差旅费报销输入、招待费报销输入、经费报销输入（基准、外汇）
报销差旅费、招待费、经费。
对在［差旅费暂付输入］、［招待费暂付输入］、［经费暂付输入］的画面中作成的暂付数据进行报销时，用暂付No.启动了数据之后，就可以把金额等按实际使用的进行变更。对暂付数据的报销只限于本位币。
实际经费超过暂付金，而且超过的部分已由职员垫付的情况下，输入报销数据后对垫付的部分进行支付处理。如果超过的部分是欠招待场所的，那么就对此招待场所（往来客户）进行支付处理。
经费比暂付金少时，职员要交回其差额的部分。在此情况下，在A.S.I.A.主体的［应收管理模块］的［入款计入委托输入］中，作为债权数据有必要再次计入。超过部分的暂付金的回收，是不在Web差旅费招待费经费输入菜单中的。
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画面迁移
［差旅费／招待费／经费模块］
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各报销输入
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各报销输入画面
按"划款信息"按键→［划款信息输入］画面
按"扩展信息"按键→［扩展信息输入］画面
按"新建输入"按键→［明细信息输入］画面
各项目的设置
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登录操作员
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经费类别（仅在经费报销输入的情况下显示）
可从「物品费」、「运输搬运费」、「承包费」、「租赁款」、「修理费」、「借贷款」和「其他经费」中进行选择。
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支付区分（仅在招待费报销输入、经费报销输入的情况下显示）
可在「往来客户划款」、「职员垫付」中选择其一。支付欠款时选择「往来客户划款」，职员垫付时选择「职员垫付」。
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往来客户代码（仅在招待费报销输入、经费报销输入的情况下显示）
"支付区分"在「往来客户划款」的情况下，是必须输入的。
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职员代码
"支付区分"在「职员垫付」的情况下，是必须输入的。
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职位（仅在差旅费报销输入的情况下显示）
在［通用基本数据模块］的［职位登记］中已登记的职位中选择。
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凭证计入部门
在［通用基本数据模块］的［计入部门登记］中已登记的部门中选择。登录操作员只能在有更新权的部门输入。
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计入日
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差旅费报销No.、差旅费暂付No.（仅在差旅费报销输入的情况下显示）
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招待费报销No.、招待费暂付No.（仅在招待费报销输入的情况下显示）
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经费报销输入No.、经费暂付输入No.（仅在经费报销输入的情况下显示）
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目的地、事项（仅在差旅费报销输入的情况下显示）
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日程（出发日）（仅在差旅费报销输入的情况下显示）
输入"日程（归来日）"之前的日时。
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日程（归来日）（仅在差旅费报销输入的情况下显示）
输入"日程（归来日）"之后的日时。
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出席人数（仅在招待费报销输入的情况下显示）
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一人所需的金额（仅在招待费报销输入的情况下显示）
「交付相抵金额合计÷出席人数」被显示出来。
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招待场所、凭证摘要
在［会计基本数据模块］的［摘要登记］中，已登记的"扩展标志"是「1」的摘要中选择。
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支付方法
在［总括债务管理模块］的［债务结算方法登记］中，已登记的"扩展标志"是「1」的结算方法中选择。
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支付预定日
输入"计入日"之后的日期。
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合计本位金额
明细行的合计金额（含税金额）被显示出来。
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合计本位税额
明细行的合计税额被显示出来。
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交付合计金额
"交付区分"变成「交付」的明细行的合计金额被显示出来。
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交付相抵金额合计
「合计本位金额－交付合计金额」被显示出来。
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暂付申请金额（仅在差旅费报销输入的情况下显示）
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暂付金额（仅在招待费报销输入、经费报销输入的情况下显示）
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净垫付金额（仅在差旅费报销输入的情况下显示）
「交付相抵金额合计－暂付申请金额」被显示出来。
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净支付/垫付金额（仅在招待费报销输入、经费报销输入的情况下显示）
「交付相抵金额合计－暂付申请金额」被显示出来。
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审核状态
「未审核」、「审核」、「未核准」任一项被显示。
［表格式］部分
显示出在［明细信息输入］画面中输入的值。如果点击行No.，［明细信息输入］画面会显示出来。
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日期
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明细摘要
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费用计入部门
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货币
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经费
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科目、科目明细
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金额
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倍数（仅在差旅费报销输入、招待费报销输入的情况下显示）
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含税合计金额
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含税本位合计金额
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交付区分
［按键］