自动划款发送数据冲销步骤

机能概要

进行自动划款发送数据和债务数据、预付款数据（回收计划数据）的冲销处理和自动分录处理。

１.画面的启动方法

1. 选择［资金／资本管理］→［银行会计管理］→［输入］。
2. 从菜单上选择［自动划款发送数据冲销／自动分录］。
   →显示［自动划款发送数据冲销／自动分录］画面。

２.划款发送数据的查询

→转入「项目说明」

1. 输入进行冲销／自动分录处理数据的发送No.。
   点击“显示（X）”。
   →被取出的数据被一览显示在［标题记录］部分、［数据记录］部分。

３.冲销处理的执行

1. 将所显示的所有数据全部进行冲销处理时，点击“全部执行（S）“按键。
   只冲销用光标选中的行时，点击“执行（A）”按键。
   →对象数据中没有错误时，划款数据冲销处理被执行。
2. 对所显示的数据进行调整科目的设置。
   用光标选中进行调整科目输入的数据，点击“调整科目输入（Y）”按键。
   →显示［自动划款发送数据冲销／自动分录（划款手续费科目设置）］画面。

４.调整科目的输入

→转入「项目说明」

1. 输入作为调整科目的划款手续费和暂付增值税额，点击“确定（K）”按键。
   →输入的数据被确定，但不被保存。
2. 点击“退出（E）”按键。
   →输入的数据被保存，返回［自动划款发送数据冲销／自动分录］画面。