应收票据/债权冲销（差额调整）

进行应收票据额和冲销金额的差额调整。
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画面迁移

［应收票据管理模块］
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［输入］
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［应收票据/债权冲销（范围指定）］
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［应收票据/债权冲销（范围指定）］画面
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［应收票据/债权冲销（对象一览）］画面
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［应收票据/债权冲销（差额调整）］画面
“其它回收计划”按键→［回收计划指定］画面
“支付计划读入”按键→［支付计划指定］画面

各项目的设置

［标题部］

• 货币
  显示应收票据/债权冲销（指定范围）画面上所选择的货币，不能修改。
• 往来客户（或往来客户组）
  显示应收票据/债权冲销（指定范围）画面上所选择的往来客户组（或往来客户），不能修改。
• 冲销计入日
  初期显示应收票据/债权冲销（指定范围）画面上所设置的冲销计入日，可以变更。
• 冲销内部No.
  显示作成的冲销数据的内部No.。不能修改。
• 冲销No.
  

  编码区分	说明
  「连接No.连号」、「连接No.的年度」、「附加连接No.的月度」的情况下	输入连接No.。（必须输入）。初期显示为［职员设置］中设置的连接No.。但是，「对象一览」中设置了连接No.时，该值将被初期显示。
  「手工输入」的情况下	输入冲销数据的冲销No.。（必须输入）。「对象一览」中设置了冲销No.时，该值将被初期显示。
  「连接No.手工输入」的情况下	可以输入连接No.。（必须输入）。初期显示为［职员设置］中设置的连接No.。但是，「对象一览」中设置了连接No.时，该值将被初期显示。

• 汇兑方式、汇率
  「范围指定」画面中只有选择「外币」时才可以输入汇兑方式、汇率。初期显示时，显示「对象一览」画面中所选择的汇兑方式、汇率。
• 自动分录对象
  将要进行冲销的票据数据作为自动分录对象时，将该复选框设为ON。
• 会计凭证内部No.、会计凭证No.
  显示已作成的会计凭证的凭证内部No.、凭证No.，不能修改。另外，「自动分录对象」复选框为OFF时不显示在画面上。
• 数据级别
  输入作成的自动分录数据的数据级别。「自动分录对象」复选框为OFF时不显示在画面上。

［应收票据数据表格式］

在「对象一览」画面的表格式中显示已被选择的应收票据数据的详细情况。所有的项目只能显示，不能修改。

• 内部No.、票据管理No.、票据/支票No.
  显示票据数据的内部No.、票据管理No.、票据/支票No.。
• 现状态
  显示应收票据数据现在的（最新）状态。
• 现状态计入日
  显示票据数据现在（最新）状态的计入日（票据数据的更新日）。
• 持有状态计入日
  显示「持有」状态的计入日（票据数据的作成日）。
• 部门代码、名称
  显示票据数据的最新状态的部门代码、名称。
• 收取场所代码、名称
  显示票据数据的最新状态的收取场所代码、名称。
• 到期日
  显示票据数据的最新状态的到期日。
• 票据面值
  显示票据数据的面值（输入金额）。
• 本位金额
  显示票据数据的面值（本位金额）。

