差旅费/招待费/经费冲销一览表－主要项目－
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［差旅费／招待费／经费模块］
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［账表］
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［差旅费/招待费/经费支付数据一览表］
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［差旅费/招待费/经费支付数据一览表］画面－主要项目选项卡
［差旅费/招待费/经费支付数据一览表］画面－辅助项目选项卡
项目的详细
- 冲销计入日
用冲销计入日来指定对象数据的范围。
- 冲销执行日
用冲销执行日来指定对象数据的范围。
- 冲销内部No.
用冲销内部No.来指定对象数据的范围。
- 冲销No.
用冲销No.来指定对象数据的范围。
- 往来客户
输入作为汇总对象的往来客户的代码。也可以输入往来客户组。
- 结算方法
指定查询对象数据的结算方法。
- 支付部门
指定查询对象数据的债务计入部门。
- 科目
- 明细
- 结算科目(贷方)
输入结算科目。进行自动分录处理时，作为债务结算科目计入贷方中。自动分录对象核对为OFF时，可以任意输入。初期表示的是在债务结算方法基本数据中指定的结算科目。另外、只能对[科目/明细登记]中「债务管理对象核对」为ON的科目进行计入处理。选择「生产成本科目」的科目时、如果对「生产部门」核对为OFF的部门进行计入处理则会显示出错。
- 明细(贷方)（选择「明细」时表示）
结算科目中存在明细的情况下，指定明细。初期表示的是在[债务结算方法登记]中指定的结算科目。
- 明细摘要
指定查询对象数据的明细摘要。
- 本公司金融机构、账户
指定查询对象数据的本公司金融机构、账户。
- 对方金融机构、账户
指定查询对象数据的对方金融机构、账户。
［排序指定］
从「计入日」、「暂付／报销凭证No.」中选择排序指定。初期状态是「计入日」。
［输出单位］
［宏］
输出时可以适用Microsoft-Excel宏时，指定宏文件和宏名。
［按键］