画面迁移

［总括债权管理模块］或［总括债务管理模块］
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［冲销］
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［债权/债务相抵］
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［债权/债务相抵（范围指定）］画面
↓
［债权/债务相抵（冲销对象一览）］画面
　“开始”按键　→［债权/债务相抵（执行）］画面

各项目的设置

［标题部］部分（画面上部）

• 冲销计入日
  
• 汇兑方式
  
• 冲销货币
  
• 汇率
  
• 含外币的［本位币冲销］
  显示（范围指定）画面中所设置的状态。

［表格式］部分（画面下部）

• 冲销执行完毕
  
• 往来客户代码（往来客户组代码）、名称
  
• 债权未冲销余额（A）
  ［“冲销货币”选择“外币”时］
  汇总显示（范围指定）画面中每一相应往来客户（或往来客户组）的回收计划未冲销输入金额。
  ［“冲销货币”选择“本位币”时］
  汇总显示（范围指定）画面中每一相应往来客户（或往来客户组）的回收计划未冲销本位金额。此外，将“含外币计入债权债务「本位币冲销」”复选框设为ON时，外币计入部分的回收计划未冲销本位金额也成为汇总对象。
  
• 债务未冲销余额（B）
  ［冲销货币选择“外币”时］
  汇总显示（范围指定）画面中每一相应往来客户（或往来客户组）的支付计划未冲销输入金额。
  ［“冲销货币”选择“本位币”时］
  汇总显示（范围指定）画面中每一相应往来客户（或往来客户组）的支付计划未冲销本位金额。
  此外，将“含外币计入债权债务「本位币冲销」”复选框设为ON时，外币计入部分的支付计划未冲销本位金额也成为汇总对象。
  
• 差额（＝A－B）
  显示“债权未冲销余额（A）”和“债务未冲销余额（B）”的差额。
  
• 冲销设置额
  设置成为冲销对象的金额。初期状态将显示“债权未冲销余额（A）”和“债务未冲销余额（B）”中金额少的一方，如果比“债权未冲销余额（A）”和“债务未冲销余额（B）”中金额少的一方更少时，可进行修正。
• 债权结算方法代码、名称
  指定债权结算方法。只可指定结算区分为「债务抵销/预收款充当」的债权结算方法。但，对于“冲销执行完毕”为ON的行，不可进行修正。
  
• 债务结算方法代码、名称
  指定债务结算方法。只可指定结算区分为「债权抵销／预付款充当」的债务结算方法。
  
• 全部执行不可
  
• 冲销对象
  将要进行抵销处理的数据的复选框设为ON。
  
• 冲销内部No．、连接No．、编码No．
  仅显示相抵冲销执行完毕的行。
  
• 相抵冲销No．
  仅显示相抵冲销执行完毕的行。
  
• 自动分录对象
  将［执行］画面中要进行自动分录的数据的复选框设为ON。只可核对“冲销对象”复选框为ON的数据。
  
• 会计凭证内部No．、连接No．、编码No．
  仅显示相抵冲销执行完毕的行。
  
• 会计凭证No．
  仅显示“自动分录执行”复选框为ON的行。
• 数据级别
  只有可以进行抵销处理的数据可以显示数据级别。
  
• 冲销执行区分
  显示相抵冲销执行完毕的行的抵销执行方法。将显示“全部执行”、“个别执行”中的一项。
  

［按键］

• 名称切换
  
• 清除行
  清除光标所在行的输入内容。
  
• 全部设置
  将“自动分录执行”复选框全部设置为ON。
  
• 全部解除
  将“自动分录执行”复选框全部设置为OFF。
  
• 开始
  启动［执行］画面，进行冲销数据的详细设置。
  
• 退出
  返回［范围指定］画面。