入款计入委托输入－回收计划选项卡

不使用销售管理等时、直接进行债权计入
→转入「操作步骤」

画面迁移

［应收管理模块］
↓
［输入］
↓
［入款计入委托输入］
↓
 ［入款计入委托输入］画面－标题部选项卡
［入款计入委托输入］画面－明细部选项卡
［入款计入委托输入］画面－回收计划选项卡

各项目的设置

对结算方法、银行代码等的结算信息、债权科目、债权计入部门等进行设置。点击画面上部右侧的“>>>（０）”按键，对［主要项目］部和［辅助项目］部进行切换显示。

［主要项目］部（画面上部）

• 行No.
  在画面下部的表格式部中，显示所选择的回收计划行的行No.。不可修正。
• 冲销状态
  显示回收计划数据的状态（「未冲销」、「冲销中」、「已冲销」的任意一项）。
• 结算方法
  从［债权结算方法登记］中已登记的结算方法中进行选择。
• 债权计入部门
  指定债权的计入部门。可以从「计入部门」及「仓库／工序部门」中选择。不能选择「汇总部门」。
• 结算预定日
  输入结算预定日。初期状态显示的是根据在［往来客户登记］中设置的入款预定日所计算出的日期。
• 冲销对象外
  在［债权冲销］、［债权／债务抵销］中没有进行冲销的数据时，将复选框设置为ON。
  但是，有以下的限制。
• 当“冲销状态”为「未冲销」以外的情况时为淡色显示不能设置。
• 当“结算区分”设置为「现金／支票即期收取」时，复选框固定为ON不能变更。
• “结算区分”为「预付款划款（自动划款）」时，并且在［参数设置］中，［债权／债务管理－B.A.C联动］设为「联动」时，复选框将固定为OFF不能变更。
• “货币”是外币、“结算区分”是「应收票据」，并且在［参数设置］中设置［应收票据管理／债权管理联动］为「联动」时，复选框将固定为ON不能变更。后面的［标题部］选项卡中“货币”变更为外币时，复选框将自动固定为ON。
• “催款区分”为「月结发票」时，不能将复选框设置为ON并保存。后面的［标题部］选项卡中“催款区分”变更为「月结发票」时，不能将复选框设置为ON并保存。
• 指定「债权/债务余额通知单作成对象」的往来客户时，冲销对象外复选框为ON/OFF混在一起，无法进行保存。
• 货币、汇兑方式、兑换率
  显示［标题部］选项卡上所计入的货币、汇兑方式、兑换率。
• 债权计入输入金额、债权计入本位金额
  输入结算金额。也可以输入负数金额。此外，“债权计入本位金额”被自动计算的。
• 冲销完毕输入金额、冲消完毕本位金额
  显示已冲销完毕金额以及折算成本位币的折算金额。
• 债权科目（借方）、债权科目明细（借方）
  输入债权科目。在此输入的科目、在进行自动分录处理时，作为债权科目被计入借方。此外，可以输入的科目只有在［科目／明细登记］中“债权管理对象”被设置为ON的科目。
• 明细摘要
  输入在自动分录中使用的明细摘要。选择的费用科目／明细为「明细摘要必须输入」时，成为必须输入项目。使用［标题部］选项卡的“明细摘要设置（J)”按键可以自动输入。
• 本位币冲销
  外币计入的计划数据以本位币冲销时，设置复选框为ON。但是，在「货币」中选择「本位币」时，淡色显示不能变更。

根据“结算方法”项目中所选的结算方法以下项目的显示和非显示有所变化。

• 支票No.（只有在"结算区分"中选择了「现金／支票即期收取」时才显示）
• 收据No.（只有在"结算区分"中选择了「现金／支票即期收取」时才显示）
• 划款委托人名（只有在"结算区分"中选择了「预付款支付（自动划款）」时才显示）
  从［总括债务管理摸块］的［划款委托人名登记］中，已登记的划款委托人名中进行选择。
  作为“往来客户区分”指定“付款方”或者“职员”时，显示已选择的往来客户在（［往来客户登记］中登记）或者职员在（［职员设置］中登记）中所连结的划款委托人名。
  在［参数设置］中当［债权／债务管理－B.A.C.联动］设置为「联动」时，则成为必须输入项目。
• 到期日（只有在"结算区分"中选择了「应收票据」时才显示）
• 收取场所（只有在"结算区分"中选择了「应收票据」时才显示）
• 本公司金融机构、本公司账户（只有在"结算区分"中选择了「划款结算」、「预付款支付（自动划款）」、「预付款支付（自动划款以外）时才显示」）
  通过［通用基本数据摸块］的［账户登记］只能选择“本公司账户”的复选框为ON的账户。
  在［参数设置］中将［债权／债务管理／－B.A.C联动］设置为「联动」时成为必须输入项目，关于本公司金融机关，只能选择账户类别的「活期」或者「普通」的金融机关。
• 对方金融机构、对方账户（只有在"结算区分"中选择了「预付款支付（自动划款）」、「预付款支付（自动划款以外）」时才显示）
  通过［通用基本数据摸块］的［账户登记］只能选择“本公司账户”的复选框为OFF的账户。
  在［参数设置］中将［债权／债务管理／－B.A.C联动］设置为「联动」时，关于对方金融机关，只能选择账户类别的「活期」、「普通」、「储蓄存款」或者「其他」的金融机关。
• 应收票据收据发行（只有在"结算区分"中选择了「应收票据」时才显示）
• 备注１、２（只有在"结算区分"中选择了「现金／支票即期收取」、「现金／支票日后收取」、「应收票据」、「债务抵销／预收款充当」、「其他」、「未定」时才显示）

