差旅费／招待费／经费模块概要

A.S.I.A.将差旅费、招待费、及经费的申请、审核、报销在Web上的输入画面上进行。
［差旅费／招待费／经费模块］用两个服务器（Web管理用服务器和A.S.I.A.管理用服务器）进行管理。Web管理用服务器使用互联网环境构筑工具（Intra-mart），对输入（Transaction）数据进行管理。另一方面，在A.S.I.A.本体管理用服务器中，对于参数和基本数据，通过复制进行参照。而且，作为［差旅费／招待费／经费模块］的功能的一部分（一览表作成和数据作成），是通过［差旅费／招待费／经费模块］専用的VB应用程序来进行处理的。

A.S.I.A.中差旅费／招待费／经费管理的流程

［浏览器输入画面］

• 差旅费／招待费／经费 暂付输入画面
  进行暂付金的申请。暂付输入画面中准备了本位币用和外币用的部分。
• 差旅费／招待费／经费 暂付审核画面
  进行暂付数据的审核处理。对于被审核过的暂付数据，可以进行支付处理。支付方式为向账户自动划款的情况下，暂付金数据会根据Data Import功能在A.S.I.A.本体的［银行会计管理模块］中设法处理。
• 差旅费／招待费／经费 报销输入画面
  在出差或进行招待、备件供应的情况下，可将实际所用金额在报销输入画面中输入并进行报销处理。报销数据的新建输入可以按本位币或者按外币来进行。但是，暂付的报销不能按外币来进行。
  暂付金有余额的情况下，差额部分的返还金职员可以受理。此情况下，暂付金的差额部分不是通过［差旅费／招待费／经费模块］而是通过A.S.I.A.本体的［总括债权管理模块］作为债权数据实行管理。返还金回收预定部分的一览表在［差旅费／招待费／经费模块］中输出。以此为依据，可以向［总括债权管理模块］进行数据输入。
  另一方面，实际所用金额比暂付金多的情况下，可进行差额部分的支付处理。这样的情况下，差额部分的支付与暂付金的支付相同，可进行同样的处理。
• 差旅费／招待费／经费 报销审核画面
  对差旅费／招待费／经费报销数据进行审核处理。一旦报销数据的审核通过，就可以向A.S.I.A.本体输出数据。

［［差旅费／招待费／经费模块］专用VB应用程序的作用］

• 差旅费／招待费／经费的暂付一览表及报销一览表可以用Microsoft Excel的形式输出（与A.S.I.A.本体的机能相同）。一览表可以作为核对表使用。
• 能作成反映A.S.I.A.本体系统部分的差旅费／招待费的暂付数据以及报销数据。按照数据导入的格式，以CSV文件形式作成数据。

关于经费的分配

• 负担信息
  在负担信息画面中，对应差旅费／招待费／经费的部门设定分配比例。而且，对向其他公司申请差旅费／招待费／经费的情况也可以进行设置。
• 扩展信息
  在扩展信息画面中，对工程项目代码、分析代码、自定基本数据，各自输入差旅费／招待费／经费，就可以在各种分析中加以利用。只是在［差旅费／招待费／经费浏览器］中，分析代码或自定基本数据不能按新建输入处理。请在A.S.I.A.本体中进行新建输入。

A.S.I.A.本体与Web管理用服务器的数据联动

［面向A.S.I.A.本体的数据反映］

• ［差旅费／招待费／经费模块］中通过Web输入的暂付数据（债务数据），在A.S.I.A.本体的数据库中被反映出。这期间的自动划款数据，向A.S.I.A.本体的［银行会计管理模块］传送，自动地被进行处理。但是，暂付金报销后的回收部分数据（债权数据）不能向A.S.I.A.本体自动传送。暂付金报销后的回收部分数据（债权数据），有必要在［总括债权管理模块］中重新输入。
• 审核完毕的数据虽不能更改，但在A.S.I.A.本体中反映出的数据可以被删除。然而，未报销的暂付数据却不能删除。而且，暂付数据与报销数据相互关联在一起的情况下，两者若不同时显示，则不能被删除。

［A.S.I.A.本体数据库服务器与Web管理用服务器的数据同步化］

由于SQL服务器的复制机能，A.S.I.A.本体服务器与Web服务器的数据库实行同步化。输入（Transaction）数据从Web服务器的数据库向A.S.I.A.本体侧的数据库中进行复制。对于有扩展标志的基本数据，仅仅是对象数据本身，由于能从A.S.I.A.本体服务器向Web服务器中复制，因而被参照出来。但是，运用规模小的情况下，在Web服务器中也能运用。而且，将A.S.I.A.本体侧的服务器和Web服务器合并起来也是有可能的。
本体服务器所参照的参数以及基本数据等如下所示。

• 参数
  会计年度，分录处理标志，凭证编码设置，自定基本数据名称，月结账，债权债务结账
• 基本数据（A.S.I.A.本体和共有部分）
  货币，汇率，部门，往来客户，公司职员，级别，职员详细，职位，金融机构，账户，债务结算方法登记，工程项目代码，分析代码，自定基本数据（差旅费／招待费／经费・标题卡），自定基本数据（差旅费／招待费／经费・明细）
• 基本数据（差旅费／招待费／经费输入专用部分）
  经费，摘要
• 其他
  标题，留言，固定数据（汇兑方式），运用履历，编码计数器

［输入控制］

会计项目（工程项目代码、分析代码、明细摘要）的输入核对（必须／任意／禁止的判別），应参照与A.S.I.A.本体有关的基本数据设置（科目属性）来进行。关于分录科目的设置，请参照［关于自动分录］。

［不参照A.S.I.A.本体的设置的项目］

在Web服务器中，只限于税额汇总单位是明细单位的情况，日期形式也变成YYYYMMDD的形式（例如：20010401）。这是Web服务器独自的设置。不能参照A.S.I.A.本体的设置。

可以输出的账表

［差旅费／招待费／经费模块］可以输出以下账表。每个账表的输出也可以在VB应用程序的菜单上进行。

关于账表的输出的详情请参照此处。

关于差旅费／招待费／经费管理涉及的外币输入

• 暂付、报销、审核，各自都准备了「本位币用」和「外币用」的输入画面。数据的输入时，不论是本位币或是外币都可以执行。但是，暂付的报销不能用外币进行。
• 在审核画面中，「以本位币为单位输入的凭证」和「以外币为单位输入的凭证」可以一起进行审核。
• 用外币输入的情况下，货币、外币金额、汇兑方式、兑换率、本位金额能在A.S.I.A.本体部分中被反映出。
• 划款处理只对应着本位币。另外，在向东京三菱CAMS或共同CMS进行数据传送的情况下，按照在浏览器画面输入时所确定的金额进行处理。