应收票据/债权冲销步骤

机能概要

在［应收票据/债权冲销］中，对［应收票据输入］中保存的应收票据数据和回收计划（包括相抵冲销对象的支付计划）进行冲销。
应收票据合计额与债权回收计划金额有差额时，可以通过读入其他结算方法的回收计划数据、支付计划数据，进行差额调整。

1.画面的启动方法

1. 输入［债权管理］→［应收票据管理］→［输入］。
2. 从菜单选择［应收票据/债权冲销］。
   →显示［应收票据/债权冲销（范围指定）］画面。

2.查询条件的输入

→转入「项目说明」

1. 输入要进行冲销的数据的抽出条件。
   ［通用指定项目］上，指定“往来客户组”时要按各往来客户组，指定“往来客户”时要按各往来客户，显示在［应收票据/债权冲销(对象一览)］上。
   为提高查询速度，尽可能详细地输入查询条件。
   另外，只将自动分录审核数据作为对象。
2. 点击“开始（A）”按键。
   →显示［应收票据/债权冲销(对象一览)］画面。

3.冲销对象的指定

→转入「项目说明」

1. 将要进行冲销的数据的“冲销对象”复选框设为ON。在冲销的同时进行调整计入时，将“调整对象”复选框设为ON。另外，同时进行自动分录时，将“自动分录对象”复选框设为ON。
2. 将抽出的数据全部进行冲销时，点击［冲销对象］部分的“全部设置（J）”按键。在冲销的同时对抽出的所有数据进行调整计入时，点击［调整计入］部分的“全部设置（H）”按键。另外，将抽出的所有数据作为自动分录对象时，点击［自动分录］部分的“全部设置（M）”按键。
3. 对［差额］不为「0.00」的数据进行冲销时，点击“调整科目输入（Y）”按键。必须将要调整的行的“调整对象”复选框设为ON。
   →显示［调整科目输入］画面。可浏览「4.调整科目的输入」
4. 调整抽出的数据的差额，进行冲销处理及自动分录处理时，点击“差额调整输入（F）”按键。
   →显示［应收票据/债权冲销（差额调整）］画面。可浏览「5.差额的调整」
5. 点击“冲销执行”按键。
   →开始冲销处理，执行自动分录。

关于［调整科目输入］与［差额调整输入］的不同   
在［调整科目输入］上可以对“调整对象”复选框设为ON的数据的内容进行全部调整。
在［差额调整输入］上只可以调整指定行。与“调整对象”复选框的ON／OFF设置无关。

4.调整科目的输入

→转入「项目说明」

1. 进行调整科目的设置。
   ［应收票据/债权冲销（对象一览）］画面上所选数据的“应收票据合计（A）”与“回收计划合计（B）”的金额不同，可以输入的选项卡、项目也不同。
   “应收票据合计（A）”＞“回收计划合计（B）”时
   可以在［应收票据超过(贷方计入)(1)］选项卡中输入。
   “应收票据合计（A）”＜“回收计划合计（B）”时
   可以在［应收票据不足(借方计入)(2)］选项卡中输入。
2. 点击“确定（K）”按键。
   →登记调整项目。
3. 点击“退出（E）”按键。
   →返回［应收票据/债权冲销（对象一览）］画面。

5.差额的调整

→转入「项目说明」

1. 调整金额使［票据面值］的合计与［回收计划（1）］选项卡的［票据冲销］的合计相等。
2. 点击“计划详细（B）”按键。显示所选择的回收计划的详细。可以确认详细，但不能修正。
   点击“票据详细（T）”按键，显示选择的应收票据的详细。可以确认详细，但不能修正。
3. 用［回收计划（1）］选项卡的［票据冲销］的合计比［应收票据数据］部分的［票据面值］的合计少等理由进一步分配回收计划时，点击“其他回收计划（T）”按键。
   →显示［回收计划指定］画面。可浏览「6.回收计划的指定」
4. 进行手续费等调整时，点击“调整输入（W）”按键。
   →显示［冲销调整输入］画面。可浏览「7.调整输入」
5. 点击“冲销执行（A）”按键。
   →开始冲销处理。

6.回收计划的指定

→转入「项目说明」

1. 指定抽出回收计划的条件。
   请设置１个以上的［结算区分］复选框为ON。
2. 点击“显示（X）”按键。
   →表格式中将显示抽出的结果。
3. 将应收票据的冲销中使用的数据的「读入对象」复选框设为ON。
4. 点击“开始（A）”按键。
   →返回［应收票据/债权冲销（对象一览）］画面。「读入对象」复选框为ON的回收计划显示在［回收计划］表格式中。

7.调整输入

1. 输入分录、金额。
2. 点击“确认（K）”按键。
   表格式部分（画面下部），将显示输入的数据。
3. 必须点击“税计入（H）”按键。
4. 点击“退出（E）”按键。

应收票据/债权冲销的画面迁移

应收票据/债权冲销的画面迁移用图显示如下。