差旅费/招待费/经费支付数据一览表－［支付项目］选项卡

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项目的设置

• 结算方法
  输入债务结算方法的代码，直接在文本框中输入摘要名称。
• 债务计入部门
  指定查询对象数据的债务计入部门。
• 结算预定日
  指定结算预定日的范围。初期表示的是「系统日期～系统日期」。
• 明细
• 科目
• 债务科目（贷方）
  指定查询对象数据的债务科目（贷方）。
• 明细(贷方)（选择「明细」时表示）
  指定查询对象数据的明细(贷方)。
• 明细摘要
  指定查询对象数据的明细摘要。
• 划款委托人名
  指定查询对象数据的划款委托人名。
• 本公司金融机构
  指定查询对象数据的本公司金融机构。
• 账户
  指定查询对象数据的本公司金融机构的账户。
• 对方金融机构
  指定查询对象数据的对方金融机构。
• 账户
  指定查询对象数据的对方金融机构的账户。
• 工程项目代码1、2、名称
  用工程项目代码、名称来指定对象数据的范围。
• 会计分析代码1、2、名称
  用会计分析代码、名称来指定对象数据的范围。

［冲销状态］

从"未冲销"、"冲销中"、"冲销完毕"、"含B.A.C.已计入"中选择查询对象数据的冲销状态。（空白为全状态）

• 未冲销
• 冲销中
• 已冲销
• 含B.A.C.已计入

［排序指定］

从「计入日」、「暂付／报销凭证No.」中选择排序指定。初期状态是「计入日」。

• 计入日
• 差旅费／招待费／经费No.

［显示区分］

• 全部
• 标题部/明细部
• 标题部/支付计划

［宏］

输出时可以适用Microsoft-Excel宏时，指定宏文件和宏名。

• 宏文件名、宏名

［按键］

• 浏览
• 开始
• 清除
• 退出