报价输入、接受订货输入—标题部选项卡

通过［报价输入］画面及［接受订货输入］画面的［标题部］选项卡，可以输入报价数据及接受订货数据的标题部信息（付款方、收货方、部门、结算方法等）。
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画面迁移

[报价输入]时

[接受订货管理模块]
　↓
[输入（报价）]
　↓
[报价输入]
　↓
[报价输入]画面-标题部选项卡
"信贷确认"按键→ [信贷确认]画面
"单价显示"按键→ [单价履历显示]画面
"模式登记"按键→ [模式登记]画面
[报价输入]画面-明细部选项卡

[接受订货输入]时

[接受订货管理模块]
　↓
[输入（接受订货）]
　↓
[接受订货输入]
　↓
[接受订货输入]画面-标题部选项卡
"信贷确认"按键→ [信贷确认]画面
"单价显示"按键→ [单价履历显示]画面
"模式登记"按键→ [模式登记]画面
[接受订货输入]画面-明细部选项卡

各项目的设置

[标题部]

• 报价计入日
• 报价有效期限（只在［报价输入］画面上显示）
  选择报价单上登载的有效期限。初期会显示为报价计入日一个月后的日期。
• 内部No.
• 特别交易区分
  处理与军事相关的交易时，将此复选框设置为ON。
  当该复选框设为ON时，［接受订货GATE］画面中一定会显示这个错误项目（输出管理错误项目）。
• 确认委托标志（只在［接受订货输入］画面上显示）
  处理一定要得到审核的接受订货交易时，将此复选框设为ON。
  这个复选框被设置为ON时，品种是「#（STC对象品种）」或「%（检查对象品种）」的情况下，［接受订货GATE］画面中一定会显示这个错误项目（输出管理错误项目）。
• 报价No.，履历No.（只在［报价输入］画面上显示）
  输入或选择已登记过的报价No.并按回车键以后，指定了报价No.的数据就会显示在画面上并可以对它进行修改。不过，已经在其它接受订货输入中被使用过、处理过的报价数据不能修改。
  如果以前对报价数据有过修改，则会显示其最新的履历No.。但是不能调出它以前的履历。只能知道它被修改过多少次。
• 接受订货No.（只在［接受订货输入］画面上显示）
  输入或选择已登记过的接受订货No.并按回车键以后，指定了接受订货No.的数据就会显示在画面上并可以对它进行修改。不过，已经在其它的接受订货GATE中被发行处理过的接受订货数据则不能修改。
• 报价内部No.（只在［接受订货输入］画面上显示）
  在现有报价输入内容的基础上继续输入接受订货数据的情况下，须输入报价输入时的内部No.。输入或选择并按回车键以后，指定的报价No.的内容就会显示在画面上。已经在其它接受订货输入时被使用、被处理过的报价数据则不能被指定。
  如果以前对报价数据有过修改，则会显示其最新的履历No.。
• 付款方或职员
  对往来客户进行销售时应选择「付款方」，对职员销售时应选择「职员」，然后输入代码。
• 客户订货No.
  在报价单或接受订货凭证上，输入作为「客户订货No.」被打印出的号码。
• 属性
  在已指定"付款方"的情况下，对于被指定的往来客户，将显示「通用基本数据模块」的「往来客户登记」处已登记的第一行的"自定设置"。
• 收货方
  在已指定"付款方"的情况下，对于被指定的往来客户，将显示「往来客户登记」中已登记的用作初期显示的"收货方"。
  收货方有变更的情况下，从［收货方登记］中的付款方处已登记为收货方的往来客户中进行选择。
• 领货人、最终顾客
  ［往来客户登记］中登记的往来客户，可以从"客户区分"为「顾客」或「顾客兼供应商」的客户中选择。也可以手工输入名称。
• 部门、负责人
• 状态
  对报价数据、接受订货数据分别显示以下的一项。接受订货的"状态"可以在下拉菜单中更改。

  报价/接受订货	状态	说明
  报价	报价	是未接受订货的报价数据。输入了新建的报价数据后也是这个状态。
  	接受订货	是完成接受订货处理的报价数据。在［接受订货输入］画面上，接受订货输入时被继续使用的报价数据成为这个状态。 「接受订货」状态的报价数据不能在［报价输入］画面上修正。
  接受订货	接受订货	输入了接受订货数据后立刻成为这个状态。不管［接受订货GATE］画面中审核状态如何变化，只要在接下来的发货通知工序中没被处理，将一直保持这种状态。
  	发货通知中	是［发货管理模块］中已发出发货通知的接受订货案件的数据。 「发货通知中」状态下的接受订货数据，在［接受订货输入］画面上只有"状态"可以修正。
  	发货中	是［发货管理模块］中已进行发货输入，但处于未交货状态的接受订货案件的数据。 「发货中」状态下的接受订货数据，在［接受订货输入］画面上只有"状态"可以修正。
  	发货结束	是［发货管理模块］中已进行发货输入，且已向收货方交货的状态下的接受订货案件的数据。 「发货结束」状态的接受订货数据，在［接受订货输入］画面上不能被修正。

