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子系統

模組

功能

功能表
基本會計 一般會計 輸入 轉賬傳票、收款傳票、付款傳票、分錄資料查詢
傳票發行 轉賬傳票發行、收款傳票發行、付款傳票發行、已刪除傳票發行（轉賬/收款/付款）
更新 傳票審核
帳表 分錄賬、現金日記賬、銀行日記賬、總分類賬、明細分類賬、合計餘額試算表、課稅區分別營業稅彚總表、課稅區分別營業稅明細表、已刪除傳票一覽表（轉賬/收款/付款）
多貨幣會計 輸入 轉賬傳票、轉賬傳票全部輸入、收款傳票、付款傳票、分錄資料查詢
傳票發行 轉賬傳票發行、收款傳票發行、付款傳票發行、已刪除傳票發行（轉賬/收款/付款）
更新 傳票審核、外幣評價折算
帳表 分錄賬、現金日記賬、銀行日記賬、總分類賬、明細分類賬、合計餘額試算表、課稅區分別營業稅彚總表、課稅區分別營業稅明細表、已刪除傳票一覽表（轉賬/收款/付款）
決算書作成 登記 資產負債表範本登記、損益表範本登記、銷售及管理費用明細表範本登記、生産成本明細表範本登記
財務報表 資產負債表、損益表、銷售及管理費用明細表、生産成本明細表
擴展會計 分配管理 登記 分配模式登記、分配計劃登記
執行 分配分錄執行
帳表 分配分錄驗證
所得稅會計 登記 所得稅工作表範本登記、法定實效稅率登記
輸入 所得稅工作表輸入、所得稅會計執行
帳表 臨時差異餘額推移表、遞延稅金餘額一覽表
遞延會計管理 輸入 遞延輸入(待攤費用)、遞延輸入(預收收益)、遞延資料查詢(待攤費用)、遞延資料查詢(預收收益)
執行 待攤費用攤銷自動過帳、預收收益攤銷自動過帳
帳表 遞延一覽表(待攤費用)、攤銷預定一覽表(待攤費用)、未攤銷餘額一覽表(待攤費用)、遞延一覽表(預收收益)、攤銷預定一覽表(預收收益)、未攤銷餘額一覽表(預收收益)
戰略資訊 評價會計 登記 分析項目登記、項目對比登記
財務報表 資產負債表、損益表、銷售及管理費用明細表、生産成本明細表
項目別財務報表 項目別財務報表範本登記、項目別財務報表分析項目登記、項目別財務報表
計劃管理 會計預算制定 資產負債表預算登記、損益表預算登記、銷售及管理費用明細表預算登記、生産成本明細表預算登記、項目別財務報表預算登記
會計預算確定 資產負債表預算確定、損益表預算確定、銷售及管理費用明細表預算確定、生産成本明細表預算確定、項目別財務報表預算確定
銷售/採購計劃制定 接受訂貨計劃登記、銷售計劃登記、訂貨計劃登記
銷售/採購計劃確定 接受訂貨計劃確定、銷售計劃確定、訂貨計劃確定
現金流量管理 現金流量管理 現金流量分析項目登記、現金流量分析指標登記、分析現金流量表、折扣現金流量、EVA/ROE分析表
資產管理 有價證券管理 登記 有價證券區分登記、股票品牌登記、債券品牌登記、基金登記、證券區分登記、有價證券交易區分登記、有價證券稅區分登記
輸入 股票交易輸入、債券交易輸入、基金交易輸入、股利/利息/分配金輸入、有價證券交易資料查詢
評價 市價資訊輸入、有價證券評價
帳表 有價證券交易一覽表、股利/利息/分配金一覽表、有價證券評價一覽表、有價證券總分類賬、有價證券台賬
在建工程 登記 在建工程代碼登記、工程/購入物品代碼登記
輸入 在建工程資料登記、在建工程轉賬輸入、在建工程查詢
帳表 在建工程一覽表、在建工程增減明細表
固定資產管理 登記 折舊層設置、申報地登記、存放地點登記、來源登記、資產種類登記、資產種類組登記、折舊計算登記、種類登記、構造登記、細目登記、壓縮區分登記
輸入 固定資產登記、固定資產移動、固定資產出售、固定資產清理、固定資產分割、折舊方法變更、折舊費維護、固定資產資料查詢
執行 折舊費自動過帳
帳表

