订货输入-标题部选项卡
通过[订货输入]画面的[标题部]选项卡,输入订货数据的标题信息(收款方、供应商、部门、结算方法等)。
→转入「操作步骤」
画面迁移
[订货管理模块]
↓
[输入]
↓
[订货输入]
↓
[订货输入]画面-标题部选项卡
"信贷确认"按键→ [信贷确认]画面
[订货输入]画面-明细部选项卡
各项目的设置
[标题部]
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计入日
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内部No.
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订货No.
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采购委托No.
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收款方
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供应商
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部门、负责人
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状态
显示以下任意一项。订货的"状态"可以在下拉菜单中变更。
状态
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说明
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订货
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输入订货数据后成为该状态。它与[订货GATE]画面中的审核状态无关,只要在接下来的到货工序中未做处理,就一直保持这种状态。
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到货中
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通过[到货管理模块]进行了到货输入,但还处于未到货状态的订货案例数据使用该状态。
「到货中」状态的订货数据在[订货输入]画面上除"状态"以外都不能修正。
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到货结束
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通过[到货管理模块]进行了到货输入,并且供应商已交货的状态的订货数据使用该状态。
「到货结束」状态的订货数据无法在[订货输入]画面上修正。
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货币
对于所指定的"收款方",显示在[往来客户登记]中登记的用作初期显示的货币。
也可以选择其它货币。
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汇兑方式
显示在「通用基本数据模块」的[往来客户登记]中登记的用作初期显示的汇兑方式。
如果选择其它货币,也可以选择其他汇兑方式。
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兑换率
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增值税汇总单位
对于所指定的"收款方",显示在[往来客户登记]中已登记的用作初期显示的增值税汇总单位。不可变更。
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输入税额、本位税额
在[明细部]选项卡中输入的明细的合计税额,以输入货币或本位币显示。
"货币"是本位币时,不能显示输入税额。另外,"增值税汇总单位"是「对象外」时也不能被显示。
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输入金额、本位金額
在[明细部]选项卡中输入的明细的合计金额,以输入货币或本位币显示。
"货币"是本位币时,不能显示输入金额。
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L/C管理No.
选择在[L/C登记]中登记的「开户」区分的L/C
No.。
[支付方法]
输入结算方法等有关进货计入时的必要信息。即使在订货阶段没有输入,也可以在进货计入阶段输入。
根据所指定的"结算方法"的不同,显示的项目也不同。
「登记」复选框被设置为ON的订货明细的"结算方法"被初期显示。
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结算方法
在指定了"收款方"的情况下,对于被指定的客户,显示在[往来客户登记]中登记的用作初期显示的[债务结算方法]。
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债务计入部门
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结算预定日算出用辅助项目、结算预定日
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冲销对象外
在[债权冲销]、[债权/债务抵销]中不进行数据冲销时,将复选框设置为ON。
但是,有以下的限制。
- 当“冲销状态”为「未冲销」以外时呈淡色显示不可设置。
- 当“结算区分”设置为「现金/支票即期支付」或者「票据支付」时,复选框固定为ON不可变更。
- “结算区分”为「自动划款」,并且[参数设置]中[债权/债务管理-B.A.C.联动]设置为「联动」时,复选框固定为OFF不可变更。
- “货币”是外币,“结算区分”是「应付票据划款」,并且在[参数设置]中设置[应付票据管理/债务管理联动]为「联动」时,复选框固定为ON不可变更。
- “支付区分”为「月结支付通知单」时,复选框为ON不能保存。
- 指定「债权/债务余额通知单作成对象」的往来客户,冲销对象外的复选框为ON/OFF混在一起,当中存在明细数据时,不能保存。
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本位币冲销核对
(1)"结算方法"是「(空白)」或者"结算方法"的结算区分是「自动划款」时
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划款委托人名
对于指定的"往来客户",显示在[往来客户登记]中已登记的用作初期显示的"划款委托人名"。
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本公司金融机构、本公司账户
对于指定的"结算方法",在[总括债务管理模块]的[债务结算方法登记]中登记的"本公司金融机构"、"本公司账户"被初期显示。
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对方金融机构、对方账户
对于指定的"结算方法",在[总括债务管理模块]的[债务结算方法登记]中登记的"对方金融机构"、"对方账户"被初期显示。
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债务科目(贷方)、债务科目明细(贷方)
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金融机构代码
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分行代码
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账户类别、账号、开户人
对于指定的"对方账户",在[账户登记]中登记的"账户类别"、"账号"、"开户人"被初期显示。
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B.A.C.已计入
(2)"结算方法"的结算区分为「现金/支票即期支付」时
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支票No.
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收据No.
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备注1、2
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现金科目(贷方)、现金科目明细(贷方)
(3)"结算方法"的结算区分为「现金/支票日后支付」、「应收票据背书」、「预收账款收取」、「债权抵销/预付账款充当」、「其它」、「未定」时
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备注1、2
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债务科目(贷方)、债务科目明细(贷方)
(4)"结算方法"的结算区分为「自动委托划款」时
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本公司金融机构、本公司账户
对于指定的"结算方法",在[总括债务管理模块]的[债务结算方法登记]中登记的"本公司金融机构"、"本公司账户"被初期显示。
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债务科目(贷方)、债务科目明细(贷方)
(5)"结算方法"的结算区分为「通常划款」时
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本公司金融机构、本公司账户
对于指定的"结算方法",在[总括债务管理模块]的[债务结算方法登记]中登记的"本公司金融机构"、"本公司账户"被初期显示。
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对方金融机构、对方账户
对于指定的"结算方法",在[总括债务管理模块]的[债务结算方法登记]中登记的"对方金融机构"、"对方账户"被初期显示。
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债务科目(贷方)、债务科目明细(贷方)
(6)"结算方法"的结算区分为「应付票据出票」时
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到期日
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交付场所
对于指定的"结算方法",在[总括债务管理模块]的[债务结算方法登记]中登记的"交付场所"被初期显示。
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备注1、2
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债务科目(贷方)、债务科目明细(贷方)
[支付方法(通用)]
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明细摘要
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工程项目代码1、2
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会计分析代码1、2
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自定基本数据1~3
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自定金額1、2
作为备注金額输入。
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自定日期1、2
作为备注日期输入。
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书签
[其它]
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复制源内部No.、复制源凭证No.
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添加资料1~3
可以添加数据。请双击并从显示的[打开文件]窗口选择要添加的数据。
[辅助项目]
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单据No.
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自定基本数据1~5
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自定金额1、2
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自定日期1、2
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书签
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凭证发行完毕
已发行完毕的数据带有复选标志。在审核之前凭证已发行完毕时,可以对凭证进行修改。
[表格式1]部分
在[明细部]选项卡中输入了明细并被确认了的情况下,明细的如下信息被一览显示。
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品种G代码、名称
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品种代码、名称
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单位数量
显示被记入品种的以基准单位或包装单位来表示的数量。
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单价
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单位
显示被记入的品种的单位或包装单位。
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不含税金额、合计金额
[表格式2]部分
只有在"收款方"的"增值税汇总单位"为「凭证单位」时,在[明细部]选项卡中输入了明细并进行了确认的情况下,全部明细的合计金额等如下信息按"税区分"(价内税、价外税)被一览显示。
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课税区分、税区分、税率
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不含税金额、税额、合计金额
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本位不含税金额、本位税额、本位合计金额
[按键]