• 货币
  在指定了"付款方"的情况下，对于被指定的客户，将显示［往来客户登记］中已登记的用作初期显示的货币。
  在指定了"职员"的情况下，初期显示为本位币。
  也可以选择其他货币。
• 汇兑方式
  显示「通用基本数据模块」的［往来客户登记］中已登记的用作初期显示的汇兑方式。
  在指定了"职员"的情况下，初期显示为对应于本位币的「对象外」。
  如果选择了其他货币，也可以选择其汇兑方式。
• 兑换率
• 增值税汇总单位
  在指定了"付款方"的情况下，可以显示［往来客户登记］中已登记的各个客户的增值税汇总单位。不能变更。
  在指定了"职员"的情况下，可以显示［物流基本数据模块］的［物流参数设置］中已登记的职员的增值税汇总单位。不能变更。
• 输入税额、本位税额
  ［明细部］选项卡中输入的明细部的合计税额，将以输入货币或本位币形式显示。
  "货币"是本位币时，不显示输入税额。另外，"增值税汇总单位"是「对象外」时不被显示。
• 输入金额、本位金額
  ［明细部］选项卡中输入的明细部的合计金额，将以输入货币或本位币形式显示。
  "货币"是本位币时，不显示输入金额。
• L/C 管理No.
  选择在［L/C登记］画面上已登记的「收取」区分的L/C No.。
• 交易条件
  可以选择以下的各种交易条件。所选择的交易条件将被打印在报价单或接受订货凭证上。
  发货通知或销售时，可以按收货方单位或结算方法单位汇总作成凭证，但是交易条件不相同时，不能汇总到同一凭证上。

  交易条件	说明
  CFR	成本加运费条件。Cost and Freight 的缩写。 指卖方必须支付将货物运至指定的目的港所需的运费和费用。即在装运港货物越过船舷卖方即完成交货。
  CIF	成本、保险费加运费条件。Cost,Insurance and Freight 的缩写。 卖方必须支付将货物运至指定的目的港所需的运费和费用。即在装运港当货物越过船舷时卖方即完成交货。并且有义务办理既定的海运保险。
  CIP	运费和保险费付至条件。Carriage and Insurance Paid To 的缩写。 指卖方向其指定的承运人交货，但卖方还必须支付将货物运至目的地的运费，必须办理买方货物在运输途中的保险。CIP原则上是对应于海上运输的CIF条件的航空运输及联合方式运输的条件。
  CPT	运费付至条件。Carriage Paid To 的缩写。 指卖方向其指定的承运人交货，但卖方还必须支付将货物运至目的地的运费。CPT原则上是对应于海上运输的CFR条件的航空运输及联合方式运输的条件。
  FAS	船边交货条件。Free Alongside Ship 的缩写。 指卖方在买方指定的装运港将货物交到船边，即完成交货。但是买方办理出口通关手续。
  FCA	货交承运人条件。Free Carrier 的缩写。 指卖方将货物在买方指定的装运港交给买方指定的承运人，即完成交货。FCA原则上是对应于海上运输的FOB条件的航空运输及联合方式运输的条件。
  FOB	船上交货条件。Free On Board 的缩写。 指当货物在买方指定的装运港越过船舷（ship’s rail），卖方即完成交货。
  DAF	边境交货条件。Delivered At Frontier 的缩写。 指卖方在指定边境的指定地点，将货物交给买方处置，即完成交货。
  DES	目的港船上交货条件。Delivered Ex Ship 的缩写。 指卖方在指定的目的港，将货物在船上交给买方处置，即完成交货。
  DEQ	目的港码头交货条件。Delivered Ex Quay 的缩写。 指卖方在指定的目的港码头将货物交给买方处置，即完成交货。但是，卖方必须办理进口通关手续及支付关税。
  DDU	未完税交货条件（不含关税）。Delivered Duty Unpaid 的缩写。 指卖方在指定的目的地将货物交给买方处置，即完成交货。
  DDP	完税后交货条件（含关税）。Delivered Duty Paid 的缩写。 指卖方在指定的目的地将货物交给买方处置，即完成交货。但是，卖方必须办理进口通关手续及支付关税。在本交易条件中，买方承担最小责任，而卖方则承担最大责任。
  EXW	工厂交货条件。ExWorks 的缩写。 指当卖方在其工厂等指定地点将货物交给买方处置时，即完成交货。为此买方必须自己负担出口通关的费用。本交易条件中，卖方承担最小责任，而买方则承担最大责任。