固定資產一覽表、固定資產增減明細表、折舊預定表、異動履歷一覽表、附屬明細表、附表16
租賃資產管理 登記 租賃交易區分登記
輸入 租賃合同輸入、租賃物品輸入、租賃結束輸入、租賃資料查詢
帳表 租賃合同一覽表、租賃支付預定表、租賃支付餘額彚總表、租賃增減表、租賃支付推移表、租賃經過賬款表
資金/資本管理 借款管理 登記 自動過帳模式登記
輸入 借款輸入、借款資料查詢
帳表 借款一覽表、償還預定表、借款餘額彚總表、借款增減表、償還推移表、應計/預付利息表
資本管理 登記 發行股票登記、股東登記、股東類別登記、資本交易區分登記
輸入 資本交易輸入、股東移動輸入、股東持股餘額輸入、公司債券輸入、公司債券資料確定輸入、認股權輸入、認股權增減輸入
帳表 資本交易一覽表、公司債券一覽表、公司債券確定資料一覽表、股東持股推移表、認股權一覽表
銀行會計管理 登記 識別代碼登記、往來客戶別匹配模式登記、匯款手續費登記
輸入 進出款實績資料核對、入款實績/債權沖銷、自動匯款發送資料作成、自動匯款發送資料沖銷/自動過帳、自動匯款發送資料明細顯示、手續費顯示、銀行代碼維護
帳表 進出款實績一覽表、自動匯款發送實績一覽表、入款實績/回收計劃差異一覽表
債權管理 應收管理 登記 債權模式登記、連續付款方登記
輸入 入款計入委託輸入、連續入款委託輸入、入款計入委託資料查詢
審核 入款計入委託資料審核
傳票發行 入款計入委託傳票發行、已刪除傳票發行（入款計入委託）
帳表 入款計入委託一覽表、已刪除傳票一覽表（入款計入委託）
總括債權管理 登記 債權結算方法登記
輸入 月結發票資料作成、回收計劃調整輸入、月結發票資料查詢
自動過帳 自動過帳執行
沖銷 債權沖銷、債權/債務抵銷
傳票發行 月結發票發行、債權餘額通知單
帳表 月結發票一覽表、回收計劃一覽表、債權沖銷一覽表、債權/債務相抵沖銷一覽表、總括債權沖銷一覽表、未回收一覽表、債權台賬、債權結算預定推移表、往來客戶別債權餘額彚總表、債權年齡別管理表
應收票據管理 登記 自動過帳模式登記、收據印花稅額設置
輸入 應收票據收據資料作成、應收票據輸入、應收票據/債權沖銷、應收票據狀態變更、應收票據資料查詢
傳票發行 應收票據收據發行
帳表 應收票據收據一覽表、應收票據一覽表、應收票據/債權沖銷一覽表、應收票據彚總表、應收票據期間別彚總表、應收票據狀態變遷表
債務管理 應付管理 登記 債務模式登記、連續收款方登記
輸入 支付計入委託輸入、連續支付委託輸入、支付計入委託資料查詢
審核 支付計入委託資料審核
傳票發行 支付計入委託傳票發行、已刪除傳票發行（支付計入委託）
帳表 支付計入委託一覽表、已刪除傳票一覽表（支付計入委託）
總括債務管理 登記 債務結算方法登記、匯款委託人名登記
輸入 月結支付通知單資料作成、借款償還資料確定輸入、租賃支付資料確定輸入、支付計劃調整輸入、借款償還確定資料查詢、租賃支付確定資料查詢
自動過帳 自動過帳執行
沖銷 債務沖銷、債權/債務抵銷
傳票發行 月結支付通知單發行、債務餘額通知單發行
帳表 借款償還確定資料一覽表、租賃支付確定資料一覽表、月結支付通知單一覽表、支付計劃一覽表、債務沖銷一覽表、債權/債務相抵沖銷一覽表、總括債務沖銷一覽表、應付一覽表、債務台賬、債務結算預定推移表、客戶別債務餘額彚總表、債務年齡別管理表
應付票據管理 登記 自動過帳模式登記、應付票據印花稅額設置
輸入 應付票據輸入、應付票據全體輸入、應付票據狀態變更、應付票據資料查詢
帳表 應付票據一覽表、應付票據/債務沖銷一覽表、應付票據彚總表、應付票據期間別彚總
差旅費/招待費/經費 登記 經費登記
輸入 差旅費/招待費/經費支付資料作成、自動過帳執行、差旅費/招待費/經費支付資料沖銷、差旅費/招待費/經費維護
