信贷确认

在［信贷确认］画面上，报价输入时、接受订货输入时、或订货输入时，可以按操作员级别确认所设置的有关付款方或收款方的信贷额度或信贷余额。
另外，要确认信贷信息的付款方未在［通用基本数据模块］的［信贷额度登记］上登记的话，就不能确认其信贷信息。
→转入「操作步骤」

画面迁移

［销售管理］时

［接受订货管理模块］
　↓
［输入（报价）］或者［输入（接受订货）］
　↓
［报价输入］或者［接受订货输入］
　↓
［报价输入］画面－标题部选项卡或者［接受订货输入］画面－标题部选项卡
　“信贷确认”按键→［信贷确认］画面

［采购管理］时

［接受订货管理模块］
　↓
［输入］
　↓
［订货输入］
　↓
［订货输入］画面－标题部选项卡 
　“信贷确认”按键→［信贷确认］画面

各项目的设置

• 往来客户/往来客户组
  当进行报价输入或者接受订货输入时，可以显示作为付款方所选择的往来客户或往来客户组的代码和名称。
• 货币
  在初期状态，报价输入时或接受订货输入时的计入货币将被选择。在此所选择的货币的信贷信息显示如下。
  可以变更为其他货币。信贷额度如果选择了未被登记的货币时，将产生错误。
• 基于本位金额设置
  显示在［信贷额度登记］中登记的内容。
  即使有外汇交易，但也只用本位币进行信贷额度管理的情况下，将附有复选标志。
• 合计
  是指那个时点的接受订货余额的合计。
• 信贷额度
  显示在［信贷额度登记］中登记的相应的货币的“担保额度”。
• 信贷额度结余
  是指从“信贷额度”中减去“合计”金额后的余额。在超过限度的情况下，显示负值。

［按键］

• 显示
  希望确认其它货币的信贷额度时，选择“货币”后按下此按键。
• 退出