债权／债务抵销（范围指定）
以在［总括债权管理模块］中输入的回收计划数据和在［总括债务管理模块］中输入的支付计划数据为基础进行冲销处理。可以一次性同时进行债权和债务的冲销处理。
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画面迁移
［总括债权管理模块］或［总括债务管理模块］
↓
［冲销］
↓
［债权/债务抵销］
↓
［债权/债务抵销（范围指定）］画面
“开始”按键 →［债权/债务抵销（冲销对象一览）］画面
各项目的设置
指定成为冲销对象的债权回收计划/债务支付计划数据的查询条件。
［标题部］部分（画面上部）
- 区分
选择「新建」、「修改／删除」中的一项。
- 冲销计入日
- 冲销货币
- 含外币的[本位币冲销]
作为「冲销货币」只有选择「本位币」时才显示。当复选框设置为ON时，在支付／回收计划中“本位币冲销”为ON的外币计入支付／回收计划数据也成为冲销对象。
- 往来客户、往来客户组
［回收计划数据］选项卡
- 计入区分
从「入款计入委托数据」、「销售数据」中选择计入区分。可以多项选择。
- 结算区分
从「现金/支票日后」、「划款结算」、「应收票据」、「预付款支付(自动划款）」、「预付款支付(自动汇款以外）」、「债务抵销/预收款充当」、「其他」中选择结算区分。可以多项选择。
- 结算预定日
- 债权计入日
- 票据到期日（仅在「结算区分」选择「应收票据」时显示）
- 入款计入委托数据（仅在「计入区分」中「入款计入委托数据」复选框为ON时显示）
可以将连接No、内部No.、No.设置为查询条件。
- 销售债权数据（仅在「计入区分」中「销售债权数据」复选框为ON时显示）
可以将查询区分、连接No、内部No.、No.设置为查询条件。
- 明细摘要
- 债权计入部门
- 结算方法
对债权结算方法进行范围指定。只能选择「结算区分」复选框设置为ON的结算方法。
- （项目1、2指定下拉菜单）
选择「（空白）」、「（回收计划的）自定基本数据1～3」「收取场所」、「更新操作员」、「工程项目代码1～2」、「会计分析代码1～2」10项中的任一项。在输入项目中输入所选择的项目的查询范围。另外，不能在项目1和项目2中设置相同的项目。
［支付计划数据］选项卡
- 计入区分
从「支付计入委托数据」、「进货数据」中选择计入区分。可以多项选择。
- 结算区分
从「现金/支票日后」、「自动划款」、「通常划款」、「自动委托划款」、「预收款收取/充当」、「应付票据出票」、「应收票据背书」、「债权抵销/预付款充当」、「其他」中选择结算区分。可以多项选择。
- 结算预定日
- 债务计入日
- 票据到期日（仅在「结算区分」选择「应付票据出票」时显示）
对票据到期日进行范围指定。
- 支付计入委托数据（仅在「计入区分」选择「支付计入委托数据」时显示）
可以将连接No、内部No.、No.设置为查询条件。
- 采购债务数据（仅在「计入区分」中「采购债务数据」复选框设为ON时显示）
可以将查询区分、连接No、内部No.、No.设置为查询条件。
- 明细摘要
- 债务计入部门
- 结算方法
对债务结算方法进行范围指定。只能选择［结算区分］中复选框设置为ON的结算方法。
- （项目1、2指定下拉菜单）
选择「（空白）」、「（支付计划的）自定义数据1～3」、「交付场所」、「更新操作员」6项中的一项。在输入项目中输入所选择的项目的查询范围。另外，不能在项目1和项目2中设置相同的项目。
［按键］
- 清除
- 开始
启动（冲销对象一览）画面，显示符合指定内容的数据。
- 退出
注意