余额登记

将期初余额按会计科目/明细/项目的不同登记。关于项目，在［科目属性登记］画面，当（月度余额）、（期初余额）复选框设成ON状态下的项目，可进行余额登记。
而且，在［结帐管理模块］的［月度会计余额更新］中被更新的月度余额也可进行显示。

画面迁移

［基本数据管理］
　↓
［会计基本数据］
　↓
［其他管理］
　↓
［余额登记］
　↓
［余额登记］画面

各项目的设置

［查询项目］部

• 余额区分
  从［期初］、［月度］中进行选择。初期显示为［期初］。
  选择［期初］时，用“科目”可选择的科目只能是B/S科目（“科目区分”是［资产］、［负债］、或［资本］）。另外，在表格式部“借方发生”、“贷方发生”列不被显示。
  P/L科目只有在［月度］情况才能够选择、在［结帐管理模块］的［月度会计余额更新］中若指定了未被更新的月度就是错误的。
• 会计年月度
  输入会计年度和会计月度。会计年度必须输入。会计月度只有将“余额区分”为［月度］时才输入。
  可指定的会计年度，虽然可指定在［系统保管员模块］的［会计年度设置］中所登记的会计年度，“本会计年度以前的年度”、“本会计年度”、“本会计年度的下一会计年度”，但是，“余额区分”选择为［期初］时，不能指定“针对本会计年度的下一会计年度”。指定此年度以外的年度时，若点击“显示”按键，会显示错误信息。
• 数据级别
  输入数据级别（1～20）（必须）。初期显示为“1”。
• 科目、明细
  输入要登记余额的会计科目、明细科目（必须）。
  在“余额区分”指定「期初」时，不能选择P/L科目。
• 货币
  选择在［货币登记］中登记的货币的任意一项，或选择「全货币」。
  需要用多种货币登记余额的科目（应付账款等）时，选择「全货币」。若选择「全货币」，因在［表格式］部的左侧货币组合框被显示出来，所以可将多数货币集中起来登记。
  若选择「本位币」，在［表格式］部不显示「输入金额」字段。

2. 余额登记

［科目属性设置］部

在［查询项目］部输入的科目属性分别按以下项目被显示在画面上。不可变更。

• 部门
• 往来客户
• 工程项目代码1、2
• 会计分析代码1、2
• 明细摘要

［表格式］部

依据［科目属性登记］的余额更新设置，科目属性内容被显示在表格式内。
例如：科目A的余额更新设置为「部门」及「往来客户」时，在「表格式」部、「部门」、「往来客户」字段将被显示，关于科目A，不同部门/往来客户的余额设置成为可能。

另，若点击列的题目，被点击的列就会被排序。
排序顺序为“「货币代码」→「部门代码」→「往来客户代码」→「明细摘要代码」→「工程项目代码1」→「工程项目代码2」→「会计分析代码1」→「会计分析代码2」”。

• 货币　
  只有在［查询项目］部选择了「全货币」时才被显示。在货币组合框选择余额货币。初期显示为本位货币。
  

以下任何项目，当［科目属性登记］的输入限制设置为「必须」时必须输入，为「任意」时，不指定代码即可登记余额。

• 部门代码、名称
  对在此所指定的每个部门（计入部门别或仓库/工序部门）可进行余额输入。只有在［查询项目］部选择的科目/明细，“部门”的「月度余额」、「期初余额」复选框为ON状态下才被显示。而且，还可选择具体部门、仓库/工序部门。
• 往来客户代码、名称
  对在此所指定的每一往来客户可进行余额输入。只有在［查询项目］部已选择科目/明细的“往来客户”的「月度余额」、「期初余额」复选框为ON状态时，才被显示。
• 工程项目代码1～2、名称
  对在此所指定的每一工程项目代码可进行余额输入。只有在［查询项目］部已选择科目/明细，“工程项目代码”的「月度余额」、「期初余额」复选框为ON状态时，才被显示。
• 会计分析代码1～2、名称
  对在此所指定的每一会计分析代码可进行余额输入。只有在［查询项目］部选择科目/明细的“会计分析代码”的「月度余额」、「期初余额」复选框为ON状态时，才被显示。
• 明细摘要代码、名称
  明细摘要不可输入余额。
• 余额（输入）（只有“科目”是B/S科目且“货币”为本位币的货币时才被显示）
  在“余额区分”指定为「期初」时，可输入以外币为基准的余额。余额已经被登记时，显示其登记内容。
  在“余额区分”指定为「月度」时，显示其指定的月度末以外币为基准的余额。
• 余额（本位币）（只有“科目”是B/S科目时才被显示。）
  对“余额区分”指定为「期初」时，可输入本位币为基准余额。在余额已登记时，显示其登记内容。
  在“余额区分”指定「月度」时，显示其指定的月度末以本位币为基准的余额。
  

以下项目的任意一个，当对用［决算控制模块］的［月度会计余额更新］更新的月度进行指定、符合条件的余额被更新时，才被显示在画面上。

• 增减（输入）（只有“科目”是P/L科目且“货币”为本位货币以外时，才被显示在画面上）
  指定的月度的外币基准的增减值被显示在画面上。
• 增减（基准）（只有“科目”是P/L科目时被显示在画面上）
  指定的月度的本位币基准的增减值被显示在画面上。
  增减值为借方科目＝借方发生－贷方发生、以及贷方科目＝贷方发生－借方发生，即使是其他情况也不算错误。
• 借方发生（输入）（只有“余额区分”为「月度」且“货币”为本位货币以外时被显示在画面上）
  指定月度的外币基准的借方发生值被显示在画面上。
• 借方发生（本位）（只有“余额区分”为「月度」时被显示在画面上）
  指定月度的本位币基准的借方发生值被显示在画面上。
• 贷方发生（输入）（只有“余额区分”为「月度」且“货币”为本位货币以外时被显示在画面上）
  指定月度的外币基准的贷方发生值被显示在画面上。
• 贷方发生（本位）（只有“余额区分”为「月度」时被显示在画面上）
  指定月度的本位币基准的贷方发生值被显示在画面上。