经费暂付／经费报销一览表

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标题部2

［扩展信息］

• 工程项目代码1、2、名称
  用工程项目代码、名称来指定对象数据范围。
• 会计分析代码1、2
  用会计分析代码来指定对象数据范围。
• 自定基本数据1～5、名称
  用自定基本数据代码、名称来指定对象数据范围。
• 自定日期1、2
  用自定日期来指定对象数据范围。

［划款信息］

• 对方金融机构
  指定查询对象数据的对方金融机构。
• 账户
  指定查询对象数据的对方金融机构的账号。
• 金融机构代码
  指定金融机构代码。
• 分行代码
  指定分行代码。
• 开户人
  指定开户人。

［排序指定］

从「计入日」、「暂付／报销凭证No.」中选择排序指定。初期状态是「计入日」。

• 计入日
• 暂付／报销凭证No.

［宏］

输出时可以适用Microsoft-Excel宏时，指定宏文件和宏名。

• 宏文件名、宏名

［按键］

• 浏览
• 开始
• 清除
• 退出