债权/债务抵销（执行）

输入冲销数据的详细。通过“调整输入”按键可以进行差额调整。
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画面迁移

［总括债权管理模块］或［总括债务管理模块］
↓
［冲销］
↓
［债权/债务抵销］
↓
［债权/债务抵销(范围指定)］画面
↓
［债权/债务抵销(冲销对象一览)］画面
↓
［债权/债务抵销(执行)］画面
　“详细输入”按键　→［债权/债务抵销（详细输入）］画面
　“调整输入”按键　→［债权/债务抵销（调整输入）］画面

各项目的设置

［通用项目］部分（画面上部）

• 冲销计入日
• 冲销内部No.
• 相抵冲销No.
• 往来客户（往来客户组）
• 自动分录对象
  要进行自动分录时须将复选框设为ON。
• 会计凭证内部No.
  显示会计凭证内部No.。只可显示，不可修正。
• 会计凭证No.
  输入会计凭证No.。另外，“自动分录对象”为OFF时该项目不显示。
• 冲销货币
• 兑换方式、汇率
  选择「外币」作为“冲销货币”时，输入结算兑换方式及汇率。
  选择「本位币」作为“冲销货币”时，兑换方式固定为「对象外」且汇率固定为「1.000000」。
• 数据级别
  输入自动分录凭证的数据级别。另外，“自动分录对象”复选框为OFF时该项目不显示。
• 冲销设置额
  在［冲销对象一览］画面显示所输入的冲销设置额，可以修正。

［冲销金额表格式］部分

• 债权未冲销余额
  汇总显示［回收计划表格式］部分所显示的回収计划未冲销余额。
• 債務未冲销余额
  汇总显示［支付计划表格式］部分所显示的支付计划未冲销余额。
• 债权冲销金额（A）
  汇总显示［回収计划表格式］部分所设置的冲销对象金额合计。
• 债务冲销金额（B）
  汇总显示［支付计划表格式］部分所设置的冲销对象金额合计。
• 调整额（C＝费用－收益）
  汇总显示［调整输入］画面所输入的调整额（费用计入合计额－收益计入合计额）。
• 差额（＝A－B－C）
  显示差额「债权冲销金额（A）－债务冲销金额（B）－调整额（C＝费用－收益）」。该差额不为０时，不能进行冲销执行处理。

［回収计划数据表格式］部分（画面中部）

进行债权冲销对象行的选择及冲销金额的设置。

• 计入区分
• 付款方代码、名称
• 明细摘要代码、名称
• 内部No.
• No.
• 项目代码、名称
• 结算预定日
• 债权计入日
• 结算方法代码、名称
• 债权计入部门代码、名称
• 本公司金融机构代码、名称
• 本公司账户代码、名称
• 债权计入货币
• 本位币冲销
  显示计入时所设置的“本位币冲销”复选框的状态。
• 回收计划输入金额
• 回收计划本位金额
  显示换算成本位币的“回收计划输入金额”的金额。
• 未冲销余额（输入金额）
• 未冲销余额（本位金额）
• 冲销对象
  将要进行冲销的回收计划行的复选框设为ON。
• 结算金额
  输入要冲销的金额。仅“冲销对象”为ON的行可以输入。
• 债权冲销输入金额
• 更新操作员代码、名称

［支付计划数据表格式］部分（画面下部）

进行债务冲销对象行的选择及冲销金额的设置。

• 计入区分
• 收款方代码、名称
• 明细摘要代码、名称
• 内部No.
• No.
• 项目代码、名称
• 结算预定日
• 债务计入日
• 结算方法代码、名称
• 债务计入部门代码、名称
• 本公司金融机构代码、名称
• 本公司账户代码、名称
• 债务计入货币
• 本位币冲销
  显示计入时所设置的“本位币冲销”复选框的状态。
• 支付计划输入金额
• 支付计划本位金额
  显示换算成本位币的“支付计划输入金额”的金额。
• 未冲销余额（输入金额）
• 未冲销余额（本位金额）
• 冲销对象
  将要进行冲销的支付计划行的复选框设为ON。
• 结算金额
  输入要冲销的金额。仅“冲销对象”为ON的行可以输入。
• 债务冲销输入金额
• 更新操作员代码、名称

［按键］

• 冲销金额设置
  根据“冲销设置额”中所设置的金额再设置回收计划数据、支付计划数据。
• 名称变换
• 清除行
  清除光标行的输入内容。
• 详细输入
  启动［详细输入］画面。
• 全部设置
  “自动分录执行”全部设为ON。
• 全部解除
  “自动分录执行”全部设为OFF。
• 调整输入
  启动［调整输入］画面。
• 开始
  执行相抵冲销处理。
• 退出