［回收计划选项卡－表格式部分］

显示与应收票据对应的回收计划数据。

• 结算预定日
  显示回收计划数据的结算预定日。
• 凭证区分
  显示「入款计入委托」、「销售」中的任何一项。
• 内部No.、No.
  显示「入款计入委托」、「销售」各数据的内部No.、凭证No.。
• 计划行No.
  显示回收计划行No.。
• 收据数据作成完毕
  收据数据已作成行的复选框设为ON。
• 结算方法代码（计划）、名称
  显示回收计划数据的结算方法代码（计划）、名称。
• 债权计入部门代码、名称
  显示回收计划数据的债权计入部门代码、名称。
• 债权计入科目代码、名称
  显示回收计划数据的债权计入科目代码、名称。
• 债权计入科目明细代码、名称
  显示回收计划数据的债权计入科目明细代码、名称。
• 收取场所代码（计划）、名称
  显示回收计划数据的收取场所代码（计划）、名称。
• 备注1、2
• 自定基本数据1～3
• 自定金额1、2
• 自定日期1、2
• 相抵冲销对象外
  回收计划数据的结算方法数据为「相抵冲销对象外=ON」时，设置复选框为ON。
• 未冲销余额
  以输入货币为基础，显示未冲销余额（回收计划输入金额-冲销完毕输入金额）。
• 冲销对象
  对点击冲销执行按键时，复选框设置为ON时的回收数据进行冲销处理。设置将要进行冲销处理的回收计划行的复选框为ON。
• 冲销金额
  输入将要进行冲销的金额。只能在「冲销对象核对」设置为ON的行进行输入。在「回收计划输入金额」的正数行中只能输入正数金额，负数行中只能输入负数金额。另外，请注意当超出「未冲销余额」时不能输入。
• 票据冲销金额
  在「冲销金额」中输入汇票冲销金额。被初期显示为与「冲销金额」相同数额且不能变更。只可以在「冲销对象核对」设置为ON的行中输入。当超出「冲销金额」时不能输入。
• 结算方法代码（票据）、名称
  输入相对于汇票冲销项目使用的结算方法、名称。只有「应收票据」的「结算区分」可以输入。债权计入时的结算方法将被初期显示。（仅限「应收票据」的情况）可以变更。
• 应收票据科目代码、名称
  输入相对于应收票据项目使用的应收票据科目代码、名称。在自动分录时被作为应收票据使用。已登记的结算方法的结算科目将被初期显示。（仅限债权计入时的结算区分为「应收票据」的情况）可以变更。
• 应收票据科目明细代码、名称
  在应收票据科目中存在明细时为必须输入。
• 回收部门代码、名称
  输入应收票据科目的冲销项目及分录项目中使用的应收票据回收部门代码、名称。（必须输入）在债权计入科目中被计入的代码将被初期显示。但是，当应收票据的属性为「禁止」时不能被初期显示。
• 明细摘要代码、名称
  输入应收票据科目的冲销项目及分录项目中使用的明细摘要代码、名称。当指定的应收票据科目的属性为「必须」时请根据必要输入，属性为「禁止」时不能输入。债权计入科目中初期显示则变为被计入的代码（回收计划数据的代码）。但是，当应收票据科目的属性为「禁止」时则不能被显示。
• 工程项目代码、名称
  输入应收票据科目的冲销项目及分录项目中使用的项目代码、名称。当指定的应收票据科目的属性为「必须」时请根据必要输入，属性为「禁止」时不能输入。债权计入科目中初期显示则变为被计入的代码（回收计划数据的代码）。但是，当应收票据科目的属性为「禁止」时则不能被显示。
• 会计分析代码1、2
  输入应收票据科目的冲销项目及分录项目中使用的会计分析代码1、2。当指定的应收票据科目的属性为「必须」时请根据必要输入，属性为「禁止」时不能输入。债权计入科目中初期显示则变为被计入的代码（回收计划数据的代码）。但是，当应收票据科目的属性为「禁止」时则不能被显示。
• 收取场所代码（冲销）、名称
  输入相对于汇票冲销项目使用的收票场所代码（冲销）、名称。债权计入时（回收计划数据）的收票场所将被初期显示。（债权计入时的结算区分为「应收票据」时）可以变更。此外，请注意当收取冲销金额＝0.00时不能输入。
• 债务抵销对象金额
  显示“冲销金额-汇票冲销金额”。
• 抵销结算方法代码、名称
  输入相对于相抵冲销项目使用的结算方法、名称。只能输入结算区分「债务抵销／预收账款充当」的结算方法。债权计入时的结算方法将被初期显示。（债权计入时的结算区分为“债务抵销、预收账款充当”时）可以变更。

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［支付计划（冲销对象）选项卡－数据表格式部分］

• 结算预定日
  显示支付计划数据的结算预定日。
• 凭证区分
  显示「支付计入委托」、「进货」中的一项。
• 内部No.、No.
  显示“支付计入委托”、「支付」各数据的内部No.、凭证No.。
• 计划行No.
  显示支付计划行No.。
• 结算方法代码（计划）、名称
  显示支付计划数据的结算方法代码（计划）、名称。
• 债务计入部门代码、名称
  显示支付计划数据的债务计入部门代码、名称。
• 债务计入科目代码、名称
  显示支付计划数据的债务计入科目代码、名称。
• 债务计入科目明细代码、名称
  显示支付计划数据的债务计入科目明细代码、名称。
• 备注1、2
• 自定基本数据1～3、名称
• 自定金额1、2
• 自定日期1、2
• 未冲销余额
  以输入货币为基础显示未冲销余额（回收计划输入金额-冲销完毕输入金额）。
• 冲销对象
  点击冲销执行按键时将对复选框为ON的回收数据进行冲销处理。将要执行冲销的回收计划行的复选框设置为ON。
• 冲销金额
  输入要进行冲销的金额。只能在「冲销对象核对」设为ON的行进行输入。「回收计划输入金额」的正数行中只能输入正数金额，负数行中只能输入负数金额。另外，请注意不能进行超出「未冲销余额」的输入。
• 结算方法代码（冲销）、名称
  输入对于冲销项目所使用的结算方法/名称。只能输入「债权抵销/预收款充当」的「结算区分」。初期显示为债务计入时的结算方法。（只有「债权抵销/预收款充当」时）可以变更。

金额合计表格式部分

• 应收票据合计（A）
  显示应收票据数据的合计金额。
• 票据回收合计（B）
  显示「回收计划」表格式的票据回收对象输入金额合计。
• 债务抵销合计（C）
  显示「回收计划」表格式的抵销对象输入金额合计。
• 债权抵销合计（D）
  显示支付计划（冲销对象）表格式的冲销输入金额。
• 调整额（E）
  显示「冲销调整输入」画面上已计入的调整额的合计金额「收益计入（贷方）合计-费用计入（借方）合计」。
• 差额（＝A-B-C＋D-E）
  显示应收票据合计（A）-票据回收合计（B）-债务抵销合计（C）+债权抵销合计（D）-调整额（E）。

［按键］