［对方金融机构（EB）发信］

根据"结算方法"项目中所选的结算方法以下项目的显示和非显示有所变化。

• 金融机构代码、分行代码（只有在"结算区分"中选择了「预付款支付（自动划款）」时才显示）
  在［参数设置］中当［债权／债务管理－B.A.C.联动］设为「联动」时，则成为必须输入项目。
• 账户类别（只有在"结算区分"中选择了「预付款支付（自动划款）」时才显示）
  在［参数设置］中将［债权／债务管理／－B.A.C联动］设置为「联动」时成为必须输入的项目。可以从「活期」、「一般」、「储蓄存款」或者「其他」中选择。
  在［参数设置］中将［债权／债务管理／－B.A.C联动］设置为「不联动」时，可以从金融机构的存款项目所对应的所有账户类别中进行选择。
• 账号（只有在"结算区分"中选择了「预付款支付（自动划款）」时才显示）
  在［参数设置］中当［债权／债务管理－B.A.C.连动］设为［连动］时，则成为必须输入项目。
• 开户人（只有在"结算区分"中选择了「预付款支付（自动划款）」时才显示）
  在［参数设置］中当［债权／债务管理－B.A.C.联动］设为［联动］时，则成为必须输入项目。
• B.A.C.已计入（只有在"结算区分"中选择了「预付款支付（自动划款）」时才显示）
  在［银行会计管理模块］中，已进行［进出款实绩数据核对］的数据时，其复选框处于ON状态。不可修正。

［辅助项目］部（画面上部）

• 行No.
  在画面下部的表格式部中，显示所选择的回收计划行的行No.。不可修正。
• 冲销状态
  显示回收计划数据的状态（［未冲销］、［冲销中］、［已冲销］的任意一项）。
• 结算方法
  显示在［主要项目］中所输入的结算方法。
• 债权计入部门
  显示在［主要项目］中所输入的债权计入部门。
• 结算预定日
  显示在［主要项目］中所输入的结算预定日。
• 自定基本数据１～３
• 工程项目代码１、２
• 书签
• 货币、汇兑方式、兑换率
  显示在［标题部］选项卡中所输入的货币、汇兑方式、兑换率。不可变更。
• 债权计入输入金额
  显示在［主要项目］中所输入的债权计入输入金额。
• 债权计入本位金额
  显示在［主要项目］中所输入的债权计入本位金额。
• 自定金额１、２
• 自定日期１、２
• 会计分析代码１、２

［表格式］部（画面下部）

• 债权计入部门代码、名称
  显示债权计入部门的代码、名称。不可变更。
• 冲销状态
  显示冲销状态。不可变更。
• 结算方法代码、名称
  显示结算方法的代码、名称。不可变更。
• 结算预定日
• 债权计入输入金额、债权计入本位金额
  显示债权计入输入金额以及折算成本位币的折算金额。不可变更。
• 科目代码／明细代码、名称
  显示债权科目／明细科目的代码和名称。不可变更。

［金额显示表格式］部（画面下部）

• 明细行输入金额（A）
  显示［明细部］选项卡的输入含税金额合计。
• 回收计划输入金额（B）
  显示［回收计划］选项卡的输入金额合计。
• 差额（＝A－B）
  计算并显示「明细行输入金额（A）－回收计划输入金额（B）」。
• 明细行本位金额（C）
  显示［明细部］选项卡的含税本位金额合计。
• 回收计划本位金额（D）
  显示［回收计划］选项卡的本位金额合计。
• 差额（＝C－D）
  计算并显示「明细行本位金额（C）－回收计划本位金额（D）」。

［按键］

• 名称切换
• 分割行
  进行回收计划行的分割。从表格式部中选择分割源的回收计划，点击此按键。［行分割指定］画面被显示，在分割后的回收计划上指定要计入金额。
• 复制行
  复制回收计划行。从表格式部中选择复制源的回收计划，点击此按键。显示［复制行指定］画面，可以指定要复制的行数、插入地。
• 追加行
• 删除行
• 确定
• 保存
  点击此按键，在明细选项卡和计划选项卡中本位金额的借贷没有取得平衡的情况下，不是自动调整增值税的行，而是自动调整计入外币的明细选项卡最终的本位金额。并显示是否进行借贷平衡的调整的确认对话框。
  点击对话框的“OK”按键时，自动调整明细选项卡的本位金额和计划选项卡的本位金额的合计相结合进行调整。
  调整例：
  凭证中只有增值税的行存在时在最终行的本位金额中调整借贷平衡。
  另外，进行本位金额变更的明细行存在课税对象的情况下，也不进行税额再计算。必须进行明细选项卡的不含税本位金额和含税本位金额的调整。
• 退出