债务冲销（冲销对象设置）

［范围指定］画面上符合指定条件的支付计划被一览显示。在这个画面上进行冲销金额的设置。
→转入「操作步骤」

画面迁移

［总括债务管理模块］
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［冲销］
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［债务冲销］
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［债务冲销（范围指定）］画面
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［债务冲销（冲销对象设置）］画面
　“开始”按键　→［债务冲销（详细输入）］画面

项目的说明

在［范围指定］画面的“区分”上，选择「新建」时和选择「修正／删除」时显示项目的内容有所不同。

「新建」时

• 冲销执行日
  输入进行冲销处理的日期。系统日期将显示在画面上。
• 冲销内部No.
  冲销内部No.将显示在画面上。不可修正。
• 冲销No.
  输入冲销No.。编码方式是在［系统管理模块］的［凭证编码设置］上指定的方式。
• 冲销货币
  显示在［范围指定］画面上指定的冲销货币。不可修正。
• 冲销设置额（A）
  输入进行冲销的合计金额。
• 冲销对象额（B）
  ［表格式］部分的“冲销金额”的合计将显示在画面上。不可修正。
• 差额（＝A－B）
  「“冲销设置额（A）”－“冲销对象额（B）”」的金额将显示在画面上。不可修正。此外，即使差额不为０时，也可以执行冲销。

（表格式部分）
• 计入区分
  「支付计入委托」、「进货」中一个将显示在画面上。
• 收款方代码、名称
  收款方代码被显示在画面上。
• 明细摘要代码、名称
  支付计划上输入的明细摘要代码被显示在画面上。
• 内部No.
  ［支付计入委托输入］、［进货输入］上计入的内部No.被显示在画面上。
• No.
  ［支付计入委托输入］、［进货输入］上计入的凭证No.被显示在画面上。
• 项目代码、名称
  在［范围指定］画面上显示指定的项目１以及项目２的代码（自定基本数据１～３代码、更新操作员代码、交付场所代码中一个）。选择自定基本数据１～３时，［附加名称设置］上设置的标题被显示在画面上。此外，在［范围指定］画面上没有进行项目指定时，不显示这些列。
• 结算预定日
  支付计划上输入的结算预定日被显示在画面上。
• 债务计入日
  ［支付计入委托输入］、［进货输入］上输入的计入日被显示在画面上。
• 结算方法代码、名称
  支付计划上输入的结算方法代码以及名称被显示在画面上。
• 债务计入部门代码、名称
  支付计划上输入的债务计入部门代码以及名称被显示在画面上。
• 本公司金融机构代码、名称
  支付计划上输入的本公司金融机构代码以及名称被显示在画面上。另外，在［范围指定］画面的“结算区分”上选择「自动划款」、「通常划款」、「自动委托划款」以外时，这列不被显示。
• 本公司账户代码、名称
  支付计划上输入的本公司账户代码以及名称被显示在画面上。另外，在［范围指定］画面的“结算区分”上选择「自动划款」、「通常划款」、「自动委托划款」以外时，这列不被显示。
• 债务计入货币
  ［支付计入委托输入］、［进货输入］上使用的货币被显示在画面上。另外，在［范围指定］画面的「冲销货币」上选择「外币」时，这一列不显示。此外，在［范围指定］画面的“冲销货币”上选择「本位币」时，冲销对象的支付计划数据中不含“本位币冲销”设置为ON的数据时，这一列不显示。
• 本位币冲销
  将“本位币”冲销设置为ON，计入的支付计划数据中将显示确认标志。另外，在［范围指定］画面的「冲销货币」上选择「外币」时，这一列不显示。此外，在［范围指定］画面的“冲销货币”上选择「本位币」时，冲销对象的支付计划数据中不含“本位币冲销”设置为ON的数据时，这一列不显示。
• 支付计划输入金额、支付计划本位金额
  换算为支付计划输入金额以及本位币的金额被显示在画面上。
• 未冲销余额（输入金额）、未冲销余额（本位金额）
  换算为未冲销余额（支付计划输入金额－已冲销输入金额）以及本位币的金额被显示在画面上。
• 冲销对象
  在要进行冲销的支付计划行中复选框设置为ON。
• 结算金额
  对于“冲销对象”设置为ON的行，输入进行冲销的金额。
• 债务冲销输入金额
  输入结算金额的外币换算额。只有“冲销对象”的复选框以及“本位币冲销”的复选框设置为ON的行可以输入。
• 连接No.
  ［职员登记］上设置的“连接No.初始显示”的设置值被显示在画面上。
• 更新操作员代码、名称
  最终更新操作员的代码以及名称被显示在画面上。