应收票据/应付票据管理模块概要

应收票据/应付票据管理模块概要

机能概要

[应收票据管理模块]、[应付票据管理模块]可以进行应收票据/应付票据及支票的输入、「持有」、「兑现」、「贴现」等状态管理，也可以进行以按状态面向会计的自动分录、到期日管理为目的的各种账表的输出、信贷管理等。

可以将应收票据分为11种、应付票据分为4种状态进行管理。而且、可在[状态变更（应收票据状态变更/应付票据状态变更）]上一览显示用状态和部门、结算日等缩小了范围的票据，能够全部变更多份票据的状态。进而加上现在的债务债权、接受订货发货余额、还可将票据余额包括于信贷金额的对象中。

根据与债权方的联动，除了应收票据的收据发行之外，可以输出按计入日、收取日、发行日、到期日的一览表和汇总表。而且，可通过在[票据输入（应收票据输入/应付票据输入）]画面上删除数据，使之能够回复到原来的状态。

菜单构成

可以输出的账表

在[应收票据管理模块]及[应付票据管理模块]上可以输出的账表如下：

[应收票据管理模块]

账表名称	机能概要
应收票据收据一览表	一览输出应收票据收据数据。
应收票据一览表	根据指定的条件汇总并一览输出应收票据。汇总中可以指定范围为「计入日」、「收取日」、「到期日」，也可指定「货币」、「状态」等。而且可以按明细、本位金额输出。
应收票据/债权冲销一览表	输出应收票据和债权冲销实绩一览。一览输出与「应收票据数据」相关联的「回收/支付计划数据」、「冲销数据」、「调整数据」。
应收票据汇总表	根据指定的条件汇总输出应收票据。汇总中可以指定范围为「计入日」、「收取日」、「到期日」，也可指定「货币」、「状态」等。而且可以按明细、本位金额输出。
应收票据期间别汇总表	汇总输出指定期间的的应收票据数据。可以进行月/日期、日/月间隔、输出日/月数等，对期间进行了详细划分的汇总。
应收票据状态变迁表	输出应收票据的数据的变迁推移。

[应付票据管理模块]

账表名称	机能概要
应付票据一览表	输出应付票据数据的一览表。输出时的排序顺可从「计入日」、「发行日」、「到期日」、「管理No」、「发行No.」中选择。
应付票据/债务冲销一览表	输出应付票据和债务冲销实绩一览。一览输出与「票据数据」相关联的「支付计划数据」、「债务冲销数据」。
应付票据汇总表	根据指定条件汇总输出应付票据。汇总中可以指定范围为「计入日」、「发行日」、「到期日」，也可指定「货币」、「状态」等。而且可以按明细、本位金额输出。
应付票据期间别汇总表	汇总输出指定期间的应付票据数据。可以进行月/日期、日/月间隔、输出日/月数等，对期间进行了详细划分的汇总。

关于账表输出请浏览这里

处理的流程

是[应收票据管理模块]及[应付票据管理模块]和[应收管理模块]、[总括债权管理模块]和[未付管理模块]、[总括债务管理模块]中的一般的数据处理流程。

[应收票据管理模块]

[应付票据管理模块]

票据的状态

可将应收票据的状态分为下面的11种进行管理。应收票据的新建输入时，初期显示为「持有」状态。应付票据的状态有「出票」、「结算」、「归还」、「管理外」四种。应付票据的新建输入时，初期显示为「出票」状态，在「状态变更」画面中进行状态变更后，显示为最新状态。

票据/支票的状态	状态说明
持有	应收票据的新建输入时为该状态。
兑现	在作为支付场所的银行中，通过自己的往来银行提取账款的状态。
贴现	金融机构等作为被背书人，在期满日前折现，进行资金调配的状态。
背书	在票据和支票的背面记入被转让人（被背书人）的地址和姓名，处于把债权转让给第三者的状态。
背书出售	一般品牌的汇票面向市场出售（有溯及）的状态。
买进	银行将一般品牌的汇票全部买进，因为回收责任自己承担，所以结算时向银行偿还资金的状态。
结算	应收票据处于结算完毕状态。
出售	优良品牌的汇票面向市场出售（债权转让等）的状态。
拒付	应收票据被拒付的状态。
归还	根据来源将收到的汇票返还给出票人的状态。
管理外	当原来自己发行的汇票经由市场回到自己手中时，处于废弃的拒付汇票等不作管理的状态。

注意事项

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