债务余额通知单发行

抽出在指定的基准日所在月份中被预定的支付计划数据，作为债务余额通知单发行。
输入条件后点击“开始（A）”按键，查询结果将一览显示于下部表格式中。指定作为发行／文件作成对象的往来客户、货币，发行债务余额通知单。
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画面迁移

［总括债务管理模块］
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［凭证发行］
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［债务余额通知单发行］
↓
［债务余额通知单发行］画面

项目的说明

［查询项目］部分

• 往来客户／往来客户组（选项按键）
  指定往来客户或者往来客户组的代码，选择是否查询支付计划数据。
• 基准日期
  初期显示系统日期所在月份的月末日。
  对于在指定基准日期所在会计月份的会计开始日期以前的支付计划数据，计入金额和已汇总的冲销数据的金额不同时，进行抽出。另外，已冲销时，基准日期所属的会计月度的会计开始日期到基准日期之间已完成支付计划数据也要进行抽出。
  对于从指定基准日期所在会计月份的会计开始日期到指定日期之间的支付计划数据，不管冲销状态如何都将被抽出。
• 往来客户／往来客户组
  指定作为查询对象的支付计划数据的往来客户或往来客户组的范围。
  只能选择［通用基本数据模块］的［往来客户登记］中「债权/债务余额通知单设置」复选框被设置为ON，并且“汇总对象数据”是「债务数据」或「债权/债务」的往来客户。

［表格式］部分

• 发行
  发行复选框设置成ON的凭证。初始状态全部为OFF。
• 文件保存
  复选框被设置成ON的凭证，作为Excel文件（.xls形式）保存到INI文件中指定的文件夹中。初始状态全部是OFF。
• 已发行
  发行完毕的凭证数据的复选框被设置成ON。不可变更。［系统管理］模块的［凭证文件设置］中凭证发行完毕标志被设置成不使用时，不显示。
• 计入日
  显示债务余额通知数据的计入日。显示形式按照［参数设置］的「输出日期形式」。不可变更。
• 往来客户代码、名称
• 货币
  对于1个往来客户，完全符合查询条件的支付计划数据有多种货币存在时，表格式中将显示这些货币。
• 备注

［按键］

• 名称切换
• 全部设置／全部解除（［发行／文件保存］表示栏）
  对于各复选框的列，进行全部项目的全部设置／全部解除。
• 显示
  点击后，根据指定的查询条件查询支付计划数据。而且，没有符合查询条件的凭证时，显示错误信息「符合查询条件的数据不存在。」。
• 清除
• 文书变更
• 开始
  表格式中「发行」复选框被设置成ON点击时，显示确认信息「是否执行处理?（是／否）」。选择「是」时，进行凭证发行／文件保存处理。表格式中如果没有一个复选框被设置成ON点击时，显示错误信息「发行／文件保存对象的凭证不存在」。
• 退出

注意事項

• 核对凭证格式文件是否存在
  凭证格式文件不存在时，点击“开始（A）”按键，显示错误信息，处理被中断。错误信息有2种。

  错误信息	错误的原因
  「指定的格式文件的保存路径有错误。」	asiadoc.ini文件的格式文件保存地路径不存在
  「格式文件不存在。」	［凭证文件名称设置］中指定的凭证格式文件不存在 「文书变更」中变更的凭证格式文件不存在

• 文件保存路径的核对
  为了「文件保存」对指定的INI文件的保存地路径进行核对。路径不存在时显示错误信息「指定的路径有错误。」，处理被中断。