差旅费/招待费/经费支付数据冲销（范围指定）－区分「新建」
→转入「操作步骤」
画面迁移
［差旅费/招待费/经费模块］
↓
［输入］
↓
［差旅费/招待费/经费支付数据冲销］
↓
［差旅费/招待费/经费支付数据冲销（范围指定）］画面－区分「新建」
［差旅费/招待费/经费支付数据冲销（范围指定）］画面－区分「修正／删除」
项目的说明
- 区分
从「新建」、「修正／删除」中选择。
- 计入区分
从「差旅费报销数据」、「招待费报销数据」中选择。可以多项选择。
- 结算区分
从「现金／支票日后支付」、「自动划款」、「通常划款」、「其他」中选择。可以多项选择。
通过［系统管理模块］的［参数设置］的"债权／债务管理－B.A.C联动"选项按键选择「联动」时，不可使用「自动划款」复选框。
- 冲销货币
显示本位币。不可变更。
- 结算预定日
- 债务计入日
- 差旅费报销数据
输入"连接No."、"内部No."、"冲销No."。
"连接No."是从「差旅费报销数据」、「操作员设置（更新OP）」、「操作员设置（审核OP）」中选择。
「差旅费报销数据」复选框为ON时表示。
- 招待费报销数据
输入"连接No.、"内部No."、"冲销No."。
"连接No."是从「招待费报销数据」、「操作员设置（更新OP）」、「操作员设置（审核OP）」中选择。
「招待费报销数据」复选框为ON时表示。
- 明细摘要
指定冲销对象数据的明细摘要。
- 收款方
- 债务计入部门
- 结算方法
- 本公司金融机构
指定冲销对象数据的本公司金融机构。
在［结算区分］部中「自动划款」设置为ON时表示。
- 本公司账户
指定冲销对象数据的本公司金融机构的账户。
在［结算区分］部中「自动划款」设置为ON时表示。
［按键］