帳表 差旅費暫付一覽表、差旅費報銷一覽表、招待費暫付一覽表、招待費報銷一覽表、經費暫付一覽表、經費報銷一覽表、差旅費/招待費/經費支付資料一覽表、差旅費/招待費/經費沖銷一覽表
銷售管理 接受訂貨管理 輸入（報價） 報價輸入、報價資料查詢(範圍指定)
輸入（接受訂貨） 接受訂貨輸入、接受訂貨資料查詢(範圍指定)、L/C登記(一覽)、限度顯示
更新 接受訂貨GATE、接受訂貨備抵
傳票發行 報價單發行、接受訂貨傳票發行
帳表 報價一覽表、接受訂貨一覽表、接受訂貨餘額一覽表、接受訂貨交貨期延遲一覽表、接受訂貨彚總表、發貨預定表
發貨管理 輸入 發貨通知輸入(彚總方式)、商業發票輸入、發貨一覽輸入、商業發票（發貨）、直接貨運輸入、直接貨運取消、發貨退回輸入、發貨通知資料查詢(範圍指定)、發貨資料查詢(範圍指定)
傳票發行 發貨通知單發行、發貨指南（報關用）
帳表 發貨通知一覽表、發貨一覽表、選貨單、未發貨一覽表、未銷售一覽表、發貨通知彚總表、發貨通知資料導出
銷售管理 輸入 銷售輸入(彚總方式)、銷售輸入(修正)、總括銷售輸入、緊急銷售輸入、銷售資料查詢(範圍指定)
更新 銷售審核、GUINo.編碼執行
傳票發行 交貨單/裝箱單發行、個別發票/收據/貸方記錄憑單發行、已刪除傳票發行（個別發票/收據/貸方記錄憑單）
帳表 銷售一覽表、銷售彚總表、已刪除傳票一覽表（銷售）
採購管理 訂貨管理 輸入 訂貨輸入、展開訂貨(接受訂貨資料查詢範圍指定)、訂貨資料查詢(範圍指定)
更新 訂貨GATE
傳票發行 訂貨單發行
帳表 訂貨一覽表、訂貨餘額一覽表、訂貨交貨期延遲一覽表、訂貨彚總表、到貨預定表
到貨管理 輸入 在途庫存輸入、到貨一覽輸入、到貨退回輸入、在途庫存資料查詢(範圍指定)、到貨資料查詢(範圍指定)
傳票發行 到貨傳票發行
帳表 在途庫存一覽表、到貨一覽表、進貨餘額一覽表、到貨彚總表
採購管理 輸入 進貨輸入(彚總方式)、進貨輸入(修正)、總括進貨輸入、進貨資料查詢(範圍指定)
更新 進貨審核
傳票發行 進貨傳票發行、已刪除傳票發行（進貨）
帳表 進貨一覽表、進貨彚總表、已刪除傳票一覽表（進貨）
生産/EDI 庫存管理 輸入 出庫輸入、入庫輸入、庫存移動輸入、總括移動實績輸入、庫存轉賬輸入、實地盤存輸入、庫存資料查詢、庫存顯示
更新 庫存自動過帳、市價登記、成本與市價孰低法評價
傳票發行 出庫傳票發行、入庫傳票發行、庫存移動傳票發行
帳表 進出庫一覽表、庫存數量彚總表、進出庫賬、庫存彚總表、盤存差異彚總表、積壓庫存彚總表、庫存一覽表、庫存年齡表、在途庫存一覽表
EDI 清單 underconstruction-物流清單(接受訂貨)、物流清單(訂貨)
資訊公開 基本控制臺 追蹤控制臺 試算表顯示、項目合計顯示、結轉餘額顯示、月度餘額顯示
預算控制臺 項目預算與實際比較(B/S)、項目預算與實際比較(P/L)、項目預算與實際比較(銷售及管理費用明細表)、項目預算與實際比較(生産成本明細表)、項目預算與實際比較2(B/S)、項目預算與實際比較2(P/L)、項目預算與實際比較2(銷售及管理費用明細表)、項目預算與實際比較2(生産成本明細表)
高級控制臺
物流控制臺 (underconstruction)
基本資料管理 通用基本資料 部門管理 計入部門登記、倉庫/工序登記、彚總部門登記、部門構成登記
往來管理 往來客戶登記、往來客戶組登記、金融機構登記、賬戶登記、地區登記、擔保登記、證券市場登記、信貸額度登記、信貸餘額維護
貨幣管理 貨幣登記、外匯牌價登記(基本)、外匯牌價登記(擴展)、外匯牌價登記(年度方式)
