计划上指定的「往来客户」，可以修正。
• 明细摘要
  输入明细摘要。
• 价内税／外税区分
  仅“科目／明细”上选择的科目为「课税对象」时可以选择。
• 输入金额／税额
  输入调整额。“价内税／外税区分”为「价内税」时，输入含税金额。
• 本位金额/税额
  税额被计算显示在画面上。
• 工程项目代码１、２
  输入要进行调整计入的工程项目代码。初期状态显示为［详细输入］画面上指定的工程项目代码，可以修正。
• 会计分析代码１、２
  输入要进行调整计入的会计分析代码。初期状态显示为［详细输入］画面上指定的会计分析代码，可以修正。

［表格式］部分

进行完调整确定的明细行将显示在画面上。
要修正确定完毕的明细行时，请选择［表格式］部分的修正对象行。该行的内容将会在［明细］部分显示，请在修正数据后再次进行确定。

［按键］

• 确定
• 追加行
• 删除行
• 名称切换
• 税科目
  点击该按键时，［参数设置］的“销项税等科目/明细”、“进项税等科目/明细”中设置的科目／明细被追加到明细行的最后一行中。
• 清除
• 删除
• 退出
  返回［详细输入］画面。