债务冲销（范围指定）

对在［支付计入委托输入］、［债务确定输入（采购）］中输入的支付计划数据进行冲销处理。
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［总括债务管理模块］
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［冲销］
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［债务冲销］
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［债务冲销（范围指定）］画面
　“开始”按键　→［债务冲销（冲销对象设置）］画面

项目的说明

指定作为冲销对象的支付计划数据的查询条件。在“区分”中，选择「新建」时和选择「修正／删除」时的显示内容有所不同。

「新建」时

• 区分
  选择「新建」、「修正／删除」中的一项。选择「新建」时，进行新建的冲销处理。选择「修正／删除」时，对已保存的冲销数据进行修正／删除处理。
• 计入区分
  在「支付计入委托数据」、「进货数据」中选择要进行冲销的数据。可以多项选择。
• 结算区分
  在「现金／支票日后支付」、「自动划款」、「通常划款」、「自动委托划款」、「应付票据出票」、「应收票据背书」「其他」中选择作为冲销对象数据的结算区分。
  ［参数设置］的［应付票据管理/债务管理联动］设置为「联动」时，「应付票据出票」复选框将被反转显示且不能输入。
• 冲销货币
• 结算预定日
• 债务计入日
• 支付计入委托数据（仅在「计入区分」的「支付计入委托数据」设为ON时显示）
  在“连接No.”中选择「支付计入委托数据」、「操作员设置」中的一项并进行范围指定。在“内部No.”、“No.”中对每一个内部No.及支付计入委托No.进行范围指定。
• 采购债务数据（仅在「计入区分」的「采购债务数据」设为ON时显示）
  在“连接No.”中选择「采购债务数据」、「操作员设置」中的一项并进行范围指定。在“内部No.”、“No.”中对每一个内部No.及采购债务No.进行范围指定。
• 明细摘要
  在支付计划中对已计入的明细摘要进行范围指定。
• 收款方
• 债务计入部门
• 结算方法
• 项目1、2
  从「（无指定）」、「回收计划的自定基本数据1～3」、「交付场所」、「更新操作员」、「工程项目代码1～2」、「会计分析代码1～2」的10类中选择要查询的项目。选择「空白」以外的项目时，要指定项目的范围。
• 本公司金融机构、账户（仅在「结算区分」中「划款结算」设为ON时显示）

「修正/删除」时

• 区分
  选择「新建」、「修正/删除」中的一项。选择「新建」时，进行新建的冲销处理。选择「修正/删除」时，对已保存的冲销数据进行修正/删除处理。
• 冲销货币
• 冲销执行日/更新日期
• 连接No.
  在「债务冲销数据」、「操作员设置」中选择。但是，当债务冲销No.的编码设置不为「连接No.～」时，将固定为「操作员设置」。
  选择「债务冲销数据」时，输入债务冲销数据时指定的连接No.将成为查询对象。
  选择「操作员设置」时，将根据在［职员设置］的［操作员］选项卡中设置的「连接No.初期显示」的设置值对连接No.范围指定进行查询。
• 内部No.
• 冲销No.
• 收款方
• 更新操作员

［按键］

• 清除
• 开始
  启动［冲销对象设置］画面，显示与指定内容一致的数据。
• 退出

注意事项

以下的支付计划数据与查询条件无关，属于查询对象外数据。

• 已冲销数据（但是当＂区分＂为「修正／删除」时则包含在查询对象内。）
• 在［支付计入委托输入］、［采购债务数据确定输入］中「自动分录对象」复选框为ON但未执行自动分录的数据
• 审核状态为「未审核」、「未核准」的数据
• 计入区分为「借款偿还」、「租赁支付」的支付计划数据