［回收方法］

输入结算方法等销售计入时必要的信息。即使在报价或接受订货阶段没有输入，在销售计入阶段也可以输入。
根据指定的"结算方法"不同，显示出的项目也不同。

• 结算方法
  指定了"付款方"的情况下，对于指定的往来客户，将显示［往来客户登记］中已登记的用作初期显示的［债权结算方法］。
  作为"结算方法"，不能选择结算区分为「预付账款（自动划款）」或「预付账款（自动划款以外）」的结算方法。
• 债权计入部门
• 决算预定日算出用明细项目、结算预定日
• 冲销对象外
• 在［债权冲销］、［债权／债务相抵］中没有进行冲销的数据存在时复选框设置为ON。但是，有以下的限制。
• "冲销状态"为「未冲销」以外时，呈淡色显示不能设置。
• "决算区分"为「现金／支票即期收取」时，复选框固定为ON不能变更。
• "决算区分"为「预付款划款（自动划款）」，并且［参数设置］中［债权／债务管理设置「OFF不能变更。
• "货币"为外币、"决算区分"为「应收票据」、并且［参数设置］中［应收票据管理／债权管理联动］设置联动」时，复选框固定为ON不能变更。后面的［标题部］选项卡中"货币"变为外币时，自动固定复选框为ON。
• "催款区分"为「月结发票」时，复选框为ON不能保存。在［回收计划］选项卡中有存在"冲销对象外"的复选框为ON时，后面的"催款区分"即使变更为「月结发票」，显示提示信息不能保存。
• 指定「债权／债务余额通知单作成对象」的往来客户时，［回收计划］选项卡中有存在冲销对象外的复选框为ON／OFF混在一起无法保存。

（1）"结算方法"是「（空白）」或者"结算方法"的结算区分是「划款结算」时

• 本公司金融机构、本公司账户
  对于指定的"结算方法"，将显示［总括债权管理模块］的［债权结算方法登记］中已登记的"本公司金融机构"、"本公司账户"。
• 债权科目（借方）、债权科目明细（借方）

• 支票号码
• 收据号码
• 备注1、2
• 现金科目（借方）、现金科目明细（借方）

• 往来客户包括许可No.、日期、领货人包括许可No.、到期日、最终顾客包括许可No.、到期日（只在［接受订货输入］画面上显示）
  对于相应的往来客户、领货人、最终顾客，在［往来客户登记］的有效期限内，设置了"公司内包括号码"，且在［明细部］选项卡中已输入"发货预定日"的情况下，可以显示出其号码和到期日。
• 个别许可No.（只在［接受订货输入］画面上显示）
  对于相应的接受订货数据，在［接受订货GATE］内已输入"个别许可号码"的情况下，可显示出其号码。
• 复制源内部No.、复制源凭证No.
• 附加資料1～3

［辅助项目］

• 单据号码
• 自定基本数据1～5
• 自定金额1、2
• 自定日期1、2
• 书签
• 凭证发行完毕
  在已发行完毕的数据的复选框设置为ON。如果是审核前凭证已发行完毕的情况下，可以对凭证进行修正。

［表格式1］部分

在［明细部］选项卡中输入明细，确定后，可以显示出明细的如下信息一览表。

• 品种G代码、名称
• 品种代码、名称
• 数量
  显示计入的品种的以基准单位及包装单位换算的数量。
• 单价
• 单位
  显示计入的品种的单位及包装单位。
• 不含税金额、合计金额

［表格式2］部分

只有在"付款方"的增值税汇总单位为「凭证单位」时，在［明细部］选项卡中明细被输入，被确认的情况下，全部明细的合计金额等如下信息按"税区分"(价内税、价外税)被一览显示。

• 课税区分、税区分、税率
  "付款方"的"课税区分"为「凭证单位」时，"税区分"为「价外税」的明细合计税额可用手工输入调整。
• 不含税金额、税额、合计金额
• 本位不含税金额、本位税额、本位合计金额