自定基本資料管理 自定基本資料登記(銷售/採購/生産-標題部-)、(銷售/採購/生産-明細-)、(債權/債務-標題部-)、(債權/債務-明細部-)、(債權/債務-支付/回收計劃-)、(固定資產管理)、(租賃資產管理)、(票據管理)、(借款管理)、(有價證券管理)、(資本管理)、(差旅費/招待費/經費-標題部-)、(差旅費/招待費/經費-明細部-)、(貨品管理-貨品登記)、(往來管理-往來客戶登記)
其他管理 日曆登記、工程項目代碼1登記、工程項目代碼2登記、工程項目代碼1組登記、工程項目代碼2組登記、審核註釋登記、再發行來源登記、交票/收票場所登記、課稅區分登記、使用比率登記、職位登記
會計基本資料 科目管理 科目/明細登記、科目組登記、科目屬性登記
其他管理 餘額登記、摘要登記
物流基本資料 貨品管理 貨品登記、貨品組登記、客戶貨品No.登記、包裝單位登記、單價組登記、單價登記、零部件表登記、庫存結餘登記、庫存管理基準數量登記、貨品連接登記
其他管理 箱登記、各項費用登記、貨位登記、收貨方登記
設置 物流參數設置、限度基本資料登記、缺省限度比率登記、分析項目登記、單價基本資料彚總更新、GUINo.編碼設置、倉庫地區登記、運輸係數用貨品組登記、運輸係數登記、科目項目模式登記、展開訂貨時繼承項目設置、自定輸入設置登記、項目複製設置登記
伺服器應用程式 系統管理 參數設置 會計年度設置、傳票編碼設置、參數設置、分錄自動審核設置、外幣評價換算設定
名稱設置 傳票文件設置、部門/往來客戶別傳票設置、附加名稱設置(基本資料/通用)、附加名稱設置(銷售係)、附加名稱設置(採購係)、附加名稱設置(生産係)、附加名稱設置(其他)、數據級別名稱設置、備註資訊名稱設置、已刪除傳票檔案設置
基本設置 公司設置、等級設置、職員設置、職員詳細設置、董事設置、運用履歷顯示
結賬管理 月度結賬 會計結賬執行、債權/債務部門別結賬執行、其他結賬執行
餘額更新 月度會計餘額更新
年終結賬 年度更新基本設置、年度更新執行前確認、年度結賬執行、D.A.C.攤銷費更新、固定資產折舊費更新、期初餘額更新/利潤結轉更新
庫存結賬 庫存部門別結賬、月度庫存更新、批處理執行狀況顯示
資料維護 通用/基本資料 會計分析代碼1刪除、會計分析代碼2刪除、分析代碼1刪除、分析代碼2刪除、製造No.刪除
基本會計 會計資料退避、會計資料恢復、會計退避資料刪除、會計餘額資料刪除
債權管理 入款計入委託/銷售/銷售退回資料退避、入款計入委託/銷售/銷售退回資料恢復、入款計入委託/銷售/銷售退回退避資料刪除、債權資料刪除、月結發票資料刪除、應收票據收據資料刪除、應收票據資料刪除
債務管理 支付計入委託/進貨/進貨退回資料退避、支付計入委託/進貨/進貨退回資料恢復、支付計入委託/進貨/進貨退回退避資料刪除、債務資料刪除、月結支付通知單資料刪除、借款償還確定資料刪除、應付票據資料刪除、差旅費/招待費/經費資料刪除
資料導入 基本導入 代碼登記、執行、執行狀況日誌
會計導入 代碼登記、執行、執行狀況日誌
物流導入 代碼登記、執行、執行狀況日誌
定時管理 執行 自動過帳作成、差旅費/招待費/經費支付資料作成、備抵處理參數作成、執行狀況顯示、參數一覽
基本導出 往來客戶一覽表、工程項目代碼一覽表、會計分析代碼一覽表、結算方法代碼一覽表、債權債務自定基本資料一覽表、科目·明細基本資料一覽表、其他基本資料一覽表、帳表輸出狀況顯示、帳表參數一覽
會計導出 一般會計、多貨幣會計、決算書、票據一覽表、票據彚總表、總括·債權·債務沖銷一覽表、未回收·未付一覽表、入款實績一覽表、自動匯款發送實績一覽表、帳表輸出狀況顯示、帳表參數一覽
物流導出 underconstruction

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