总括债务管理模块概要

功能概要

在[总括债务管理模块]上，可以进行借款的偿还管理、月结支付通知单数据的输入和状态管理、债务数据的自动分录、支付计划的调整、各种账表的输出等。而且，也可进行租赁费用的支付管理。

可以在支付计划别上输出一览表。而且，也可输出冲销数据的一览表和台账。

菜单构成

• 登记
  进行债务结算方法登记和划款委托人名的登记。
• 输入
  进行月结支付通知单数据和借款偿还数据、租赁支付数据、支付计划调整的输入。进行借款偿还确定数据和租赁支付确定数据、月结支付通知单数据的查询。
• 自动分录
  进行已输入的债务数据的自动分录。
• 冲销
  进行债务的冲销和债权/债务的抵销。
• 凭证发行
  进行月结支付通知单、债务余额通知单的发行，并作成凭证文件（Microsoft-Excel形式）。
• 账表
  可以输出以下的账表。

可以输出的账表

在[总括债务管理模块]上可以输出的账表如下所示。

账表名称	功能概要
借款偿还确定数据一览表	一览输出[借款偿还数据确定输入]中所输入的数据。
租赁支付确定数据一览表	一览输出[租赁支付数据确定输入]中所输入的数据。
月结支付通知单一览表	一览输出[月结支付通知单数据作成]中所输入的数据。
支付计划一览表	一览输出指定结算预定日范围内的支付计划数据。
债务冲销一览表	一览输出[债务冲销]上所作成的冲销数据。冲销源的支付计划数据也被输出在该一览表上。
债权债务相抵冲销一览表	以冲销No.单位的形式输出[债权/债务相抵冲销]上所作成相抵冲销数据的一览。冲销源的回收/支付计划数据也被输出在该一览表上 。
总括债务冲销一览表	将作为债务被冲销的冲销数据按明细行单位全部输出。冲销源的支付计划数据也被输出在该一览表上。
应付一览表	输出指定的日期内支付计划数据的冲销余额的一览。
债务台账	输出指定的每个项目、支付计划数据和冲销数据的一览。
债务结算预定推移表	在指定月份范围内，按月度分别作成支付计划数据的结算预定金额合计的推移表。
客户别债务余额汇总表	将每个供应商的债务余额列于一览表上。
债务年龄别管理表	对于未冲销和冲销中的债务，将其从发生开始的年龄列于一览表上。

关于账表的输出，请参照此处。