應收票據/應付票據管理模組概要

應收票據/應付票據管理模組概要

機能概要

[應收票據管理模組]、[應付票據管理模組]可以進行應收票據/應付票據及支票的輸入、「持有」、「兌現」、「貼現」等狀態管理，也可以進行按狀態面向會計的自動過帳、到期日管理為目的的各種帳表的輸出、信貸管理等。

可以將應收票據分爲11种，應付票據分爲4种狀態進行管理。而且，可在[狀態變更（應收票據狀態變更/應付票據狀態變更）]上一覽顯示用狀態和部門、結算日等縮小了範圍的票據，能夠全部變更多份票據的狀態。進而加上現在的債務債權、接受訂貨發貨餘額，還可將票價餘額包括與信貸金額的對象中。

根據與債權方的聯動，除了應收票據的收據發行之外，可以輸出按計入日、收取日、發行日、到期日的一覽表和彙總表。而且，可通過在[票據輸入（應收票據輸入/應付票據輸入）]畫面上刪除資料，使之能夠回復到原來的狀態。

功能表構成

可以輸出的帳表

在[應收票據管理模組]及[應付票據管理模組]上可以輸出的帳表如下：

[應收票據管理模組]

帳表名稱	機能概要
應收票據收據一覽表	一覽輸出應收票據收據資料。
應收票據一覽表	根據指定的條件彙總並一覽輸出應收票據。彙總中可以指定範圍為「計入日」、「收取日」、「到期日」，也可指定「貨幣」、「狀態」等。而且可以按明細、本位金額輸出。
應收票據/債權沖銷一覽表	輸出應收票據和債權沖銷實績一覽。一覽輸出與「應收票據資料」相關聯的「回收/支付計劃資料」、「沖銷資料」、「調整資料」。
應收票據彙總表	根據指定的條件彙總輸出應收票據。彙總中可以指定範圍為「計入日」、「收取日」、「到期日」，也可指定「貨幣」、「狀態」等。而且可以按明細、本位金額輸出。
應收票據期間別彙總表	彙總輸出指定期間的應收票據資料。可以進行月/日期、日/月間隔、輸出日/月數等，對期間進行了詳細劃分的彙總。
應收票據狀態變遷表	輸出應收票據的資料的變遷推移。

[應付票據管理模組]

帳表名稱	機能概要
應付票據一覽表	輸出應付票據資料的一覽表。輸出時的排序順可從「計入日」、「發行日」、「到期日」、「管理No」、「發行No.」中選擇。
應付票據/債務沖銷一覽表	輸出應付票據和債務沖銷實績一覽。一覽輸出與「票據資料」相關聯的「支付計劃資料」、「債務沖銷資料」。
應付票據彙總表	根據指定的條件彙總輸出應付票據。彙總中可以指定範圍為「計入日、「發行日」、「到期日」，也可指定「貨幣」、「狀態」等。而且可以按明細、本位金額輸出。
應付票據期間別彙總表	彙總輸出指定期間的應付票據資料。可以進行月/日期、日/月間隔、輸出日/月數等，對期間進行了詳細劃分的彙總。

關於帳表輸出請瀏覽這裡

處理的流程

是[應收票據管理模組]及[應付票據管理模組]和[應收管理模組]、[總括債權管理模組]和[未付管理模組]、[總括債務管理模組]中的一般的資料處理流程。

[應收票據管理模組]

[應付票據管理模組]

票據的狀態

可將應收票據的狀態分爲下面的11种進行管理。應收票據的新增輸入時，初期顯示為「持有」狀態。應付票據的狀態有「出票」、「結算」、「歸還」、「管理外」四种。應付票據的新增輸入時，初期顯示為「出票」狀態，在「狀態變更」畫面中進行狀態變更後，顯示為最新狀態。

票據/支票的狀態	狀態説明
持有	應收票據的新增輸入時為該狀態。
兌現	在作爲支付場所的銀行中，通過自己的往來銀行提取賬款的狀態。
貼現	金融機構等作爲被背書人，在期滿日前折現，進行資金調配的狀態。
背書	在票據和支票的背面記入被轉讓人（被背書人）的地址和姓名，處於把債權轉讓給第三者的狀態。
背書出售	一般品牌的匯票面向市場出售（有朔及）的狀態。
買進	銀行將一般品牌的匯票全部買進，因爲回收責任自己承擔，所有結算時向銀行償還資金的狀態。
結算	應收票據處於結算完畢狀態。
出售	優良品牌的匯票面向市場出售（債權轉讓等）的狀態。
拒付	應收票據被拒付的狀態。
歸還	根據來源將收到的匯票返還給出票人的狀態。
管理外	當原來自己發行的匯票經由市場回到自己手中時，處於廢棄的拒付匯票等不作管理的狀態。

注意事項

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